Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola,Teplice n.M <.>,Rooseveltova 106,549 57,Teplice nad Metují,výchova a
vzdělávání,IČ 71003401
sestavená k 31.12.2016
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 14.02.2017
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky
<br> Název položky č.ř <.>
Syntetický
<br> účet
<br> A.a B.2 622 450,023 536 107,756 113 058,961AKTIVA CELKEM 2 576 951,21
<br> A.I.až A.IV.100 858,593 536 107,753 863 413,342Stálá aktivaA.327 305,59
<br> A.I.1.až A.I.9.115 500,00115 500,003Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
<br> 2.Software 013 5
<br> 3.Ocenitelná práva 014 6
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 115 500,00 115 500,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> A.II.1.až A.II.10.100 858,593 420 607,753 747 913,3414Dlouhodobý hmotný majetekII.327 305,59
<br> 1.Pozemky 031 15
<br> 2.Kulturní předměty 032 16
<br> 3.Stavby 021 17
<br> 022
100 858,59372 121,00699 426,5918
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4.327 305,59
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 3 048 486,75 3 048 486,75
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25
<br> A.III.1.až A.III.8.26Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32
<br> A.IV.1.až A.IV.6.35Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42
<br>
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky
<br> Název položky č.ř <.>
Syntetický
<br> účet
<br> B.I.až B.III.2 521 591,432 249 645,6243Oběžná aktivaB.2 249 645,62
<br> B.I.1.až B.I.10.105 265,50109 950,6444ZásobyI.109 950,64
<br> 1.Pořízení materiálu 111 45
<br> 109 950,642.Materiál na skladě 112 46 109 950,64 105 265,50
<br> 3.Materiál na cestě 119 47
<br> 4.Nedokončená výroba 121 48
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122 49
<br> 6.Výrobky 123 50
<br> 7.Pořízení zboží 131 51
<br> 8.Zboží na skladě 132 52
<br> 9.Zboží na cestě 138 53
<br> 10.Ostatní zásoby 139 54
<br> B.II.1 až B.II.33.255 875,1415 177,0055Krátkodobé pohledávkyII.15 177,00
<br> 14 820,001.Odběratelé 311 56 14 820,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 243 833,14
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 64
<br> 10.Sociální zabezpečení 336 65
<br> 11.Zdravotní pojištění 337 66
<br> 12.Důchodové spoření 338 67
<br> 13.Daň z příjmů 341 68
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343 70 788,00
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83
<br> 30.Náklady příštích období 381 84
<br> 31.Příjmy příštích období 385 85
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 86
<br> 357,0033.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 357,00 11 254,00
<br> B.III.1.až B.III.17.2 160 450,792 124 517,9888Krátkodobý finanční majetekIII.2 124 517,98
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90
<br> 3.Jiné cenné papíry 256 91
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244 92
<br> 5.Jiné běžné účty 245 93
<br> 1 976 764,649.Běžný účet 241 97 1 976 764,64 2 029 254,24
<br> 119 529,3410.Běžný účet FKSP 243 98 119 529,34 87 120,35
<br> 4 497,0015.Ceniny 263 103 4 497,00 1 457,20
<br> 16.Peníze na cestě 262 104
<br> 23 727,0017.Pokladna 261 105 23 727,00 42 619,00
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> MINULÉBĚŽNÉ
Číslo
řádku
<br> Číslo
položky
<br> Název položky
Syntetický
<br> účet
<br> PASIVA CELKEM 106 2 576 951,21 2 622 450,02C.a D <.>
<br> Vlastní kapitálC.107 853 899,86 566 532,54C.I.až C.IV <.>
<br> Jmění účetní jednotky a upravující položkyI.108 327 305,59 100 858,59C.I.1.až C.I.7 <.>
<br> Jmění účetní jednotky 401 100 858,59327 305,591091 <.>
<br> Transfery na pořízení dlo...