TEE.: +420 241 045 111 EDC! Audít 5.r.D.Fax: +431 141 lil-tá 221 Úlhrachlova WBWB www.bdo.cz Praha 4
<br> HD Dn
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Podle zákona č.9320019 se <.>,o audítorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorshěho standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle u5tanovení & 42 zákona Č.1283000 Sb <.>,o obcích [obecní zřízení),ve znění pozdějších předpísů a podle ustanovení 5113 zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.AEDIEGM Sb.“J <,>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Statutární město Plzeň
<br> za období od 1.1.201611031.12.2016
<br> “DO Audit 1- r.n.Jírů-"! apolcrírosk 1- ruóf'rrim omezeným nik: 45 Išl 43 lil.reglslrovaná u Rejsthkověino soudu Plana.oddil a vlozit: (.<.> ???-?.m'ítk'nřní.:ng Romofy áudiml'ů.Fl CHB-] jl.- členem EDD |r|t=|||atío||a| |in|ít=d [ipulnřnmri ': nříonim omezeným u? Velké Brilánllj a je součásci mezinámgmi' sítě nezánslím členský-ch íír'en'l BUD <.>
<br> Příloha č.2
<br> Tel.: +42Ú241M5111 EDD Audits.r.o.Fai-c: Milli ?.41 iZi-io 22.1 Úlbrachtova 191mm www.bdo.cz Praha 4
<br>.— 14000
<br> |.všsancus iuroauacE
<br> Statutární orgán územního samosprávně-ho celku (dále jen „územní celek"j:
<br> Název organizace: Plzeň,statutární město Adresa pro doručování: náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň ič: aaa zs sro Právní forma: město (územně členěná statutární město)
<br> áuditorřauditorská společnost: 1.BDU Audit s.r.o <.>,IČ 45314 381 2.Jmána osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing,XXXX XXXXXXXX - odpovědný auditor Bc.XXXXX XXXXXXXXXXX - audit manažer Ing.XXXXXX XXXXXXX - asistent auditora Ing.veronika Hocuríšínová — asistent auditora
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX asistent auditora
<br> Misto přezkoumání: Dílčí přezkoumání hospodaření byla uskutečněna na adrese Statutárního města Plzeň,na
<br> městských obvodech a v sídle auditorske společnosti <.>
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br>.Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 24.10.H.113313115,31.10.-1s.11,2D16,9.1.- 21112131?
<br>.Iávěrečně přezkoumání proběhlo v období !?.2.- 11.12131?
<br> ||.PŘEDMĚT Pászkouuání HosPoantENí
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona č„ 4203004 Sb„ ůdaje o ročním hospodaření,tvoňcí součást závěrečná-ho ůčtu podle 5 1? odst.2 a 3 zákona č.ZSUIEUDD Sb„ o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a
<br> tů?
<br> UDG Audit =.<.> |.o.ůesbj společnou : ručením omezený-ln čIČ 45 31 41 31,IL-gístlwana.u Rejstřikmiélsu 5|:uri'|.| Praha,oddíl a vložit.-| L',"fi;-'U',mdq'nčni Elslo komm- auditorů čr: mai je členem HDC: Inteníatianal le'ited [:poíečnosu : ručením omezení-m ve velke Bsiíáuíii a je součástí rnezinůr'ml'ni site nezáw-slvth číenskšlch rlram Hm <.>
<br> Tel.: +420 241 045111 13-00 áudit s.r.o.Fax: +420 241 046 221 Olbrachtova 1930-15 www.bdo,cz Praha 4
<br> hl Ci di
<br> E'i'
<br> si
<br> 140 00
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorba: a použití peněžních fondů <,>
<br> nákladý a výnosýI podnikatelské.- činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků výnakládaných na základě smlouvý mezi dvěma nebo více územními celký,anebo na základě smlouvý s jinými právnickými nebo fýzickýmí osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smýsíu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředký poskýtnutými z Národního fondu a s dalšími prostředký ze zahraničí poskýtnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> výúčtování a výpořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením S 2 odst.2 zákona č.4zofzoo4 Sb.jsou dále
<br> oblasti:
<br> ai bi rzi
<br> di či 0
<br> si hi
<br> IIi <.>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.1323'2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazký fýzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedeně územním celkem <.>
<br> HLEDISKA PŘEEKDUMÁHÍ Hoseooakení
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 53 zákona č,4zorzoa4 Sb.[viz bod ||,táto zprávýJ se
<br> ověřuje z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisý,souladu hospodaření s finančními prostředký ve srovnání s rozpočtem,dodržení účel...

VYÚCTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ v roce 2016 Příloha č,1 Odvětvový -.—.odbor Žadatel w IČO Název akce 533223“ Caúsálggroí MMP/M0 “' ÚMO 1 1.|ukostře|ecký klub Plzeň 1035,2.5.45333335 fe'fggjši'c'uw' 'UKOStre'eCky materia" oprava 10 000,00 0,00 ÚMO 1 Aikido Dojo Plzeň,z.s.64354628 C'nfmt ' "a.PaJŠm.t.e'OCV'C"y V Objem 3128 10 000,00 10 000,00 » (vyuka a chcenl Aikido) UMO 1 Akademici Plzeň,z.s.3743802 zaplacení pronájmu ledové plochy 5 000,00 5 000,00 71178171 zájezd členů ajejich rodinných příslušníků s ' ÚMO 1 Alpínum klub Plzeň,z.s.botanickou tématikou do Bratislavy a okolí - 4 000,00 4 000,00 doprava,ubytování příprava na turnaje v CR i zahraničí,CzechOpen 2016,ME juniorů v Reykjavíku,ÚMO 1 XXXX XXXXXXXX materiální vybavení,cestovné,ubytování,XX XXX,00 25 000,00 startovné,stravování na turnajích,Fa CBA,fyzická příprava a regenerace,koule,taška,oblečení,boty,NIE a stravování,ÚMO 1 XXXX XXXXXXXX turnaje,startovné,ubytování,jízdenky,fyzická XX 000,00 25 000,00 příprava a fyzioterapie UMO 1 Atletický klub Skoda Plzeň 2.s.45332533 nákup sportovního materiálu/vybavení 10 000,00 10 000,00 ÚMO 1 Atrofované ruce 26620707 porizenl sportovni pomucky na sport frisbee 10 000,00 10 000,00 ultimate - disky 524131 organizační zajištění 33.ročníku "Jízdy za,o v vánočním stromkem" konaného dne UMO1 AUTO KLUB Plzen v ACR 10.12.2016 v E centru Guldenerova ul <.>,Plzeň 30 000,00 29 778,00 ÚMO 1 Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň,z.s.64354253 “Úno“ Í badm'nt9rtove m'Cky' dresy' 20 000,00 20 000,00 najemne,ubytovani 22889558 celoroční soutěže (bowlingová liga),pořádání,<.> „ turnajů,organizace celoroční soutěže pro děti ÚMO 1 Bowling Plzen o.s.do 15let—dětská liga a turnaje pro děti- 20 000,00 20 000,00 pronájem,ceny 64354547 úhrada nákladů spojených s realizací projektu ÚMO 1 Centrum dětí a rodičů CeDR=průvodce rodičovstvím,os.náklady 30 000,00 30 000,00 64354547 realizace kulturních a volnočasových aktivit ÚMO 1 Centrum dětí a rodičů,2.5.pro rodiny a dětmi- materiálové zajištění,10 000,00 10 000,00 propanace projektu 64354547 cyklus interaktivních seminářů pro rodiče na ÚMO 1 Centrum dětí a rodičů,2.5.tema Ýthovy' '"d'V'dUŽ'n' pPFEdensw' V,10 000,00 10 000,00 oblasti vychovy pro rodice - uhrada lektorneho ÚMO 1 CENTRUM HAJEK z.ú.22845798 pořízení polohovací terapeutické židle 39 000,00 39 000,00 ÚMO 1 CENTRUM HÁJEK z.ů.22845798 prispevek na pokryti casti provoznich nakladu - 10 000.00 10 000,00 energie (plyn) 3019276 kostýmy,natáčení a výroba CD,nájemné,ÚMO 1 Centrum umění a pohybu s.r.o.internet,správa www stránek,doměna,05.120 000,00 120 000,00 náklady ÚMO 1 Centrum umění a pohybu s.r.o.3019276 pronájmy prostor,mzdové náklady,piano 120 000,00 50 000,00 ÚMO 1 Curling club Meteorite z.s.3646467 pronájem sportoviště a startovné na soutěži 10 000,00 10 000,00 ÚMO 1 CSS,z.s.Sportovne strelecky klub Plzen 45330824 udrzba a opravy sportovni střelnice Kosutka a 10 000,00 10 00000 Slovany protihlukove upravy - material Dětský diagnostický ústav,středisko výchovně 49778129 rukodělné činnosti jako základ zdravého ÚMO 1 péče,základní škola a školníjídelna,Plzeň,vztahu mezi rodičem a dítětem - materiál 20 000,00 20 000,00 Karlovarská 67 49778170 výjezdy rodinných skupin o prázdninách - ÚMO 1 Dětský domov DOMINO,Plzeň Mariánská a Rohanov 2016 - stravování,10 000,00 10 000,00 ubytování,sportovní potřeby ÚMO 1 DHC Plzeň z.s.66363501 Mémorial Karla Sulce - doprovodný program - 35 000,00 35 000.00 ohnostroj 66363501 sportovní činnost házenkářských družstev - ÚMO 1 DHC Plzeň z.s.I'cencn'PPpIatKV & Stamm? Palemne,50 000,00 50 000,00 sponowst,doprava,ubytovani,sportovni materiál,sportovní oblečení 45331154 Klub Atom - soc.služby dětem a mládeži -._.