Závěrečný účet města za rok 2016
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v tis.Kč
<br> schválen " u raven'f skutečnost % lněni ) P ) P
<br> rozp.rozp.upr.rozp.Třída 1 — daňové př.68 125 88 935 92 409 103,91 Třída 2 = nedaňové př.24 400 32 302 33 023 102.23 Třída 3 — kapitálové př.167 2 299 2 490 108.31 Třída 4 — přijaté dotace 5 421 28 402 28 402 100.00 Přijmy celkem 98 113 151 937 156 324 102,89
<br> Třída 5 _ běžné výdaje 70 820 31 003 75 030 9169 Třída 6 _ kapitál.výdaje 50 214 36 049 25 865 71.75
<br> Výdaje celkem 121 034 117 052 100 945 86,24 Saldo: příjmy-výdaje -22 921 34 885 55 379 158,75 Třída 8 — financování 22 921 -34 885 -55 379 15835 Splátky úvěrů a půjček - 500 - 500 — 500 100,00
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru (výkaz FIN 2-12.rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> K překročení daňových příjmů o 2,89 % došlo především z důvodu vyššího výnosu na dani
<br> z příjmu právnických osob,XXXX z příjmů ze závislé činnosti a XXXX z přidané hodnoty.Překročení nedaňových příjmů o X,23 % je minimální a zvýšení významně ovlivnil příjem jistiny na investiční akcí ČOV Horusice <.>
<br> Kapitálové příjmyjsou vyšší proti rozpočtu 0 8.31 %.Zvýšenije způsobeno uhrazením zálohy na kupní cenu za byt v Podhájku <.>
<br> Přijaté dotace jsou v souladu s rozpočtem <.>
<br> Běžné výdajejsou nižší o 7231 % především z důvodů uplatněné daně z přidané hodnoty ve výši 509 tis.Kč,úspory výdajů ve správě (mzdové náklady aparátu včetně odvodů.poradenské a právní služby_ služby telekomunikací.nákup materiálu.služby peněžních ústavů náklady na energie.programové vybavení) ve výši 2 1 19 tis.Kč.nutné zabezpečovací práce ve výši 400 tis.Kč_ městská policie 204 tis.Kč.Veselsko 1 14 tis.Kč„ informační středisko 117 tis.Kč,protipovodňová opatření 140 tis.Kč daň z převodu nemovitých věcí 31 tis.Kč,mimořádné výdaje 160 tis.Kč.Další úsporyjsou méně významné <.>
<br> Kapitálové výdajejsou nižší proti rozpočtu 0 28.25 % především nedotinancováním investičních akcí ( regenerace Blatského sídliště.projekty a žádosti o dotace,zázemí zimního stadionu„ rekonstrukce Riegrovy ul.) <.>
<br> Hospodářský výsledek za rok 2016je zisk 47 431 558.78 Kč (před zdaněním) <.>
<br> 2) Hospodářská činnost města Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy & související náklady: - pronájem bytů - nebytové prostory (služby) - tělocvična u 1.ZŠ.sportovní hala.hřiště.kaple Kalvárie - veřejné WC Hospodářský výsledek hospodářské činnosti je nula <.>
<br> 3) Stav účelových fondů
<br> 3.1.Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2016 963 048.93 Kč
<br> Příjmy fondujsou splátky půjček poskytnutých v minulých letech.úroky z těchto prostředků podle vyhlášky a úroky z bankovních účtů.Fond byl v souladu se smlouvou vrácen 28.4.2006.Ke dni 31.12.2016je poskytnutájedna zápůjčka <.>
<br> 3.2.Sociální fond stav k 31.12.2016 89 337.90 Kč
<br> Tvorba a čerpání se řídí kolektivní smlouvou podepsanou 31.12.2015 <.>
<br> 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
<br> Město zřídilo 8 příspěvkových organizací.Za rok 2015 byly výsledky řádně schváleny RM dne 23.3.2016 (viz.jednot1ivá usnesení ke každé organizaci).Organizace hospodařily v roce 2016 následovně:
<br> Organizace hospodářský výsledek v Kč zs.Blatské sídliště 23 2 752.84
<br> zš.Třída Čs.armády 210 l 634.34
<br> MŠ.Blatské sídliště 570 - 10 284.42
<br> lvlš Mezimostí _ 43 560.14
<br> MŠ „u Zastávky“ _ 139 956.82 Školnijídelna - 80.66
<br> TEP.centrum sociálních služeb -50 739.29 Kulturní dům —79 011.55
<br> Deticitní rozpočet byl schválen u MŠ blatske' sídliště ve výši 12 000 Kč.MŠ Mezimostí ve výši 60 000 Kč.MŠ U Zastávky ve výši 150 000 Kč a u Kulturního domu Veselí nad Lužnicí ve výši 164 000 Kč.Ztráty budou pokryté z rezervních fondů organizaci.zisky budou převedeny do rezervních fondů organ izací <.>
<br> 5) Hospodaření organizace založené městem
<br> Město je 100% vlastníkem společnosti Veselské služby.sro
<br> Hospodářský výsledek za rok 2015 byl řádně schválen RM dne 23.3.2016 usnesením 158/16 a 159/16 <.>
<br> Za rok 2016je hospodářský výsledek zisk 391 193.75 Kč (zisk před zdaněním) <.>
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně <.>
<br> Dotace celkem do rozpočtu města činily 28 401 6i6.45 Kč.Rozpis přijatých dotací ajejich čerpání v průběhu roku 20156je zpracován v následující tabulce.V této částce je úhrada
<br> z veřejnosprávních smluv od obcí ve výši 5 000 Kč (projednávání přestupků).Dotace byly řádně vyúčtovány.Finanční prostředky z dotace byly vyčerpány.kromě dotace na studii odtokových poměrů ve výši 210 000 Kč.která bude převedena do roku 2017 a vratky dotace na volby do zastupitelstva kraje a do Senátu ve výši57 425.36 Kč <.>
<br> poskytovatel UZ účel rozpočet čerpání rozdíl v Kč v Kč v Kč MPSV 13305 sociální služby 4 264 000 4 264 000 0
<br> MPSV 13015 sociální péče 190 000 190 000 O
<br> ÚP MF MZ MV VPS ...