Příloha pro jednání VH 2017
<br> Komentář k rozpočtu na rok 2017
<br> Plán příjmů na rok 2017
<br> A.Plán příjmů vychází jednak z postoupení práv (nájemného) provozovateli l.SčV a.s.zakalkulovaného ve schválené kalkulaci vody předané průmyslové,vodného a stočného na rok 2017 v celkové částce 24.630 tis Kč.Dále jsou do příjmů zahrnuty pn'jmy sesmluvněně s ČRS,Radiem Prácheň ČR 2,02 a s.p.Diamo v celkové výši 417 tis Kč.Jedná se o příjmy z pronájmu.Další částkou v oblasti příjmů tvoří členské příspěvky obcí a města Příbram ve výši 223,tis Kč & úroky z bankovních účtů Svazku v předpokládané výši 3 tis Kč.V oblasti příjmů je dále uvedeno pojištění vodohospodářského majetku ve výši 189 tis Kč a příjem za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 204,6 tis Kč.Jedná se 0 položky (189 tis Kč a 204,6 tis Kč),které jsou přefakturovávány provozovateli a objevují se rovněž ve výdajích.V položce (2329) je částka 35,0 tis Kč,což je úhrada za převedení odpadní vody z města Příbram přes majetek Svazku <.>
<br> V rozpočtu Svazku obcí pro rok 201 7 jsou uvedeny zůstatky na účtech Svazku
<br> k 31.12 2016 v celkové výši 15.010,4 tis Kč a úvěr u Čs spořitelny ve výši 5.000,0 tis Kč na „Rekonstrukci ÚV Hvězdička“ <.>
<br> Plánované příjmy v návrhu rozpočtu,včetně zůstatku na účtech k 31.12.2016 a úvěru činí celkem 45.732,9 tis Kč <.>
<br> Plán výdajů na rok 2017
<br> B1.V plánu výdajů na provoz Svazku (vč.oprav a udržování VH majetku Svazku) se vychází jednak ze skutečnosti roku 2016 a předpokládaných potřeb roku 2017.V položce 5163 je zahrnuto pojištění vodohospodářského majetku Svazku (189 tis Kč) u ČS pojištovny,které se přefakturovává provozovateli,pojištění služebního vozidla a pojištění kanceláře sídla Svazku.Položka 5171 — opravy a udržování — tato položka obsahuje finanční částku na předpokládané opravy vodohospodářského majetku Svazku (viz Příloha č.1 k návrhu rozpočtu).Plánované výdaje na provoz Svazku činí celkem 13.802,0 tis Kč <.>
<br> B2a) V rozpočtu výdajů na vodárenský majetek Svazku je zahrnuta akce „ Rekonstrukce ÚV Hvězdička“,VDJ Kamenná (telemetrické zařízení) a ČS Lešetice (záložní čerpadlo) Plánovaná částka pro vodárenský majetek Svazku cini 22.520 0 tis Kč <.>
<br> B2b) Na kanalizačním majetku Svazku se nepředpokládá žádný investiční výdej <.>
<br> B2c) V rozpočtu výdajů na průmyslový vodovod se počítá v roce 20I 7 s investičním výdaj em ve výši 400,0 tis Kč na vypracování PD na „Rekonstrukci Vysokopeckého rybníka“ <.>
<br> B2d) Příspěvky členským obcím Svazku.vyplývající z nájemného zakalkulovaného v ceně
<br> 1
<br> Příloha projednání \"l—l 201 7
<br> vodného a stočného.nebudou rozdělovány s ohledem na zrušení Směrnice č.1 z roku 2006 správní radou Svazku Způsob rozdělování finančních prostředků bude projednáno na samostatném jednání <.>