- „ <.>,<.> — kancelářské potřeby,odborná literatura,UMO 1 Diakonie CCE stredisko Zapadni Cechy lektorské,terapeutické a didaktické pomůcky,20 000,00 20 000,00 výtvarný a kreativní materiál 22846956 úhrada mzdových nákladů a provozních ÚMO 1 Dobrovolnická RegionálníAgenlura DoRA nákladů potřebných k zajištění chodu 190 000,00 190 000,00 organizace ÚMO 1 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA 22846956 “Wada "ak'adu Spolana 5 poradan'm akce 35 000,00 35 000,00 Kresadlo 2016 4339061 na podporu technického a materiálního <.>,<.>,o _ „.<.>.vybavení hospice - nákup multifunkční tiskárny ÚMO 1 D9mac',hospíc Name Stredeko.D'akfm'e a s kopírkou,nákup kancelářských potřeb a na 20 000,00 14 000,00 misie Cirkve ceskoslovenske hu5ltske,<,> <.>,<,> _ pokrytl provoznich nakladu — uhrada telefonních a poštovních poplatků 29123747 úhrada provozních nákladů (kancelářské ÚMO 1 DOMOVINKA - sociální služby,o.p.s.potřeby,DHM,nájemné a energie,právní a 152 350,00 152 350,00 ekonomické služby) Strana 40 VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ v roce 2016 Příloha č.1 Odvětvový odbor MMP/MO Žadatel mo Název akce Částka schválená Částka po vyúčtování ÚM01 DUHA KOPRETINA PLZEN _ 60611928 spotřební materiál,ceny,nájemné,program/vstupné 45 000,00 45 000,00 ÚMO1 Duha Kopretina Plzeň 60611928 materiál,kancelářské potřeby,ceny,program/vstup...

Příloha č.1
<br> Finanční vypořádání mateřských škol MO Plzeň 1 za rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zlepšený,„,_ Základní příděl do MŠ Provozní Investiční hospodářs ' “233 (Clim Převod části ZHV do FKSP = 1,5% ze příspěvek příspěvek výsledek za v rezervního fondu základu pro výpočet fondu odmen „,„ r.2016 pridelu 7.MŠ,Kralovická 35 2 190 000,00 200 000,00 944,44 0,00 944,44 127 108,00 Usnesením RMO Plzeň 1 č.306 ze dne 23.8.2016 schválena mimořádná účetní v.<.>,Závěrka 29.mateřske' školy Plzeň,Lidická 3,příspěvkové organizace k 30.6.2016,29' MS,lelea 3 470 000,00 350 000700 finanční vypořádání včetně rozdělení hospodářského výsledku a jeho rozdělení do fondů.Od 1.7.2016 se 29.MŠ,Lidická 3 sloučila se 46.MŠ,Fibichova 4 <.>
<br> 46.MŠ,Fibichova 4 1 004 000,00 0,00 47 919,85 0,00 47 919,85 49 639,00 60.MŠ,Manětínská 37 1 218 000,00 250 000,00 140 155,12 40 000,00 100 155,12 53 282,11 78.MŠ,Sokolovská 30 1 581 000,00 0,00 26 000,40 500,00 25 500,40 87 442,86 81.MŠ,Hodonínská 53 l 033 000,00 0,00 3 274,67 0,00 3 274,67 71 122,00 87.MŠ,Komenského 46 2 177 000,00 0,00 44 043,71 5 000,00 39 043,71 94 084,86 90.MŠ,Západní 7 1 411 000,00 2 437,07 0,00 2 43 7,07 76 549,00 91.MŠ,Jesenická 11 1 576 000,00 1 042,01 0,00 1 042,01 86 968,00 S 0 u č e t : 12 660 000,00 800 000,00 265 817,27 45 500,00 220 317,27 646 195,83
<br> Stránka 39
<br> „7
<br> Ing.XXX XXXXXX / Úly/W
<br> pověřená vedením Odboru správy majetku
<br> ÚMO Plzeň 1

