Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNF ROK 2016
<br> A DOSAZENÉ SKUTEČNOSTI VTÉMZE oeoosi
<br> Tabulka č.1
<br> | Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s <.>
<br> |: Provozovatel - název a IC ČEVAK as.60649657 Ili Vlastník - název a IC Veselí nad Lužnici 00253081 iV Fonnuiář A až F A 31
<br> V Index 1 až :(
<br> Vi iČPE související s cenou
<br> Náklady pro výpooei ceny pro vodné a stočné Řádek Voda pitná Voda odpadní Nákladové položky 2016 2016,2016 2016,Rozdil Rozdil Skuteč,Kalkul.Skuteč,Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 B
<br> 1,Materiál 6,092 6,170 -0,078 0,676 0,686 0009 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 5.607 5,700 0,093 0,015 0,015 0,000 1.3 - chemikálie 0,000 0,000 0.000 0.268 0.300 -0.032 1.4 — ostatní materiál 0.485 0,470 0,015 0,392 0,370 0,022 2.Energie 0,008 0,009 0,000 0,951 1,114 0 163 2,1 - elektrická energie 0,008 0,009 0,000 0,896 1,050 -0,154 22 — ostatni energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,054 0,064 -0,010 3 Mzdy 1,258 1,209 0,049 1,456 1,485 -0,029 3.1 - přímé mzdy 0,900 0,876 0,024 1,055 1,076 —0,021 3.2 - ostatní osobní náklady 0,357 0,333 0,024 0,401 0,409 -0,007 4 Oslatní přímé náklady 3,962 3,658 0,304 7,620 7,168 0,462 41 - odpisy 0,164 0,164 0,000 0,023 0,023 0,000 4.2 - opravy infraetruktumiho majetku 0,177 0,200 -0,023 0.595 0.590 0.005 4.3 - nájem infrastruklumího majetku 3,622 3,294 0,326 7,002 6,555 0,447 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturnmo majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 5 Provozní náklady 0,952 1,149 -0,197 1,491 1,551 -0,060 5.1 - poplatky za vypouš1ení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,076 0.080 —0.002 5.2 — ostatni provozní náklady externi 0.044 0,085 -0,041 0,255 0,340 0005 5.3 - ostatni provozní náklady ve vlastní režii 0,908 1,064 -0,156 1,157 1,131 0,027 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy -0,451 0,410 0,041 -0,190 0,190 0,000 8 Výrobní režie 0,394 0,386 0,009 0,419 0,421 -0,002 9 Správní režie 0,697 0,662 0,015 0,740 0,744 -0,003 10 Uplne vlastní náklady 12,912 12,851 0,061 13,162 12,977 0,185 A Hodnota souvisejícího ínfraslrukt.majetku podle VÚME 220,469 220,469 0,000 441,30? 441.307 0,000 6 Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 C Počet pracovníků 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0000 D Voda pitná fakturovaná 0,481 0,470 0,011 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,181 0,177 0,004 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odvádéná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,462 0,464 0003 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,170 0,180 -0,001 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,049 0,049 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,779 0,800 0,021.! Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,561 0,570 -0,009 0,001 0,001 0,000 K Pilná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil.Kč
<br> vÚME = vybrane údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
<br> užsrsxý ÚŘAIL 391 31 vasem nad LUZNICÍ
<br> NA ÚŘEDHl TABULI
<br> mama one: 2 7.6) ÚŽŠÍŽ
<br> smutno oils: 19,0
<br> Severní 8/2264,370 10 České Budějovic IČ: 608 49 657 DlČ: (260849657
<br> oddíl B,vložka 657
<br> zapsaná v OR u KS Č.Budějovice
<br> (1"
<br> Řádek Text _Mémé Poznámka Voda pitná Voda odpadní,Jednotka sm.Kalkul.Rozdil sum.Kalkul.Rozdil 1 2 za 20 33 43 Sa Ba 7a Be 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč! „13 no l :: neoo nm íF+Hl 26,67 27,34 -o,47 24,90 25,30 -o,39 12.ÚVN mil.Kč ř.10 12,912 12,651 0,061 13,162 12,977 0,185 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 1,035 0,785 0,253 1,056 1,291 -0,233 14.- podil kalkulačnlno zisku : ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 !( H:! 100) 6,04 6,11 1,93 8,04 9,95 -1.91 15.- z ř,13 na rozvoj a obnovu infrastrulmlmiho majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 16,Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ?.13 13,950 13,636 0,314 14,221 14,260 40,040 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková milms 7.0 nebo F+H 0,461 0,470 0.011 0,511 0,513 40,002 10.CENA pro vodné.stočné Kč ! m3 ř.16 ! ř.17 29,03 29,01 0,02 27,85 27,81 0,04 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč! m3 F,16 + DPH 33,36 33,36 0,02 32,03 31,99 0,04 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba ze Čerpání za 20— Prostředky obnovy in fraslmktumiho majetku Čerpánl celkem od roku 206019499 mcg-0.16 roli?-16 Rozdil rok KŠTG "31282316 Rozdil m||.l<č 40,115 3,294 0,933 -2,361 6,555 0,414 -6.141 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro rodné při dvousložkové forme Rád-k Tm Měrná Poznámka Voda pilná Voda odpadní.jednotka Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 2a 2b Sb 40 Sb 66 To Bb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč : F.16 0,629 0,606 0,022 0.736 0,720 0,016 21.a - podíl z celkových ÚVN & zisku % (i.21 lř.16) ' 100 4,51 4,45 0,056 5,18 5,04 0.131 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč F.16 - ř.21 13,322 13,029...