Přlíoha č.20 kvyhlášce č.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOCNÉ ZA Oeooel 2016 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oeooel
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.|| Provozovatel- název a IČ CEVAK a.s.60849657 l|I Vlastník - název a IČ Jindřichův Hradec 00246875
<br> IV Formulář A až F A 254 V lndex1 až x Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek “ Voda pitná Voda odpadní Nákladové polozky 2016 2016,2016 2016 _ Rozdil Rozd|l Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 ? B 1.Materiál 24.742 24.290 0.444 2.277 2.610 0333 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0.028 0.018 0.010 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 22.193 22.540 43.347 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.075 0.020 0.055 0.903 1.000 41.097 1.4 - ostatní materiál 2.445 1.720 0.725 1.374 1.610 -0.236 2.Energie 1.330 1.815 0.484 2.756 3.518 0862 2.1 - eleklrická energie 1.236 1.675 -0.439 2.150 2.910 -0.760 2.2 - oslalnl energie (plyn.pevná a kapalná energie) 0.094 0.140 -o.oqs 0.605 0.708 -D.102 3 Mzdy 2.096 1569 0.527 5.084 4.353 0.731 3.1 - přímé mzdy 1.479 1.137 0.342 3.709 3.154 0.555 3.2 - ostalní osobní náklady 0.618 0.432 0.186 1.375 1.199 0.177 4 Ostalni přímé náklady 10.906 10.250 0.716 20.303 10070 1.433 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.075 0.075 0.000 4.2 - opravy infrastruklumlho majelku 0.996 0.730 0.266 2.224 1.300 0.924 4.3 - nájem infrastrukturnlho majetku 9.971 9.520 0.451 18.004 17.495 0.509 4.4 » prostředky obnovy infrastruklumího majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 3.199 3.555 —0.356 6.667 6.566 0.101 5.1 - poplalky za vypoušiení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.349 0.320 0.029 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.323 0.575 0.252 2.479 2.195 0.284 5.3 - oslaini provozní náklady ve vlastní režii 2.876 2.980 -0.104 3.038 4.051 -0.213 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy -6.876 -B.B17 0.259 —2_503 -2.062 -0.442 8 Výrobní režie 0.884 0.857 0.027 1.072 1.037 0.035 9 Správní režie 1.780 1.726 0.054 2.158 2.068 0.070 10 Úplné vlastní náklady 38.122 37.452 0.670 37.813 37.079 0.734 A Hodnola souvisejícího infraslrukt.majetku podle VÚME 804.57 804.57 0.00 1 276.76 1 276.76 0.00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pilná fakIurovaná 1.227 1.190 0.037 0.000 0.000 0.000 E - z toho domácnosli 0.578 0.560 0.018 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděná faklurovaná 0.000 0.000 0.000 1.236 1.161 0.075 G - z toho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.581 0.546 0.035 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.252 0.279 —0.027 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 3.504 3.200 0.304 J Pilná nebo Odpadní voda převzatá 1.828 1.873 -0.045 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.423 0.406 0.017 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 deeelinná mista VÚME = vybrané údaje majelkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> „___ Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Tm _ Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Sicut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 za 2b Sa da Sa Ga Ta Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč! „na HD! o nehoř.1OI(F+H) 31.05 31.47 43.41 30.59 31.93 4.34 12.ÚVN mil.Kč ř.10 38.122 37.452 0.670 37.813 37.079 0.734 13.Kalkulační zisk mil.Kč 3.603 3.352 0.451 3.846 3.337 0.509 14.- podil kalkulačniho zlsku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13.f( ř.12 i 100) 9.975 8.950 1.025 10.170 9.000 1.170 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumlho majetku mll.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 H.13 41.924 40.804 1.120 41.659 40.416 1.242 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková rnll.m3 ř.D nebo F+H 1.227 1.190 0.037 1.488 1.440 0.048 18.CENA pro vodné,stočné Kčlm3 ř.161ř.17 34.15 34.29 43.13 27.99 28.07 -0_08 1.9.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč.! m3 ř.18 + DPH 39.28 39.43 015 32,19 32.28 -0.09 _ Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _ _ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdil 20.Prostředky obnovy infrastruktumlho majetku 98.015 Vod.Vod,Kan.Kan.“ mil.Kč 97.743 2.404 2.404 0.000 32.743 32.471 0.272 Tabulka č.3 Kalkulované cena pro vodné a pro točné při dvousložkové forme Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 23 2b 3b 4 b 5D Bb 7D Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z F.16 5.100 5.103 0.003 6.141 5.051 0.090 21.a - podil : celkových ÚVN a zisku % (ř.21 r'ř.16) ' 100 12.166 12.51 -0.340 14.74 14.97 43.231 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč F.16 - ř.21 36.824 35.701 1.123 35.518 34.366 1.152 22.a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 * (1-(ř.2181' 100)) 33.484 32.768 0.716 32.239 31.523 0.711 22.b : kalkulační zisk mil.Kč F.22 - ř.2251 3.340 2.933 0.407 3.279 2.838 0.441 23.Cena pohyblivé složk...