Fond rezerv a rozvoje M01 v tis.Kč 2016 schv.2016 upr.2016 skut.rozpočet rozpočet banku.-236 UHRN ZDROJÚ 50 271 50 272 STAV bankovníhov účtu k '1.1.18 129 18 129 FINANCNI VYPORADANI - příjmy 25 748 25 748 TVORBA FONDU v daném roce 6 395 6 395 Tvorba fondu - usnesení ZMO Plzeň 1 č.308 ze dne 7.12.2016 6 395 6 395 SPLÁTKY PÚJČEK poskytnutých z fondu OSTATNÍ O Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 Neuhrazené poplatky z výdajového účtu O UHRN POTREB 4 800 32 271 20 697 „ FlNANCNl VYPORADANI - Výdaje POTŘEBY FONDU V daném roce 4 800 23 821 20 697 2219 — 5169 — Nákup ostatních služeb - zimní udržba 100 2219 - 5171 - Opravy a udržování - opravy komunikací 320 68 2219 — 6121 - Stavební inv_- Park.Sokolovska 60-72,stav.úpr.60.MS 4 800 5 486 5 311 3111 - 5171 - Opravy a udržování- 87.MŠ,78.MŠ,všeobecopravy 5 400 4 628 3111 — 5331 - Provozní příspěvek MŠ - 29.MŠ 150 150 3111 - 6121 — Stavební investice - 87.MŠ,91.MŠ 420 370 3111 - 6351 - investiční příspěvek MŠ - 7.MŠ,29.MŠ,60.MŠ 800 800 3312 - 5213 — Neinvestiční transfery PO 120 50 3312 - 5222 — Neinvestiční trasfery spolkům 20 20 3316 - 5213— Neinvestiční transfery PO 400 400 3319 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 40 40 3319 - 5229 — Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.785 703 3349 — 5169 — Služby - prezentace obvodu,reklama M0 1 220 159 3399 - 5169 — Služby - kulturní akce M0 1 320 232 3399 - 5175 — Pohoštění — kulturní akce M0 1 35 18 3399 - 5194 — Věcné dary - kulturní akce MO 1,jubilanti obvodu 230 222 3419 - 5221 — Neinvestiční transfery obecně prosp.společnostem 10 10 3419 - 5222 — Neinvestiční transfery spolkům 790 780 3419 - 5493 — Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 50 50 3421 -5171 — Opravy a udržování - opravy dětských hřišť 500 402 3421 - 5222 — Neinvestiční transfery spolkům 61 61 3421 - 5229 — Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.25 25 3421 - 5493 - Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 15 15 3429 - 5137 — DDHíVl - sportovní vybavení Sport parku MO 1 15 3429 - 5159 — Služby projekt"Buď fit seniore",posud.statika-Bačar.225 222 3429 - 5171 — Opravy a udržování-areal Minigolfu a ve Sport parku 1 111 62 3429 - 5212 — Neinvestiční transfery nefinpodniksubjektům FO 60 60 3429 - 5222 — Neinvestiční transfery spolkům 165 165 3429 - 5229 - Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.5 5 3549 - 5222 — Neinvestiční trasfery spolkům 30 28 3513 - 5171 — Opravy a udržování-opravy objektu Žlutická 2 20 7 3631 - 5169 ' Nákup služeb-Park U Bazénu - vánoční výzdoba 30 3 3632 - 5192 - Poskytnuté neinv.příspěvky - pohřebné 100 3699 - 5171 - Opravy a udržování — odstranění občanské vybaven.1 000 652 3745 - 5021 — Odměny - proměna vnitrobloku Krašovska 80 3745 — 5166 - Konzultační služby - proměna vnitrobloku Krašovska 150 56 3745 - 5169 — Služby - péče o zeleň 2 322 2 207 4351 - 5222 — Neinvestiční transfery spolků_r_n___ 10 10 4356 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a nabožspolečnostem 90 90 Stránka 36 Příloha č.1 2016 schv.2016 upr.2016 skut.rozpočet rozpočet banku.