UCT/VEMA 29.00 8003 Org.: 72744006/0 12.2016 30/01/17 15.45 Str.' Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská Škola Nerudova 43988 Blšany P R E D V A H A C 1 s l o a n a z e v u c t u Počáteční Za 12.2016 Od počátku roku (01.2016) Konečný stav k stav k 01.01.2016 MÁ DÁTI DAL MÁ DÁTI DAL 31.12.2016 018 00 Drobný dlohodobý nehmotný majetek 18863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 l8863.00 CELKEM Su 018 18863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18863.00 022 01 Samostatné mov.věci a soub.mov.věcí — nad 40 000 615403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615403.00 CELKEM Su 022 615403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615403.00 028 01 DDHM — od 1000 do 40000 585207.45 113293.00 0.00 139144.00 0.00 724351.4b CELKEM Su 028 : 585207.45 113293.00 0.00 139144.00 0.00 724351.45 078 01 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotn.majetku —18863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —18863.00 CELKEM Su 078 —18863.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —18863.00 082 01 Oprávký k samost.movitým věcem a souborům m.věcí —519320.00 0.00 1624.75 0.00 6499.00 v525819.00 CELKEM 50 082 -519320.00 0.00 1624.75 0.00 6499.00 —525819.00 088 01 Oprávký k DDHM od 3 XXX do XX XXX —XXXXXX.XX X.XX XXXXXX.00 0.00 139144.00 —724351.45 CELKEM Su 088 —585207.45 0.00 113293.00 0.00 139144.00 —724351.45 CELKEM TŘÍDA 0 : 96083.00 113293.00 114917.75 139144.00 145643.00 89584.00 112 01 Materiál na skladě — potraviny 18721.80 25983.00 22672.53 292084.00 292640.87 18164.93 CELKEM Su 112 : 18721.80 25983.00 22672.53 292084.00 292640.87 18164.93 CELKEM TŘÍDA 1 ; _ 18721.80 25983.00 22672.53 292084.00 292640.87 18164.93 241 10 Běžný účet 408771.00 24324.00 304394.40 2962466 00 3040273.23 330963.77
<br> UCT/VEMA 29.00 8003 Org.: 72744006/0 12.2016 30/01/17 15.45 Str.<.> Název účetní jednotky: Mateřská Škola P Ř E D v A H A Č 1 s l“o a n a z e v u č t u Počáteční Za 12.2016 Od počátku roku (01.2016) Konečný stav k stav k 01.01.2016 MÁ DÁTI DAL MÁ DÁTI DAL 31.12.2016 241 11 Běžný učet— k fondu odměn 94783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94783.00 241 13 Běžný účet—k rezervnímu fondu 2 HV 19134.82 0.00 0.00 10284.18 0.00 29419.00 241 14 Běžný účet—k rezervnímu fondu 68022.73 378.00 8000.00 4522.00 20000.00 52544.73 241 16 Běžný účet— k ínvestíčnímu fondu 37373.00 1624.75 0.00 6499.00 0.00 43872.00 CELKEM Su 241.: 628084.55 26326.75 312394.40 2983771.18 3060273.23 551582.50 243 10 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb 29886.37 0.00 966.00 1990.00 16403.00 15473.37 CELKEM Su 243 29886.37 0.00 966.00 1990.00 16403.00 15473.37 261 10 Pokladna 4077.00 15510.00 27363.00 306149.00 298915.00 11311 00 261 20 Pokladna—jídelna 3558.00 15132.00 12666.00 272624.00 272932.00 3250.00 CELKEM Su 261 : 7635.00 30642.00 40029.00 578773.00 571847.00 14561.00 262 01 Peníze na cestě 0.00 10000.00 10000.00 423610.00 423610.00 0.00 CELKEM Su 262 : 0.00 10000.00 10000.00 423610.00 423610.00 0.00 CELKEM TŘÍDA 2 : 665605.92 66968.75 363389.40 3988144.18 4072133.23 581616.87 314 10 Poskytnuté provozní zálohy—el.energie 24750.00 3040.00 0.00 44900.00 54450.00 15200.00 314 20 Poskytnuté provozní zálohy—plyn 93300.00 13400.00 0.00 173700.00 186600.00 80400.00 314 30 Poskytnuté provozní zálohy—voda 2600.00 1880.00 0.00 16760.00 15600.00 3760.00 314 40 Poskytnuté provozní zálohy—ostatní 0.00 0.00 0.00 2496.00 0.00 2496.00 CELKEM Su 314 : 120650.00 18320.00 0.00 237856.00 256650.00 101856.00 315 01 Jiné pohledávky z hlavní činnosti—stravné MŠ 8792.00 20906.00 20906.00 381593.00 368890.00 21495.00 315 02 Jiné pohledávky z hlavní činností—Školné.9641.00 6335.00 5750.00 70760.00 80350.00 51.00 CELKEM Su 315 : 18433.00 2724l.00 26656.00 452353.00 449240.00 21546 00
<br> UCT/VEMA 29.00
<br> 8003
<br> Org.:
<br> 72744006/0 12.2016
<br> “Název účetní jednotky: Mateřská Škola
<br> P Ř E D v A H A
<br> 30/01/17 15.45
<br> Str <.>
<br> Č í s l o a n a z e V ú č t u Počáteční Za 12.2016 Od počátku roku (01.2016) Konečný stav k stav k 01.01.2016 MÁ DÁTI DAL MÁ DÁTI DAL 31.12.2016 321 10 Dodavatelé —84275.95 43912.65 200161 30 48869l.05 560663.75 —156248.65 CELKEM Su 321 : —84275.95 43912.65 200161.30 488691.05 560663.75 —156248.65 331 10 Zaměstnanci 0.00 191160.00 193200.00 1590505 00 1592545.00 —2040.00 CELKEM Su 331 : 0.00 191160.00 193200.00 1590505.00 1592545.00 —2040.00 333 10 Ostatní závazky vůči zaměstancům —125079.00 133181.00 143939 00 1237069 00 1255929 00 —143939.00 CELKEM Su 333 : —125079.00 133181.00 143939.00 1237069.00 1255929.00 —143939.00 335 20 Pohledávky za zaměstnanci—úhr.rekreace 0.00 0.00 0.00 2590.00 2590 00 0.00 CELKEM Su 335 0.00 0.00 0.00 2590 00 2590.00 0.00 336 12 Sociální zabezpečení —48295.00 55188.00 60104.00 474341.00 486150.00 —60104.00 CELKEM Su 336 : —48295.00 55188.00 60104.00 474341.00 486150 00 w60104.00 337 12 Zdravotní pojištění —20700 00 23653 00 25760.00 203302.00 208362.00 —25760.00 CELKEM 8u 337 : —20700.00 23653.00 25760 00 203302.00 208362.00 —25760.00 342 01 Ostat.přímé daně—sražená záloha na daň z příj.mě —17306.00 22733.00 25868.00 155839.00 164401.00 —25868.00 342 03 Ostatní přímé daně — sraž.daň z příj.zvl.sazbou —1050.00 0.00 360 00 1...