W Královéhradecká provozní,as.“se“ Královéhradecká
<br> É provozní
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPlSÚ PRO VODNÉ A STOČNÉ
<br> Pro kalendářní rok: 2016
<br> Komentář Pitná voda
<br> Materiál - ostatní materiál Výše spotřeby materiálu souvisí se zvýšenými náklady na údržbu ÚV HK a obnovou prostředků BOZP <.>
<br> Energie - elektrická energie
<br> Úspory elektrické energie vznikly diky využití frekvenčních měničů na zdrojích Litá a kratšímu provozu úpravny vody HK
<br> Energie - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) Zvýšené náklady na vytápění objektů,Vliv nižších zimních teplot <.>
<br> Ostatni přímé náklady - odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku Nákup investic proběhl V druhé polovině roku,tím došlo ke snížení odpisů <.>
<br> Ostatní přímé náklady - opravy infrastrukturního majetku Zvýšení nákladů je způsobeno nárůstem počtu havárií na vodovodech v roce 2016
<br> Finanční náklady Zde se projevuje snižení úrokových sazeb - bankovní výlohy,zahraniční platební příkazy,půjčky <.>
<br> Správní- režie Pokles v oblasti právních služeb <.>
<br> Odpadní voda
<br> Materiál - ostatní materiál ',_ _ Výše spotřeby materiálu souvisí se zvýšenými náklady na opravy a údržbu na ČOV HK a na obnovu prostředků BOZP <.>
<br> Energie - elektrická energie < Úspora elektrické energie přímo souvisí s vyšší výrobou bioplynu a s nižším množstvím vyčištěných odpadních vod <.>
<br> Energie - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) Úspora je dána vyšší produkcí bioplynu a tím nižší potřebou zemního plynu na COV HK <.>
<br> Ostatní přímé náklady - opravy infrastrukturniho majetku Zvýšený počet havárií na kanalizačních sítích <.>
<br> Provozní náklady - poplatky za vypouštění odpadních vod Snížení nákladů je dáno narovnáním stavu záloh na odpadní vodu stanovených ČIŽP na skutečnost roku 2016 <.>
<br> Provozní náklady - ostatní provozní náklady externí Snížení externích nákladů je ovlivněno nahrazením externích činností vlastní činností <.>
<br> Provozní náklady - ostatní provozní náklady ve vlastní režii Zvýšení nákladů ve Vlastní režii odpovídá snížení externích nákladů,tj.nahrazení externí činnosti vlastní činností <.>
<br> Finanční náklady \ Snížení bankovních výloh - zahraniční platební příkazy,snížení úrokových sazeb - půjčka PVK,KB <.>
<br> Kalkulační zisk
<br> Snížení kalkulačniho zisku na vodném a stočném je dán sníženým množství fakturovaných m3.Je ovlivněn také výší úplných vlastních nákladů <.>
<br> Porovnání ceny vodného + stočného bez DPH (pohyblivá složka) Kalkulace (fakturovaná cena) „,82,91 Kč/m3
<br> Přepočtená kalkulace dle skutečných výnosů a nákladů 83,01 Kč/m3
<br> V Hradci Králové dne: 25.4.2017 * Vypracoval: Ing.XXXXX XXXX.A Bc.XXXXX XXXXXXXX '
<br> Královéhradecká provozní,as <,>
<br>,Královéhradecká provozni _ tabulka č.1 Náklady pro vý očet ceny“ pro vodné a stočné Voda pitná Voda odpadní 2016 201 6 Řádek Nákladové položky Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul,Rozdíl l 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 36,702 36,213 0,489 6,437 6,031 0,406 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 18,363 18.570 41,213 0.000 0,000 0000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištčni 13,200 1.3.3380 -0,31 1 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 2,835 2.750 0,135 51,1 10 3,920 0,196 1.4 - ostatní materiál 2,185 1.307 0,878 2321 2,1 l 1 0,210 2.Energie 11,572 13,856 -2,2 84 12,676 18,274 6,598 2.1 - elektrická energie 10,373 12,750 -2,472 1 1.646 17,160 -5,522 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 1,394 1,106 0,188 1,030 1,100 -0,076 3.Mzdy 8,573 8,241 0,332 5,164 4,924 0,240 3 - přímé mzdy 0,052 5,779 0,273 31573 3.467 0,205 3.2 - ostatní osobní náklady 2,521 2,462 0,059 1,402 1,457 0,035 4.Ostatní přímé náklady 158,088 15,393 2,695 201,14! 195,108 6,033 4.1 — odpisy a prostředky obnovy infrasmtkmmiho majetku 0.254 0,302 -0,048 3.820 3.018 0,208 4.2 - opravy infrastrukturního majelku 46,814 44,071 2,743 71,034 135,1 13 5,921 43 — nájem infrastrukturního majetku 1 1 1,020 1 1 1,020 0,000 126,281 120,37? 0,096 4.4 -prostřcdky Obnovy inň'astruktuního majetku 5.Provozní náklady 6,374 6,724 -0,350 14,095 15,325 —'1,230 5,1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,367 1,809 0,442 5.2 - ostatni provozní náklady externí 3,130 3 „307 -0,171 9.773 10,903 -1,130 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 3.238 3,417 -0,179 2,055 2,613 0,342 6.Finanční náklady 0.207 0,302 -0,095 15% 2,010 -0,414 7.Finanční výnosy \ 8.Výrobní režie 25,449 25,320 0,123 27,631 26,633 0,998 9._ Správní režie 18,340 19,593 - l,258 19,912 20,603 41,691 10.Úplné vlastní náklady 265,305 265,653 41,348 288,652 288,908 41,256 A Hodnota infrastruktumího majetku podle VÚME 0 052,19 č 11 1,00 68,81 5 900,57 6 850,00 -949,43 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku 4,16 4,30 -0,04 39,511 3931 0,27 C Počet pracovníků 50 50 O 50 50 0 D Voda pitná fakturovaná v mil.1113 6,341 6,000 -0,059 0,000 E - ztoho domácnosti v mil.m3 4,179 4,100 0,179 0,000 F Voda odpadní odváděn...