—236 4371 - 5229 - Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným org.40 40 5512 - 5137 - DDHM — Skříňka na uložení historického praporu 6 6 5512 - 6127 - Umělecká díla - Historický prapor SDH Bolevec 114 114 6112 - 5021 - Odměny pro neuvolněné členy komisí a výborů 50 6112 - 5023 - Odměny zastupitelům 150 126 6112 - 5031 - Sociální pojištění z odměn zastupitelů 28 11 6112 - 5032 — Zdravotní pojištění z odměn zastupitelů 18 6171 - 5134 - Prádlo,oděv,obuv - pracovní oděv pro ulízečky 4 4 6171 — 5137 — DDHM - nábytek,fototiskárna,vybavení kanceláří 101 39 6171 - 5169 - Nákup služeb zpracování PD - přesun kanceláří 160 6171 - 5171 - Opravy a udržování- plánovaně opravy,repase dveří 160 6171 — 6122 - Nestavební investice - vánoční výzdoba - 70 67 6330 - 5347 - Divadlo J.K.Tyla v Plzni 1 100 1 100 6330 - 5347 - Správa veřejného statku města Plzně 500 500 6330 — 5347 - Zoologická a botanická zahrada Plzeň 300 300 6330 - 5347 - 7.základní škola 30 30 6330 _ 5347 - 17.základní Škola 30 30 6330 - 5347 — Vratka dotace PK "Bezpečnost pro seniory" 250 250 Čerpáno - nepřevedeno MMP BLOKACE — "Proměna vnitrobloku Krašovská" 8 000 BLOKACE - "Vinná stezka" 450 POSKYTNUTÉ PÚJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky z účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) -4 800 18 000 STAV Účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 29 574 Pozn.Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních zahrnuje stav pohledávek a závazků Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLED VEKA VAZKU POSKYTN PUJ KY OSTATN hled & Nenahrazene N ú Stav fondu k datu (419) Stránka 37 stav k 1.1.18129.4 prostředků na bance,stav fondu (419) XXXX do data XX XXX.X Fond sociální MXX UHRN ZDROJU STAV bankovního účtu k 1.1.FINAN VYPO - ORBA FONDU v daném roce Jed SP TKY P EK ' z fondu ú ' účet Neuhrazené ' účtu OSTATN - ' ' účet UHRN PO FINAN N VYPO - PO EBY FONDU v daném roce 171 — 5169 stravenek 112 — 5179 ošatné 171 - 5179 ošatné 112 - 5499 na dovolenou lea 171 - 5499 na dovolen...

Finanční vypořádání za rok 2016 Stanovení přebytku hospodaření VLASTNÍ HOSPODAŘENÍ M0 PŘÍJMY (+) Příloha č.1 Městský obvod 1 - Lochotín strana 1 upravený rozpočet skutečnost v Kč Příjmy vlastní- MO-1 vč.daní a dotací 17 686 785,00 18 997191,92 Příjmy SVS z pronájmu pozemků 4 000 000,00 3 976 277,48 Příjmy fondů - MO-1 (příjmové položky fondu) 0,00 154,54 Příjmy celkem: 21 686 785,00 22 973 623,94 VÝDAJE (-) upravený rozpočet vyplňte se znaménkem (+) skutečnost v Kč Výdaje vlastní - MO-1 152 868 785,00 139 733 837,17 Výdaje fondů - MO-1 (výdajové položky fondu) 0,00 -2,00 Výdaje celkem: 152 868 785,00 139 733 835,17 í/ Zpracoval: Romana Číliaková vedoucí ekonomického odd.Schválil: Mgr.iroslav Brabec starosta MO Plzeň 1 Stránka 26 vyplňte se znaménkem (+) -116 760 211,23 příjmy - výdaje součet strany 1 Razítko: Datum: 06.2.2017 Příloha č.1 Městský obvod 1 - Lochotín Finanční vypořádání za rok 2016 strana 2 Stanovení přebytku hospodaření FINANCOVÁNÍ Tvorba fondů (-) upravený rozpočet skutečnost v Kč příjmové + konsol.položky tř.4 + finančvypořádánl za 2016 FS11.8010,11.8030 -35 089 000,00 -35 089 536,30 vyplňte se znaménkem (—) Použití fondů (+) výdajové + konsolpoložky tř.5 + finančvypořadaní za 2016 FS11-8010„11.8030 27 018 000,00 23 407 443,65 vyplňte se znaménkem (+) Použití přebytku z minulého roku (+) souhrn za FS10.8911 28 161 000,00 28 161 243,80 vyplňte se znaménkem (+) Převody z rozpočtu vlastního MO (-) během roku 2016 FS 10.7911 položka 5347 —5 237 000,00 —5 237 250,00 v rámci FV za 2015 FS 10.8911 položka 5347 -2 130 000,00 —2 130 072,02 vyplňte se znaménkem (-) Převody do rozpočtu vlastního MO (+) během roku 2015 FS10.7911 položka 4137 118 401 000,00 120 555 024,00 vrámci FV za 2015 FS 10.8911 položka 4137 58 000,00 58 209,98 vyplňte se znaménkem (+) FINANCOVÁNÍ celkem: " Í1'2'9 725_063,11 součet strany 2 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ PŘED FV za rok 2016 Í1'ž9'6lizšs1280 l součet strany 1+2 / ; V.' „.; i,",<.