Příloha č.20 k vyhlášce Č.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN FRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2016
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE oeooeí
<br> Tabulka č.1 | Příjemce vodného a stočného CEVAK a.s.|| Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název a Ic Kardašova Řečice 00245905 IV Formulář A až F A 256 V index 1 až x VI IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek ' Voda pitná Voda odpadní Nákladové polozky 2018 2016,2016 2016,Rozdíl Rozdlí Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 ? 8 1.Materiál 1222 1.249 002? 0.102 0.039 0.064 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 1.049 1.092 0044 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.000 0.000 0.000 0.010 0.003 0.007 1.4 - ostatní materiál 0.173 0.157 0.016 0.092 0.035 0.056 2.Energie 0.000 0.000 0.000 0.403 0.371 0.033 2.1 - elektrická energie 0.000 0.000 0.000 0.403 0.371 0.033 2.2 - ostatní energie (plyn.pevná & kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.121 0.124 -0.003 0.362 0.355 0.00? 3.1 - přímé mzdy 0.090 0.090 0.001 0.257 0.258 -0.001 3.2 - ostatní osobní náklady 0.031 0.034 -0.003 0.105 0.098 0.007 4 Ostatní přímé náklady 1.111 1,094 0011' 0.947 0.930 0.01? 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 - opravy infrastruktumiho majetku 0.066 0.051 0.011' 0.057 0.040 0.013r 4.3 - nájem infrastruktumího majetku 1.043 1.043 0.000 0.890 0.890 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastruktumiho majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.162 0178 0016 0.335 0.265 0070 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.017 0.016 0.001 5.2 - ostatní provozní náklady extemí 0.010 0.020 —0„010 0.117 0.080 0.03? 5.3 - ostatní provozní náklady ve viastní režii 0.152 0.158 -0.006 0.202 0.169 0.032 6 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 -0.028 0.000 43.026 8 Výrobní režie 0050 0.052 -D.001 0.047 0.047 -0.001 9 Správní režie 0.102 0.104 43.002 0.094 0.095 -0.001 10 Úplné vlastní náklady 2768 2.800 -0.032 2262 2.102 0.160 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 82.31 82.31 0.000 124.82 124.82 0.000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.070 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 E — ztoho domácnosti 0.055 0.054 0.001 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.061 0.061 0.001 G - ztoho domacnosti 0.000 0.000 0.000 0.052 0.051 0.001 H Voda srážková fakturovaná - 0.000 0.000 0.000 0.003 0.003 -0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.186 0.158 0.008 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.086 0.088 -0.001 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné & pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní iednolka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 Za 20 33 43 53 Ga Ta Ba 11,JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč „713 íl10 ! D naboř.10.' (F+H) 39.54 40.00 -0.47 34.98 32,84 2.14 12.ÚVN mil.Kč ř.10 2.768 2.800 -0.032 2.262 2102 0.160 134 Kalkulační zisk mil.Kč 0143 0.110 0.033 -0.046 0.092 -0.137 14.- podíl kalkulačniho zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13i'(ř.121'100) 5.170 3.940 1.230 -2.014 4.353 6.367 15.- z i'.13 na rozvoj a obnovu lnfrastmktumího majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + F.13 2.911 2.911 0.001 2.217 2.194 0.023 17.Voda fakturovaná pilná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.070 0.070 0.000 0.065 0.064 0.001 18.CENA pro vodné,stočné Kč,<,> ' m3 ř.16 „' F.17 41.58 41.58 0.00 34.28 34.27 0.00 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč,' rn= ř.13 + DPH 47.82 47.82 0.00 39.42 39.42 0.00 Tvorba celkem od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání ze 20- Prostředky obnovy Infrastmktumtho majetku Čerpání celkem od roku 2029751 rocšgm rel$/5316 Rozdíl rokcšgm mikšllls Rozdíl mil.Kč 1.200 0.390 0.000 0.390 0.704 0.000 0.704 Tabulka č.3 Katkulovana cena pro vodné & pro tečné při dvousložkové formě Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skul.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 23 20 Sb db Sb Sb 70 Sb 21.Pevná stožka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z i.16 0.356 0356 0.000 0.277 0.274 0.003 21.13 - podil : celkových ÚVN a zisku % (i'.21 ! ř.16) ' 100 12.216 12.21 0.001 12.48 12.47 0.003 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil,Kč ř.16 - i.21 2.555 2.555 0.000 1.940 1.920 0.020 22.2 - z toho: ÚVN mil.Kč i'.22 ' (1 -íř.21al' 100)) 2.430 2.458 0.028 1.900 1.840 0.140 22.0 : kelkuíamí zisk mil.Kč i'.22 - ?.22s 0.126 0.097 0.029 0040 0.080 41.120 23.Cena pohyblivé složky Kč,' m3 ř.22 ! F,1? 36.50 36.50 0.00 30.00 30.00 40.00 24.Cena poh...