Město Morkovice - Slížany 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Běžné příjmy (2+3+4) 13,053,600 0 0 0 0 0 0 2 Daňové 9,100,000 3 Nedaňové 3,953,600 4 Běžné dotace 5 Běžné výdaje 6 z toho úrok a leasing 7 Bilance běžného rozpočtu (1-5) 13,053,600 0 0 0 0 0 0 8 Kapitálové příjmy (9+10) 0 0 0 0 0 0 0 9 Kapitálové příjmy 10 Investiční dotace 11 Kapitálové výdaje 12 Bilance kapitálového rozpočtu (8-11) 0 0 0 0 0 0 0 13 Příjmy CELKEM po konsolidaci 13,053,600 0 0 0 0 0 0 14 Výdaje CELKEM po konsolidaci 0 0 0 0 0 0 0 15 Bilance celkového rozpočtu (13-14) 13,053,600 0 0 0 0 0 0 16 Financování 13,053,600 0 0 0 0 0 0 17 Přijaté úvěry a půjčky 18 Splátky 19 Změny v rezervách z minulých let -(16-17-18) 13,053,600 0 0 0 0 0 0 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 20 Cash na začátku účetní periody 21 Cash na konci účetní periody (19-18) ROZDÍL 0 0 0 0 0 0 0 22 Přebytek běžného rozpočtu (7+6) 13,053,600 0 0 0 0 0 0 23 Dluhová služba 0 0 0 0 0 0 0 24 Rozdíl (22-23) 13,053,600 0 0 0 0 0 0 25 Ukazatel : Přebytek BR/Dluhová služba (22/23) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 KB dluhová služba (23/(2+3)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 &CMěsto Morkovice - Slížany Strana &P Výhled7-12 Rozpočtový výhled města Morkovice-Slížany na období 2007 - 2012 2007 2008 2009 2006 výhled skutečnost výhled skutečnost výhled rozpočet 2010 2011 2012 1 Běžné příjmy (2+3+4) 45,875,000 47,150,000 36,340,000 48,650,000 36,703,000 50,200,000 38,161,000 51,850,000 53,600,000 55,450,000 2 Daňové 21,100,000 22,100,000 22,169,000 23,200,000 24,587,000 24,300,000 24,790,000 25,500,000 26,700,000 28,000,000 3 Nedaňové 4,375,000 4,400,000 5,544,000 4,550,000 5,020,000 4,700,000 5,969,000 4,850,000 5,000,000 5,150,000 4 Běžné dotace 20,400,000 20,650,000 8,627,000 20,900,000 7,096,000 21,200,000 7,402,000 21,500,000 21,900,000 22,300,000 5 Kapitálové příjmy 11,500,000 1,551,000 16,854,000 1,521,000 15,272,000 740,000 1,191,000 0 0 0 6 Kapitálové příjmy 1,600,000 1,551,000 1,854,000 1,521,000 2,182,000 740,000 1,191,000 7 Investiční dotace 9,900,000 15,000,000 13,090,000 8 Běžné výdaje 37,640,000 38,724,000 32,492,000 39,841,000 23,680,000 41,042,000 25,483,000 42,280,000 43,655,000 45,069,000 9 z toho úrok a leasing 1,215,000 1,110,000 956,000 932,000 917,000 863,000 861,000 813,000 762,000 707,000 10 Kapitálové výdaje 17,800,000 6,700,000 18,968,000 7,500,000 19,393,000 7,700,000 21,451,000 8,500,000 8,800,000 9,200,000 11 Příjmy CELKEM po konsolidaci 57,375,000 48,701,000 53,194,000 50,171,000 51,975,000 50,940,000 39,352,000 51,850,000 53,600,000 55,450,000 12 Výdaje CELKEM po konsolidaci 55,440,000 45,424,000 51,460,000 47,341,000 43,073,000 48,742,000 46,934,000 50,780,000 52,455,000 54,269,000 13 Bilance celkového rozpočtu (13-14) 1,935,000 3,277,000 1,734,000 2,830,000 8,902,000 2,198,000 -7,582,000 1,070,000 1,145,000 1,181,000 14 Financování -1,935,000 -3,277,000 -1,734,000 -2,830,000 -8,902,000 -2,198,000 7,582,000 -1,070,000 -1,145,000 -1,181,000 15 Přijaté úvěry a půjčky 3,500,000 16 Splátky -3,180,000 -3,266,000 -3,276,000 -2,638,000 -2,677,000 -2,707,000 -3,098,000 -1,057,000 -1,108,000 -1,163,000 17 Cash na začátku účetní periody 2,480,000 1,235,000 4,195,000 1,246,000 2,653,000 1,438,000 8,878,000 929,000 942,000 979,000 18 Cash na konci účetní periody (19-18) 1,235,000 1,246,000 2,653,000 1,438,000 8,878,000 929,000 1,698,000 942,000 979,000 997,000 ROZDÍL -1,245,000 11,000 -1,542,000 192,000 6,225,000 -509,000 -7,180,000 13,000 37,000 18,000 19 Dluhová služba -4,395,000 -4,376,000 -4,232,000 -3,570,000 -3,594,000 -3,570,000 -3,959,000 -1,870,000 -1,870,000 -1,870,000 20 Dluhová základna 44,675,000 45,950,000 36,340,000 47,450,000 36,703,000 49,000,000 38,161,000 50,650,000 52,400,000 54,250,000 21 Ukazatel dluhové služby (podle min.financí) 9.84 9.52 11.65 7.52 9.79 7.29 10.37 3.69 3.57 3.45 výpočet růstu běžných výdajů z roku 2006 na rok 2007: běžné - soc.dávky = 20,840,000 21,673,600 22,540,544 23,442,166 24,379,852 25,355,046 nárůst zbylých výdajů o4% 21,673,600 22,540,544 23,442,166 24,379,852 25,355,046 26,369,248 soc.dávky zvýšené o nárůst běž.dotace 17,050,000 17,300,000 17,600,000 17,900,000 18,300,000 18,700,000 celkem 38,723,600 39,840,544 41,042,166 42,279,852 43,655,046 45,069,248 Výhled10-15 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Morkovsko na období 2012 - 2018 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Běžné příjmy (2+3) 901,000 901,000 551,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 2 Nedaňové 701,000 701,000 351,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3 Běžné dotace 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 4 Kapitálové příjmy (4+5) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Investiční dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Běžné výdaje 900,000 900,000 550,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 8 z toho úrok a leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Příjmy CELKEM po konsolidaci 901,000 901,000 551,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 12 Výdaje CELKEM po konsolidac...