> /'._ V Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXXX Schválil: Mgr.iroslav Brabec Razítko: vedoucí ekonomického odd.starosta MO Plzeň 1 Datum: 06.2.2017 Stránka 27 Příloha č.1 Městský obvod 1 - Lochotín Finanční vypořádání za rok 2016 strana 3 Stanovení přebytku hospodaření FINANČNÍ PROSTŘEDKY K VYÚČTOVÁNÍ A PŘEVODu VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKÚ (+,-) v Kč v Kč Účelové zdroje k vyúčtování upravený rozpočet skutečnost k vyúčtování UZ 00013011 - Soc.právní ochrana dětí 3 632 000,00 3 632 000,00 0,00 UZ 104113013 - Zaměstnanost 689 659,00 689 659,00 0,00 UZ 104513013 — Zaměstnanost 3 224 403,00 3 224 403,00 0,00 UZ 00013101 - Zaměstnanost 737 057,00 737 057,00 0,00 UZ 00013015 - Příspna výkon soc.práce 561 000,00 561 000,00 0,00 UZ 00014004 - Neinves,transfery krajům 47 026,00 47 026,00 0,00 UZ 00098193 — Účelová dotace volby 1 146 640,00 1 189 149,42 42 509,42 SDH,60 000,00 59 450,00 -550,00 Celkem: 10 097 785,00 10 139 744,42 ' ' 41 959,42 účelové prostředky,které se budou z rozpočtu MO vracet,označte znaménkem (—) OSTATNÍ POTŘEBY - Celkem: „ '“.' 0,00 označte znaménkem (—) OSTATNÍ ZDROJE (+) MMP - Městská policie - projekt" Plzeňská senior akademie" 50 250,00 49 954,00 296,00 KŘTU - SVS MP - "Rozšíření kamerového systému." 433 000,00 407 039,82 25 960,18 MMP - Nákup vozidla pro JSDH Bílé Hora a ' pro potřeby ÚMO Plzeň 1 1 295 000,00 1 294 994,00 6,00 SIT MP - datové sít' M0 1 poskytnuto v roce 2015 600 000,00 Celkem:.“ 626 262,18 označte znaménkem (+) VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Do FONDÚ : v 13 esa-073,48 „ součet strany 1+2+3 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FONDU přírustek fondu () úbytek fondu (+) celkem —s FRR f 10,00,- se SF -169 050,00 „ 416005000; PREBYTEKHOSPODARENIPOFVzarok2016 „ 1341764 023,48: //_/ ////4 / “*“77: Zpracoval: Romana Cíliakové Schválil: Mgr.lroslav Brabec Razítko: vedoucí ekonomického Odd.starosta MO Plzeň 1 Datum: 06.2.2017 Stránka 28 Příloha Č.1 Finanční vypořádání za rok 2016 Městský obvod 1 - Lochotín Stanovení přebytku hospodaření strana 4 STAV FONDÚ PO FV za rok 2016 očáteční stav převod konečn' stav p.„ převod z FV fondů hospodářského y fondu pred FV,po FV vysledku FRR 29 570 052,43 13 464 023,48' 43 034 075,91 SF 1 278 606,62 169 050,00 1 447 656,62 Poznámka: / |: P —» \.1—1.f ; ;4 / „ „„ „;,<.>._ Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXXX Schválil: Mgr.iroslav Brabec Razítko: vedoucí ekonomického Odd.starosta MO Plzeň 1 Datum: 06.2.2017 Stránka 29 Příloha č,1 Městský Obvod 1 - Lochotín Finanční vypořádání za rok 2016 strana 5 Stanovení přebytku hospodaření VYÚČTOVÁNÍ PŘÍDĚLU Do SOCIÁLNÍHO FONDU za rok 2016 v Kč 1.Objem skutečně vyplacených mzdových „ „,prostředků bez OON za rok 2016 celkem: * < ' _ _ “39 629 291,00 - odd.par.61-12 (uvolnění zastupitelé) 3 333 428,00 - odd.par.61-71 (zaměstnanci) 35 295 863,00 2.a) Základní příděl do sociální fondu ve výši 7 % z ročního objemu 2 774 050,00 skutečné vyplacených mezd (z ř.1) podle statutu fondu b) Další příděl do sociálního fondu 0,00 podle statutu fondu 3.Celkoyy' předpis přídéíu 2 774 050,00 do sociálního fondu 4.Skutečné převedené příděly do sociálního fondu v ro...

