Úvod stránka
<br> Město Brandýs nad Orlicí
IČO: 00278564
<br>
Návrh na závěrečný účet města za rok 2016
(v Kč)
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 21,150,474.49 21,057,661.58 23,014,521.78
VÝDAJE 22,588,701.66 19,055,158.63 23,713,723.35
SALDO -1,438,227.17 2,002,502.95 -699,201.57
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 22,367,822.78 17,857,600.00 21,718,634.00 125.26 102.99
VÝDAJE 20,807,634.13 16,976,760.00 22,388,096.00 122.57 92.94
SALDO 1,560,188.65 880,840.00 -669,462.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 646,699.00 500,000.00 650,000.00 129.34 99.49
VÝDAJE 2,906,089.22 598,000.00 7,148,000.00 485.97 40.66
SALDO -2,259,390.22 -98,000.00 -6,498,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 16,905,573.08 15,725,800.00 16,328,500.00 107.50 103.53
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2,130,758.70 1,306,800.00 2,058,643.00 163.05 103.50
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 646,699.00 500,000.00 650,000.00 129.34 99.49
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 3,331,491.00 825,000.00 3,331,491.00 403.82 100.00
CELKEM PŘÍJMY 23,014,521.78 18,357,600.00 22,368,634.00 125.37 102.89
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 14,474,890.69 13,424,800.00 13,922,500.00 107.82 103.97
Místní poplatky 863,046.00 846,000.00 878,000.00 102.01 98.30
Správní poplatky 107,320.00 65,000.00 120,000.00 165.11 89.43
Daň z nemovitosti 1,392,166.89 1,340,000.00 1,340,000.00 103.89 103.89
Ostatní daňové příjmy 68,149.50 50,000.00 68,000.00 136.30
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 1,203,930.72 963,551.31 1,062,691.79
Únor 1,273,558.73 1,108,720.01 1,126,185.47
Březen 1,150,528.03 1,253,723.15 1,452,825.19
Duben 969,565.89 912,024.26 909,402.82
Květen 763,568.16 754,045.72 933,776.39
Červen 737,342.70 1,279,164.85 1,218,096.42
Červenec 1,572,954.78 1,553,659.32 1,632,831.20
Srpen 1,060,708.59 1,085,493.87 1,099,280.33
Září 1,045,104.37 1,146,081.57 1,213,640.15
Říjen 762,945.61 773,229.45 1,042,966.85
Listopad 1,067,808.74 1,106,655.12 1,118,307.92
Prosinec 1,356,430.74 1,546,672.34 1,664,886.16
CELKEM 12,964,447.06 13,483,020.97 14,474,890.69
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 20,807,634.13 16,976,760.00 22,388,096.00 122.57 92.94
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2,906,089.22 598,000.00 7,148,000.00 485.97 40.66
CELKEM VÝDAJE 23,713,723.35 17,574,760.00 29,536,096.00 134.93 80.29
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 4,355,476.94 22.85 4,342,023.63 18.31
Ostatní platby za provedenou práci 215,448.00 1.13 257,693.42 1.09
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 568,300.00 2.98 596,035.00 2.51
Mzdové výdaje celkem 5,139,224.94 26.96 5,195,752.05 21.91
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 973,569.51 5.11 1,281,196.32 5.40
Nákupy vody,paliv a energie 873,509.50 4.58 794,457.20 3.35
Nákup služeb a ostatní nákupy 2,590,769.00 13.59 3,205,408.90 13.52
Opravy a údržba majetku 3,167,312.48 16.62 6,442,490.31 27.17
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 537,346.00 2.82 471,544.00 1.99
Výdaje z finančního vypořádání 12,632.50 0.07
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 321,301.70 1.69 336,616.78 1.42
Ostatní provozní výdaje celkem 8,476,440.69 44.47 12,531,713.51 52.85
Transfery příspěvkovým organizacím 3,120,860.00 16.37 2,878,000.00 12.14
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 188,759.00 0.99 202,168.57 0.85
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 3,309,619.00 17.36 3,080,168.57 12.99
Půjčené prostředky
CELKEM 16,925,284.63 88.80 20,807,634.13 87.75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,523,425.00 7.99 2,719,962.22 11.47
Nákup pozemků 31,034.00 0.16
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 472,741.00 2.48 78,109.00 0.33
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 2,027,200.00 10.64 2,798,071.22 11.80
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 107,508.00 0.56 108,018.00 0.46
Investiční transfery celkem 107,508.00 0.56 108,018.00 0.46
Půjčené prostředky
CELKEM 2,134,708.00 11.20 2,906,089.22 12.25
VÝDAJE CELKEM 19,059,992.63 100.00 23,713,723.35 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 16,550,800.00 20,237,064.08
Lesy a zemědělství 40,000.00 149,000.00 371,229.00 232,547.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch 198,000.00 217,879.00
Doprava a spoje 2,735,000.00 4,571,175.72
Vodní hospodářství
Š...