Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOCTU (KALKULACE) CEN PRO VODNE A STOČNÉ ZA KALENDAŘNÍ ROK 2015 A DOSAZENÉ SKUTECNOSTI v TÉMŽE oaooaí
<br> Tabulka :.1 l Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.ll Provozovatel - název a IC CEVAK a.s.50349557 lIl Vlastník - název a IC Kamenný Újezd 00245062 IV Formulář A až F ABS V Index 1 až :: Vl IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2016 2016 Rozdíl 2016 2016 Rozdíl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1,Materiál 1,257 1,246 0,012 0,075 0,083 -0,008 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda prodaná k čištění 1,089 1,054 0,035 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0.000 0,000 0,000 0,009 0,018 0009 1.4 - ostatní materiál 0,168 0,102 43,023 0,066 0,005 0,001 2.Energie 0,033 0.055 -0.022 0,391 0,490 0,099 2.1 - elektrická energie 0,033 0,055 -0,022 0,391 0,490 -0,099 2.2 - ostatni energie (plyn,pevné & kapalná energie) 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,200 0,143 0,057 0,305 0,353 0,032 3.1 - přímé mzdy 0,149 0,103 0,040 0,294 0,250 0,038 3.2 - ostatni osobní náklady 0,050 0,039 0,011 0,091 0,007 -0,006 4 Ostatní přímé náklady 0,237 0,170 0,060 0,373 0,194 0,179 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 0,150 0,110 0.040 0,226 0,115 0,111 4.3 - nájem infrastrukmrního majetku 0,037 0,060 0,026 0,147 0,079 0,068 4.4 - prostředky obnovy ínfrastruktumlho majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,184 0,205 -0,020 0,242 0,303 -0,061 5.1 - poplatky za vypoušteni odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,011 0,015 43,004 5.2 - ostatní provozní náklady externi 0,028 0.047 -0.019 0,059 0,112 0053 5.3 - ostatní provoan náklady ve vlastní režii 0,156 0,158 -0.001 0,171 0,175 0,004 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,048 0,046 -0,002 0 Výrobní režie 0,109 0,103 0,005 0,107 0,104 0,003 9 Správní režie 0,093 0,088 0,005 0,092 0,089 0,002 10 Úplná vlastní náklady 2,112 2,010 0,102 1,610 1,570 0,046 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 74,71 74,71 0,00 125,43 125,43 0,00 B Pořizovací cena souvls.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovniků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,054 0,051 0,003 0,000 0.000 0.000 E - z toho domácnosti 0,051 0,040 0,003 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,051 0,050 0,002 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0.000 0.045 0,043 0,001 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0.000 0,000 0,012 0,012 0.000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,115 0,150 0035 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,077 0,074 0.003! 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané ůdaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kelkulovana cena pro vodné : pro otočná
<br> Řádek Tm mama „známka Voda pitná Voda odpadní lodnotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 Za 2b 30 40 58 Ba Ta Be 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč 1 m3 r.1c ! 0 nebo r„1or(P+H) 32,89 32,94 -0,06 25,59 25,52 0,07 12.ÚVN mil,Kč ř.10 2.112 2,010 0,102 1,616 1,570 0,046 13.Kalkulečni zisk mil.Kč 0,178 0,173 0,000 0,126 0,126 0,000 14.- podil kaikuiačního zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % E13 !( 7.12! 100) 3,441 8,870 43,429 7,772 3,000 -0,226 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu ínfraatrulaumiho majetku mil.Kč 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000 16,Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 7.12 + 7.13 2,290 2,108 0,102 1,741 1,695 0,046 17.Voda fakturovaná pilná,odpadní + srážková mlI.rn“ ř.D nebo F+H 0,064 0,061 0,003 0,003 0,062 0,002 18.CENA pro vodné,stočné Kč! m3 ř.16I i.17 35,66 35.87 -0.20 27,58 27,57 0,02 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč! m3 7.18 + DPH 41,01 41,25 -0,23 31,72 31,70 0,02 2m “"G“ 0“ “*“ 2009 Tvorba za Červení za Tvorba za Čerpání za | celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 201! rok 2016 Rozdí 20.Prostředky obnovy lnfrastruktumiho majetku „É 0345 Vod.Vod.Ken.Ken.' 3,933 0,000 0,231 0,171 00791 2,160 2,087 Tabulka č.3 Kalkuíovaná cena pro vodné & pro Blomé při dvousložkové formě Řádek Tm mama Poznámka Voda pitná Voda odpadní lednem Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 30 40 50 610 7b Bb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z i.16 0,332 0.328 0,004 0,261 0,253 0.008 21.a - podil : celkových ÚVN a zisku % (F.21 N.16) ' 100 14,506 14,987 41,401 14,980 14,933 0,055 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - 7.21 1,958 1,360 0,098 1,4BDI 1,442 0,038 228.<.> z toho: ÚVN mil.Kč I'.22 " (1-(i'.218! 100)) 1,005 1,708 0.097 1,374 1,335 0,036 22.0 : kalkulační zisk mil.Kč 7.2 -f.225 0,152 0,152 0,001 0,107 0,107 0,000 23.Cena pohyblivé složky ke; m3 r.221 r.17 30,49 30,49 -0.00 23,45 23,45 0,00 24.Cena pohyblivé složk...