Rozpočet na rok 2017 - důvodová zpráva
<br> 1.Úvod
Návrh rozpočtu je sestaven na základě několika limitujících faktorů:
− z předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2016
− daňové příjmy nepatrně zvýšené oproti roku 2016 (opatrná verze)
− z již uzavřených smluvních závazků
− Dokončením bytového domu Doliny a následného prodeje jednotlivých bytů
− V rozpočtu nejsou zahrnuty žádné případné dotace
− Rozpočet nezahrnuje připravovanou výstavbu Vzdělávacího centra,zahrnuje částku 1
<br> mil Kč na přípravu a na zahájení výstavby <.>
<br> 2.Příjmy
Celkově navržené příjmy jsou ve výši: 75.532.200,-Kč
Návrh příjmů na r.2017 vychází z předpokládané skutečnosti za r.2016 a zejména z
prodeje bytů <.>
Prodej bytů činí celkovou částku 43.200.000,-Kč,t.j z celkového rozpočtu 57,2% <.>
Na r.2017 se neplánuje zvýšení stočného ani poplatku za popelnice.Stočné vytváří rezervu
na případné investice do ČOV <.>
<br> 3.Výdaje
Celkové navržené výdaje jsou ve výši: 40.804.650,-Kč <.>
Tyto výdaje je třeba rozdělit na tří skupiny výdajů:
a) výdaje na zajištění běžného chodu úřadu : 15.354.000,-Kč
b) výdaje na investice a opravy: 10.250.000,-Kč
c) výdaje na výstavbu bytového domu Doliny: 15.200.000,-Kč
Navržená výdajová část rozpočtu zajišťuje následující základní předpoklady:
− Zajišťuje běžný chod OÚ,včetně zajištění standardních výdajů na údržbu majetku úklid <,>
<br> financování společenských,kulturních a sportovních aktivit (běžné výdaje) <.>
− Zajišťuje úhradu dlouhodobých úvěrů
− Zajišťuje financování plánu investic a oprav ve výši cca 10,3 mil Kč <.>
− Dotace všem příspěvkovým organizacím a společenských organizacím – dle jejich
<br> požadavků
− Dotace pro Římskokatolickou církev
<br> Zajištění plánu investic a oprav na r.2017:
<br> a) silnice + chodníky ( účet 2212 + 2219)
− komunikace okolo Atraxu 1.750.000,-Kč
− chodníky ul.Lipová,Školní,hřbitov) 1.000.000,-Kč
CELKEM: 2.750.000,-Kč
<br> b) Vzdělávací centrum U Floriánka (účet 3119)
Výběrové řízení na dodavatele stavby,projektová dokumentace pro realizaci stavby <,>
zahájení stavby <.>
CELKEM: 1.000.000,-Kč
<br> c) Naučná stezka (3742) 1.000.000,- Kč
<br>
<br> - 2 -
<br> d) tělovýchovná činnost (účet 3419)
- XXXXX XX.XXX,-Kč
- SK XX.000,-Kč
CELKEM 180.000,-Kč
<br> e) ostatní záležitosti kultury a církví (účet 3399)
- dotace farnost 30.000,-Kč
- běžná činnost + přesunutí účtu Zájmová činnost v kultuře (3392 820.000,-Kč
CELKEM 850.000,-Kč
<br> f) Kanalizace (2321)
- provoz kanalizace 1.400.000,-Kč
- oprava poklopů přečerpávacích stanic 500.000,-Kč
CELKEM 1.900.000,-Kč
<br> g) ostatní zájmová činnost (účet 3429)
- důchodci 20.000,-Kč
- Myslivecké sdružení 20.000,-Kč
- Rybáři 20.000,-Kč
- vinaři 20.000,-Kč
- včelaři 9.000,-Kč
- Junáci 15.000,-Kč
- ostatní zájmová činnost (dětský den,Mikuláš atd.) 16.000,-Kč
CELKEM 120.000,-Kč
<br> h) základní škola (účet 3113)
- provozní dotace 2.030.000,-Kč
- zateplení budovy MŠ 1.000.000,-Kč
- rozšíření kapacity MŠ 4.000.000,-Kč
CELKEM 7.030.000,-Kč
<br>
4.Stav na účtech a zadluženost
a) Stav na účtech (předpokládané stavy):
- k 31.12.2016: 3.000.000,-Kč
− k 31.12.2017: 18.527.550,-Kč
<br> b) zadluženost (předpokládaná výše úvěrů)
31.12.2016 31.12.2017 rozdíl
- bytový dům Doliny 16.800.000,-Kč 0,-Kč - 16.800.000,-Kč
- DPS 7.800.000,-Kč 5.400.000,-Kč - 2.400.000,-Kč
CELKEM 24.600.000,-Kč 5.400.000,-Kč - 19.200.000,-Kč
<br> 5.Závěr
a) Rozpočet je přebytkový ve výši 34.727.550,-Kč
b) Přebytek rozpočtu je určen:
− úhradu překlenovacího úvěru na stavbu bytového domu Doliny
− financování zahájení výstavby Vzdělávacího centra
c) Příjmy ze státního rozpočtu jsou plánovány dle předpokládané skutečnosti za r.2016
<br>
<br>
− 3 -
<br> b) Zahrnuté výdaje jsou vcelku přesné a zahrnují nutné náklady na běžný chod obce <.>
c) Bytový dům Doliny – Předpokládá se prodej všech bytů do 30.6.2017
d) Na běžné výdaje je rozpočtováno 15.354.000,-Kč
e) Na investice a na opravy je z vlastního rozpočtu určena částka cca 10,3 mil Kč
f) V rozpočtu nejsou zahrnuty žádné případné dotace
<br> 6.Návrh na usnesení
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2016 s celkovými příjmy ve výši 75.532.200,-Kč
a výdaji ve výši 40.804.650,-Kč,-Kč <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby I.etapy
Vzdělávacího centra a dalších přípravných prací pro zahájení stavby <.>
<br> Ve Vranovicích dne 23.11.2016
<br> Vypracoval: Ing.XXX XXXXXXX
starosta obce
<br> Schváleno v Radě obce dne: 21.11.2016
<br>
Schváleno v ZO dne 13.12.2016
<br>
<br> paragraf položka Návrh na rok 2017 v Kč
<br> 11xx daňové příjmy
1211.<.> DPH
13xx poplatky a daně
1511 majetkové daně
daňové příjmy celkem
1012 z pronájmů pozemků
2119 dobývání nerostů
2219 ostatní záležitosti komunikací
2321 odvádění a čištění odpadních vod
3113 pronájem T-mobil
3314 knihovnická činnost
3317 výstavní činnost v kultuře 0,00
3341 rozhlas,televize
3349 sdělovací prostředky
3632 pohřebnictví
3392 zájmová činnost v kultuře
3639 kom.služby (prodej pozemků + pronájem)
3612 bytové hospodářs...