Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2016 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.II Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název 3 IČ Suchdol nad Lužnicí 00247561 IV Formulář A až F A 281 V Index 1 až x Vl lČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné,Voda pitná Voda odpadní Řádek,<,> „ Nakladove polozky 2016 2016,2016 2016,Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1.2 „MW šmw-,„_ 4.„ „„ „.<.> - <.>,<.> „ „ mě „,* „___7 <.>,-,„V „z.; _ "( “"""iíšíe'ršěi "' “ “' ' '"óš'š'i" " 0.612" "0.047“ “' ófósš" “' 'číisw'wíošš' 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.372 0.344 0.028 0.000 0.000 0.000 12 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.3 — chemikálie 0.039 0.040 -0.001 0.038 0.020 0.018 1.4 — ostatní materiál 0.250 0.230 0.020 0.046 0.095 0.049 2.Energie 0.322 0.414 -0.092 0.321 0383 0062 2.1 - elektrická energie 0.322 0.414 —0.092 0.321 0.383 -0.062 22 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0.980 0.848 0.132 0.408 0.326 0.082 3.1 - přímé mzdy 0.725 0.614 0.111 0.299 0.236 0.064 3.2 - ostatní osobni náklady 0.255 0.233 0.021 0.108 0.090 0.019 4 Ostatní přímé náklady 0.521 0524 -0.003 0.627 0.646 —0.01 9 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42 - Opravy infrastrukturního majetku 0.039 0.075 —0.036 0.023 0.070 -0.047 43 - nájem infrastruktumiho majetku 0.482 0.449 0.033 0.603 0.576 0.027 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 0.346 0.451 -O.105 0.358 0.368 -O_O1O 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.021 0.021 0000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.027 0.036 -0.009 0.088 0083 0.006 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.319 0.415 -0.096 0.249 0.265 -0.016 6 Finanční náklady 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0.097 0.097 0.000 0.077 0.076 0.001 9 Správní režie 0.196 0.196 0.000 0.154 0.152 0.002 10 Úplné vlastní náklady 3.123 3.143 —0.020 2.027 2.066 —0.039 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 181.16 181.16 0.00 207.77 207.77 0.00 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 0.135 0.135 0.000 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácností 0.109 0.109 0.000 0.000 0.000 0.000 F Voda Odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.094 0.093 0.001 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.079 0.079 0001 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.012 0.012 0.000 | Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 0.206 0.210 -O_004 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Měrná,Voda pitná Voda odpadní Text.Poznamka Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skutl Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 210 33 4a 5a 6a 761 Ba 114 JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 1101 D nebo 1.10 / (F+H) 23.13 23.28 -0.15 19.07 19.67 060 12.ÚVN mil.Kč ř.10 34123 3.143 -0.020 2.027 2.066 »0.039 13.Kalkulační zisk mil.Kč 0.468 0445 0,023 0304 0.239 0.065 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/( ř.12/ 100) 15.000 14174 0.826 15,000 11.566 3.434 15.— z ř.13 na rozvoja obnovu infrastruktumího majetku mil Kč 0.000 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 16 Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + ř.13 3.591 3.588 0003 2.331 2305 04026 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0.135 0.135 0.000 0.106 0.105 0.001 18.CENA pro vodné,stočné Kč / m3 ř.16 / ř.17 26.60 26.58 0.01 21.94 21.95 —0.01 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / m3 ř.18 + DPH 30.58 30.57 0.02 2523 2524 -0.01 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za,<,>,<,> Čerpání celkem od roku 2009 rok 2016 rok 2016 Rozdíl rok 2016 rok 2016 Rozdíl 20.Prostredky obnovy infrastruktumiho majetku 29.920 Vod.Vod.Kan.Kan.__ __ _ _ ____ __ __ __m'l' Kč __ 141.053 1.014 ne??! 13.03? 1.749 1,311r 'Íxišz Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě Řádek Měrná,Voda pitná Voda odpadní Text.Poznamka Jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 " " """"" “ 2a „ 2b 3b 4b 51) Sb 7b Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř,16 i \ 04342 0.340 0.003 0.088 0.088 0.000 21.a — podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 / ř.16) * 100 9.534 9.47 0.066 3.78 3.813 -0.053 22„ Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 — ř.21 3.249 3,249 0000 2.243 2.216 0.027 22a - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 * (1—(ř.21a/ 100)) 2.825 2845 —0.020 1.950 1.986 -0.036 22.b : kalkulační zis...