<br> V oddílu BŽd) je uveden výdej ve výši 30 tis Kč.Jedná se O schválený příspěvek obci Dubno v roce 2016.který byl uhrazen začátkem roku 2017 <.>
<br> V rekapitulaci rozpočtu Svazku na rok 2017 je rovněž uvedena úhrada předplaceného nájemného 1.SčV a.s.ve výši 1.000,0 tis Kč (souvisí s předplaceným nájemným na Rekonstrukci ÚV Kozičín),dále úhrada poskytnutého úvěru od ČMZRB na akci ÚV Kozíčín ve výši 3.120 tis Kč (jedná se o zvýhodněný úvěr,za který platí úroky stát),úhrada poplatku za převedení vody majetkem města Příbram (voda vrácená) ve výši 204,6 tis Kč a úhrada úvěru od Čs spořitelny připadající na rok 2017 <.>
<br> Z rekapitulace návrhu rozpočtu pro rok 2017 vyplývá.že navržený rozpočet je přebytkový <.>
<br> V případě dotazů je možno konzultovat 5 Ing.Mixlem <.>
<br> Vypracoval: Ing.XXXXXXX XXXX Příbram XX.X.XXXX
<br> Projednáno ve správní radě Svazku obcí pro vodovody a kanalizace dne: 51“.3 1.1) W-
<br> Schváleno ve VH Svazku dne:
<br> lJ

Položka 5171
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 5171
<br> Přůoha rozpočtu č.1 na rok 2017 - výdaje
<br> Opravy a udržování tis kč
<br> Oprava čerpadel v ČS Soienice 100,00
<br> Výměna ucpávek servisní organizací
<br> ÚV Hatě - oprava suterénu AKU jímky 1 000,00
<br> obnažená výztuž žel.bet.monolitické desky stropu „ posudek od fy Betonconsult VDJ Kamenná „ výměna potr.a armatur 200,00
<br> Špatný technický stav potrubí a armatur - doporučeno provozovatelem
<br> Oprava VDJ Háje 300 a VDJ 400 400,00
<br> Havarijní stav vstupních dveří i dveří do akumulačních komor,špatný stav žebříků a zábradlí ochozu.Doplnění větrání araturních komor <.>
<br> ČOV Dubenec - oprava dmychadel 150,00 Středně-dobé oprava po provozním opotřebení (servis odborným dodavatelem) Oprava vodovodního řadu DN 300 AZC Octárna ÚV Hvězdička
<br> havarie v roce 2016 580,00 Průmyslový vodovod — doplnění šoupěte ve 100,00
<br> VDJ Nepřejov.Při poruchách řadu je nezbytné
<br> celkové vypuštění VDJ <.>
<br> Oprava čerpadla na ČS Jabloná 170,00 Výměna ucpávky na čerpadle KSB odbornou firmou
<br> Výměna 2 ks kalových čerpadel ze sedimentačních nádrží
<br> čerpadla opotřebované,na hranici životnosti 150,00
<br> Výměna aeračních elementů na ČOV Dubenec
<br> elementy na konci životnosti - pravidelná výměna 470,00
<br> ČOV Dubenec - výměna čerpadel přebytečného kalu
<br> Čerpadla opotřebované,za hranicí životnosti 200,00 Rezerva na případné havarijní události 1 500,00
<br> Celkem opravy a udržování 4 920,00
<br> Vypracoval: ing.Mixl
<br> Příbram 17.2.2017
<br> 71 Projednano ve správní radě Svazku dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.'
