't'ŘÍekOl—m li.& Mo <,>
<br> eigencefDl/M __ _ _ _ _ _ _ XCRGURXA/RXA (04022016/01012016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
<br> příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/2016 IČO: 75005417
<br> Názevr Mateřská škola Poběžovice
<br> bašt; __ _ _ ____ __
<br> Číslo Syntetický.Bězne l Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto \
<br> _A—KTIVAČEÍKEM 16540008 570 699,31 ' ' ' '_'1 07170057“
<br> 1.151 init-1.54 '
<br> A._ 6t_ál_á3kt_iva___ __ ___ _ __ __ __ ______ _ __ ___ _ _ _____ _ __ 1 042 028,93 _ 570 699,31 471 329,62 474 504,62 I.Dlouhodobý nehmotný majetek _ “__ _ “26 13—030 _ _ ' _ —261Š),80 _ ___—_ 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 26 130,80 26 130,80 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 ___9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 015 898,13 544 568,51 471 329,62 474 504,62 1.Pozemky 031 90 462,62 90 462,62 90 462,62 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 61 641,00 23 551,00 38 090,00 41 265,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 40 932,00 40 932,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 480 085,51 480 085,51 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 342 777,00 342 777,00 342 777,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý _hgatný majetek určený k prodeji _ 036 lll.Dlouhodobý finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 31.01.2517 8h25m54s Žtw—acoT/árío—systémem G/NIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 / 5
<br> _Lic__ence: D/Iť_ X CRGURXA / RXA (04022016 / 01012w
<br> Období
<br> Čislo Syntetický,Běžné ' Minulé položky Název položky účet,Brutto Korekce
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 N.Dlouhodobé pohledávky ' _ '.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469,Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> chidíuico
<br> 601 571,15_ _ _ _ 676 514_92—
<br> B.Oběžn_á a_ktiva __ _ _ __ E53 _— "' _— |.Zásoby _ _ _ _ _ ' ' 50 200,61 ' 50 200,61 68 572,08 Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112 50 200,61 50 200,61 68 572,08 Materiál na cestě 119 Nedokončené výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 Výrobky 123 Pořízení zboží 131 Zboží na skladě 132 Zboží na cestě 138 Ostatni_ zásoby _ 139 _ _ _ _ Krátkodobé pohledávky 93 656,00 93 656,00 97 333,00 Odbératelé 31 1 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 45 000,00 45 000,00 45 000,00.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 42 994,00 42 994,00 46 489,00.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 5 662,00 5 662,00 5 844,00 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> Št.—01.201 7 8h25m54s Zpracovánoíystémem G/N/S Expres—s ÍJCR GORDIC spol.s r.o ' strana 2 /5
<br> écxim'v'nn'cóixoóoío'
<br> F_'
<br> —-'<r'u'>co
<br> Licence: DIA4
<br> Číslo položky Název položky
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 30.Náklady příštích období 31.Příjmy příštích období 32.Dohádné účty aktivní 33.Ostatní krátkodobé_pohledávky Ill.Krátkodobý finanční majetek.Majetkové cenné papíry k obchodování.Dluhové cenné papíry k obchodování.Jiné cenné papíry.Termínované vklady krátkodobé.Jiné běžné účty 9.Běžný účet 10.Běžný účet FKSP 15.Ceniny 16.Peníze na cestě 17.Pokladna
<br> v—NMÝLO
<br> XCRGURXA /RXA (04022016 / 010_12016)
<br> Obdobl
<br> Syntetický
<br> | Minulé
<br> účel Brutto
<br> 373
<br> 375
<br> 381
<br> 385
<br> 388
<br> 377 _ _ 457 514,54
<br> 251
<br> 253
<br> 256
<br> 244
<br> 245
<br> 241 423 342,04
<br> 243 22 555,50
<br> 263
<br> 262
<br> 251 11 607,00
<br> 31.01.2017 8h_2_5m54s
<br> Zpracováno systémem GlNlšExpress - UCR GORDIC_ spol.s—r.a__
<br> Korekce Netto <,>
<br> 457 514,54 510 609,84
<br> 423 342,04 501 941,34 22 565,50 1 812,50
<br> 11 607,00 6 856,00
<br> strana 3 / 5-
<br> Licence: D/A4
<br> položky Název položky
<br> _PASI'VA cakam! _ _ __ ___ _ _
<br> _ c._ _V_|;_stt1i kapĚl
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky— _.Jmění účetní jednotky
<br>.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
<br>.Kurzové rozdily
<br>.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
...