Příloha č.1 Rozbor hospodaření k 31.12.2016 Městský Obvod Plzeň 1 1.Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2016 - Rozpočet schválený ZMO Plzeň 1 usnesením č.164 ze dne 9.12.2015 Příloha č.1 \! tis,Kč Rozpočet MO Plzeň 1 Příjmy v daném roce 10 757 Výdaje v daném roce 130 103 Saldo hospodaření -119 346 Financování (+/-) 119 346 2.Příjmy MO Plzeň 1 V roce 2016 v tis.Kč SR UR Skutečnost % z upr.2016 2016 31.12.2016 rozpočtu Příimv celkem 10 757 21 687 22 974 105,93% Provozní příjmy 10 757 21 687 22 974 105,93% Daňové 3 770 4 462 5 205 116,65% Nedaňové 6 987 7 127 7 671 107,63% Dotace 0 10 098 10 098 100,00% Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00% Kapitálové vlastní 0 0 0 0,00% Dotace O 0 0 0,00% P ň 1 V roce Daňové ří Finanční odbor - v oblasti životního - Místní ] - S - Ostatní a izační odbor - v oblasti životního - Místní - S - Ostatní a Sociální odbor - l v oblasti životního - Místní - S - Ostatní 1 a Odbor životního rostředí a do - v oblasti životního - Místní - S - Ostatní a Odbor investiční a stavebně - v oblasti životního - Místní ] - S - Ostatní a Oddělení vnč vztahů - v oblasti životního - Místní - S - Ostatní Stránka 2 N O COGO 0 O O O 0 0 0 0 O O 0 0 0 0 O 0 O 0 0 O UR 2016 4 462 3 470 O 3 442 28 O 200 0 0 N O COC oooooo—oo—o—oo—oooo Skutečnost 31.12.2016 5 205 3 969 O 3 906 63 0 260 O O (\) 0\ DOO OO OOOOOOWOOWOQOOQOO v tis.Kč % z upr.11 “A) 114 7% 113 47% 224 9% 1 11% 13011% 119 89% Příloha č.1 2.2.Nedaňové příimv MO Plzeň 1 v roce 2016 v tis.Kč UR Skutečnost % z upr.2016 31.12.2016 edaňové ří 7 127 7 671 107 % í odbor 55 75 1 % - z vlastní činnosti 0 0 - vlastním ' 0 O - z mu 0 O - z úroků 21 98„34% - Sankční 10 15 154,00% - m z ' itálového.0 0 - Ostatní nedaňové 24 39 163 68% nizační odbor 20 526 z vlastní činnosti 10 10 96,52% vlastním ' 0 0 z mu etku O 0 m z úroků O 0 - Sankční ' 0 89 - Ostatní nedaňové 10 7 69,54% — z.O 0 - Provozní 'até dotace 0 Sociální odbor — m z vlastní činností - vlastním - z mu - z úroků - Sankční ] - Ostatní nedaňové - z itálového - Provozní até dotace Odbor životního rostředí a do - z vlastní činnosti - vlastním — z mu 'etku - z úroků - Sankční ] - Ostatní nedaňové - z 'e itálového - Provozní até dotace Odbor investiční a stavebně rávní - z vlastní činnosti - vlastním - z mu - Pří' z úroků - Sankční — Ostatní nedaňové - z ítálového - Provozní dotace Oddělení'vnč h vztahů - z vlastní činnosti - vlastním - Pří' z u - z úroků - Sankční - Ostatní nedaňové - z itálového - Provozní até dotace S ráva veře ného statku - m z mu etku - Pří' z vlastní činnosti Stránka 3 2.3 Provozní dotace MO Plzeň 1 v roce 2016 Příloha č.1 \! tis.Kč SR UR Skutečnost % z upr.2016 2016 31.12.2016 rozpočtu Dotace provozní 0 10 098 10 098 100,00% Finanční odbor 0 10 098 10 098 100,00% Dotace ze státního rozpočtu 0 10 038 10 038 100,00% Dotace ze státních fondů 0 0 0 Dotace od krajů a regionálních XXX O XX XX XXX,XX% Ostatní přijaté dotace X O 0 2.4.Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 v roce 2016 v tis.Kč Ka Vlastní Z e dlouhodobého - hmotn ' ' — ostatní Ostatní itálové Ka itálové dotace Ze státního Ze státních fondů - státní fond životního - státní fond rozvo e i - státní fond vní Z Národního f ze zvl.fondů Dotace od ů a XXX Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní até dotace ostatní 3.Výdaje MO Plzeň 1 v roce 2016 OOOOOOOCOOOOOOOOC UR 2016 OOOOOOOOOOCOOOOOO Skutečnost 31.12.2016 OOOOOOOOOOOOOOOOG % z upr.\! tis.Kč SR UR Skutečnost % z upr.2016 2016 31.12.2016 rozpočtu Výdaje celkem 130 103 152 869 139 734 91,41% Provozní výdaje 116 331 133 263 121 319 91,04% Kapitálové výdaje 13 772 19 606 18 415 93,93% Stránka 4 Příloha č.1 3.1 Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2016 v tis.Kč SR UR Skutečnost % z upr.2016 2016 31.12.2016 Provozní 113 274 130 066 118 608 91 % (mčm' odbor 3 560 7 016 6 790 - běžné ' e 60 60 34 - lacené ' 0 0 - vlastním PO 0 0 - trans.' ' a veř.97 15% - í atelstvu 96 03% - ostatní ' „nizační odbor 94 % - běžné ' e 95 48% z toho mzdové e 09% islné SP 42% - lacené ' - í vlastním PO - trans.' a veř.65 9% ' 65 90% — ostatní ' odbor 61 1% — běžné ' 51 3% z toho mzdové 31 46% - lacené ' - vlastním PO - trans.' ' a veř.- trans — ostatní Odbor životního - běžné ' e z toho mzdové ' e a udržování - lacené ' - vlastním PO - trans.' a veř.— ostatní ' e Odbor investiční (: stavebně - běžné ' e z toho mzdové ' e inne' istné SP ZP ([ udržování - lacené ' - vlastním PO - trans.' a veř.- transf lstvu - ostatní ' e Oddělení vztahů - běžné z toho mzdové ' e inné isfne' SP ZP a udržování - lacené ' — vlastnim PO - trans.' a veř.- lstvu - ostatní ' Stránka 5 3.1.1 Odbor investiční a stavebně správní - rozpis závazného ukazatele rozpočtu Provozní příspěvky vlastním PO Příloha č.1 v tis.Kč SR UR Skutečnost % z upr.2016 2016 31.12.2016 rozpočtu 7.MS,Královická 35 2 126 2 190 2 190 100,00% 29.MS,Lidická 2 531 470 470 100,00% 46.MŠ,Fibichova 4 761 l 004 1 004 100,00% 60.MS,Manětínská 37 1 193 1 218 1 218 100,00% 78.MŠ,Sokolovská 30 l 536 1 581 1 581 100,00% 81.MS,Hodonínská 53 1 000 1 033 l 033 100,00% 87.MŠ,Komenského 46 1 631 2 17...

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 1 ZA ROK 2016
<br> Schváleno usnesením ZMO Plzeň 1 č.350 ze dne 12.4.2017
<br>
Odkaz na zveřejnění v elektronické podobě Odkaz na uložení v listinné podobě
<br>
<br>
<br> Odkaz na elektronickou úřední desku
<br>
<br> http://urednideska.plzen.eu/umo1/vlastni
<br>
<br>
<br> Odkaz na umístění schváleného rozpočtu na internetových
<br> stránkách
<br>
<br>
https://umo1.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-
<br> urad/rozpocet/zaverecny-ucet/zaverecny-ucet.aspx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
alej Svobody 60,Finanční odbor – informace kancelář
<br> č.212,214 (v úředních hodinách budovy)