<br> Schváleno valnou hromadou dne:

Rozpočet 2017
<br> Návrh rozpočetu na rok 2017 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
<br> A.Přijmy (vč.DPH)
<br> účet číslo název tis Kč
<br> 4121 členské příspěvky 223,2 2111 příjem z poskytovaných služeb 17,7 2131 příjem : pronájmu (ČRS,radía,O2) 417,0 2132 příjem ;: pronájmu (1.5čV) 24 630,0 2141 příjmy : úroků 3,0 2133 příjem z pronájmu mov.věcí 3,0 2310 příjem z prodeje - šrot 1,0 2324 pojíště ní majetku (1.5čV) 189,0 2329 přefa.popl.za převedení vody maj <.>
<br> města Příbram (voda vrácená) 204,6 2329 převedení odpad,vody z města Příbram přes
<br> majetek Svazku 35,0
<br> Součet 25 723,5
<br> Zústatky na účtech Svazku k 1.1.2016
<br> účet č.555444369/0800 (Čs.Spoř.) 14 330,0 účet č.253410013/4300 (ční/1200) 0,6 účet č.176471471/0600 179,2 účet č.94-13413211/0710 0,6 Součet 15 010,4 Úvěr u čs spořitelny 5 000,0
<br> A.Plánované příjmy vč.zůstatku na účtech celkem + úvěr 45 733,9
<br> B.Výdaje
<br> B1.Provoz Svazku vč.oprav a udržování VH majetku Svazku
<br> 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 037,0 5031 Pov.pojistné - sociální 262,0 5032 Pov.pojístné „ zdravotní 95,0 5038 Ostatní pov.poj.6,0 5139 Nákupy mat.j.n.65,0
<br> Stránka 1
<br> Rozpočet 2017
<br> 5152 Teplo 18,0 5154 El.energie 8,0 5156 Pohonné hmoty 35,0 5161 Služby pošt 15,0 5162 Služby teíekom.36,0 5163 Služby peněžních ústavů 220,0 5164 Nájemné 50,0 5166 Konzultace,porad.a právní služby 160,0 5167 Školení 6,0 5169 Nákupy ostatních služeb 380,0 5171 Opravy a udržování 4 920,0 5172 Programové vybavení 22,0 5173 Cestovné 2,0 5175 Pohoštění 5,0 5179 Ostatní služby (ostraha,províze <,>
<br> geom.piány,znaíecké posudky) 460,0 5362 Platby daní a popl.5 800,0 6130 Pozemky 200,0
<br> 31.Celkem 13 802,0
<br> BZ.Inv.činnost Svazku BZa) Vodárenský majetek
<br> 1.Rekonstrukce ÚV Hvězdička:
<br> a) stavební práce (Svazek) 21 100,0 b) TDI (technický dozor investora) 330,0 0) autorský dozor (občasný) 60,0 d) Rezerva (vícepráce) 800,0 2.VDJ Kamenná - telemetrické zařízení 150,0 3.ČS Lešetíce - doplnění zál.Čerpadla 80,0 BZa) Celkem 22 520,0
<br> 32b) Kanalizační majetek
<br> B2b) Celkem -
<br> 820) Průmyslový vodovod Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka - PD 400,0
<br> 320) Celkem 400,0
<br> Stránka 2
<br> Rozpočet 2017
<br> B2d) Příspěvky člen.obcím Příspěvky z roku 2016 (obec Dubno)
<br> B2d) Celkem
<br> Rekapitulace (vč.DPH) A.Příjmy vč.zůstatku na účtech vč.úvěru B.Výdaje Bl.Provoz Svazku 826) Vodárenský majetek 32b) Kanalizační majetek BZc) Průmyslový vodovod BZd) Příspěvky členským obcím B.Výdaje celkem C.Úhrada předp.nájemného D.Úhrada za vodu vrácenou E.úhrada úvěru od ČMZRB
<br> F.Úhrada úvěru od Čs spořitelny
<br> Výdaje B až F
<br> Příjmy (A) - Výdaje (B až F) ztoho členské obce ztoho Svazek
<br> Návrh rozpočtu je přebytkový
<br> 30,0
<br> 30,0
<br> 45 733,9
<br> 13 802,0 22 520,0
<br> 400,0 30,0
<br> 36 752,0
<br> 1 000,0
<br> 204,6
<br> 3 120,0
<br> 1 600,0
<br> 42 676,6
<br> 3 057,3
<br> 1 215,2
<br> 1 842,1
<br> V případě dotazů je možno konzultovat s lng.Mixlem
<br> Vypracoval: Ing.Mixl,28.2.2017
<br> Projednáno ve správní radě Svazku dne: 9.3.2017
<br> Schváíeno ve VH Svazku dne:
<br> Stránka 3
<br> zústatek k 31.12.2017