Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 Datum:12.04.2017
IČ:00250805 REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Čas:11:34:47
Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl
POL TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK
<br> Třída 1 Daňové příjmy 85 625 000,00 85 625 000,00 0,00 29 724 042,86 34,71 34,71 55 900 957,14
Třída 2 Nedaňové příjmy 25 892 000,00 26 213 601,50 321 601,50 6 632 758,79 25,62 25,30 19 580 842,71
Třída 3 Kapitálové příjmy 4 334 000,00 4 334 000,00 0,00 3 393 965,00 78,31 78,31 940 035,00
Třída 4 Přijaté transfery 20 104 100,00 24 320 251,20 4 216 151,20 9 306 384,20 46,29 38,27 15 013 867,00
Příjmy celkem 135 955 100,00 140 492 852,70 4 537 752,70 49 057 150,85 36,08 34,92 91 435 701,85
Třída 5 Běžné výdaje 130 733 600,00 160 891 385,70 30 157 785,70 24 764 378,99 18,94 15,39 136 127 006,71
Třída 6 Kapitálové výdaje 40 850 000,00 45 471 067,00 4 621 067,00 763 647,00 1,87 1,68 44 707 420,00
Výdaje celkem 171 583 600,00 206 362 452,70 34 778 852,70 25 528 025,99 14,88 12,37 180 834 426,71
Saldo: Příjmy-Výdaje -35 628 500,00 -65 869 600,00 -30 241 100,00 23 529 124,86 X X -89 398 724,86
<br> Financování
<br> 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA 40 312 500,00 70 553 600,00 30 241 100,00 -22 083 191,17 X X 92 636 791,17
8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.-4 684 000,00 -4 684 000,00 0,00 -1 171 000,00 25,00 25,00 -3 513 000,00
8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0,00 -274 933,69 0,00 0,00 274 933,69
Financování 35 628 500,00 65 869 600,00 30 241 100,00 -23 529 124,86 X X 89 398 724,86
<br> Příjmy + financování 211 046 452,70
Výdaje + splátky dlouhodobých úvěrů 211 046 452,70
<br> Upravený rozpočet k období 3 Čerpání k období 3/2017
Zpracoval: XXXX XXX,Ing <.>,MPA