Licence: DBK4 XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)
<br> PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2016
IČO: 70888159
Název: CENTRUM SOC.SL.NEBUŠICE
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2016
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.K Šedivce 406 ulice,č.p.K Šedivce 406
<br> obec Praha 6 obec Praha 6
<br> PSČ,pošta 164 00 Praha 6 - Nebušice PSČ,pošta 164 00 Praha 6 - Nebušice
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 70888159 hlavní činnost Sociální služby
<br> právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost
<br> zřizovatel MČ Praha 6 - Nebušice CZ-NACE 853100
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 220199412,23
<br> fax
<br> e-mail centrumssn@tiscali.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 06.04.2017,9h57m26s
<br> 06.04.2017 9h57m26s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 19
<br>
<br> Licence: DBK4 XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 06.04.2017 9h57m26s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 19
<br>
<br> Licence: DBK4 XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 546 941,27 548 032,65
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 546 941,27 548 032,65
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> 06.04.2017 9h57m26s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 19
<br>
<br> Licence: DBK4 XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podm...

Licence: DBK4 XCRGUVXA / VYA (01012016 / 01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2016
IČO: 70888159
Název: CENTRUM SOC.SL.NEBUŠICE
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2016
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.K Šedivce 406 ulice,č.p.K Šedivce 406
<br> obec Praha 6 obec Praha 6
<br> PSČ,pošta 164 00 Praha 6 - Nebušice PSČ,pošta 164 00 Praha 6 - Nebušice
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 70888159 hlavní činnost Sociální služby
<br> právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost
<br> zřizovatel MČ Praha 6 - Nebušice CZ-NACE 853100
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 220199412,23
<br> fax
<br> e-mail centrumssn@tiscali.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 06.04.2017,9h54m37s
<br> 06.04.2017 9h54m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: DBK4 XCRGUVXA / VYA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 7 370 249,88 28 955,50 6 933 575,04 10 128,00
<br> I.Náklady z činnosti 7 369 886,67 28 955,50 6 933 047,59 10 128,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 291 832,37 304 269,07
<br> 2.Spotřeba energie 502 535 950,33 10 500,00 162 966,78 7 500,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 70 199,04 12 966,50 143 522,30
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 382 297,81 5 489,00 395 588,25 2 628,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 4 393 865,00 4 272 823,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 472 418,00 1 434 299,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 17 856,00 17 675,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 70 649,32 42 240,16
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 3 850,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX 25 000,00
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 16 804,00
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 99 911,00 69 715,00
<br> 06.04.2017 9h54m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 4
<br>
<br> Licence: DBK4 XCRGUVXA / VYA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 34 907,80 44 295,03
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů 363,21 527,45
<br> 1.Daň z příjmů 591 363,21 527,45
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 7 370 249,88 51 989,00 6 933 575,04 46 128,00
<br> I.Výnosy z činnosti 3 748 180,00 51 989,00 3 358 509,90 46 128,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 3 670 307,00 15 989,00 3 239 892,90
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 36 000,00 46 128,00
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 25 000,00
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648 77 873,00 92 635,00
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 982,00
<br> II.Finanční výnosy 1 911,61 2 776,14
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662 1 911,61 2 776,14
<br> 06.04.2017 9h54m37s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 4
<br>
<br> Licence: DBK4 XCRGUVXA / VYA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syn...

Licence: DBK4 XCRGURXA / RYA (06042016 / 30082016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2016
IČO: 70888159
Název: CENTRUM SOC.SL.NEBUŠICE
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2016
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.K Šedivce 406 ulice,č.p.K Šedivce 406
<br> obec Praha 6 obec Praha 6
<br> PSČ,pošta 164 00 Praha 6 - Nebušice PSČ,pošta 164 00 Praha 6 - Nebušice
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 70888159 hlavní činnost Sociální služby
<br> právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost
<br> zřizovatel MČ Praha 6 - Nebušice CZ-NACE 853100
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 220199412,23
<br> fax
<br> e-mail centrumssn@tiscali.cz
<br> WWW stránky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 06.04.2017,9h46m28s
<br> 06.04.2017 9h46m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DBK4 XCRGURXA / RYA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 6 196 253,47 1 672 433,15 4 523 820,32 4 110 158,12
<br> A.Stálá aktiva 1 672 433,15 1 672 433,15
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 43 336,30 43 336,30
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 43 336,30 43 336,30
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 629 096,85 1 629 096,85
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 629 096,85 1 629 096,85
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> 06.04.2017 9h46m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: DBK4 XCRGURXA / RYA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> B.Oběžná aktiva 4 523 820,32 4 523 820,32 4 110 158,12
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 469 743,21 469 743,21 446 216,90
<br> 1.Odběratelé 311
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 374 080,00 374 080,00 376 560,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381 17 185,21 17 185,21 17 468,90
<br> 31.Příjmy příštích období 385 2 408,00 2 408,00 2 040,00
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 76 070,00 76 070,00 50 148,00
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 4 054 077,11 4 054 077,11 3 663 941,22
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 06.04.2017 9h46m28s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 6
<br>
<br> Licence: DBK4 XCRGURXA / RYA (06042016 / 30082016)
<br> O...

PRA HA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PRA G U E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> PRA GA ODBOR KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ PRA G
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Nebušice
<br> podle ustanovení © 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného
<br> v Úřadu městské části Praha — Nebušice se sídlem Nebušická 128,Praha 6,za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
<br> 1.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Nebušice (dále též MČ) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření,která proběhla v období: a) od 21.listopadu 2016 do 2.prosince 2016 b) od 27.února 2017 do 3.března 2017
<br> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Nebušice za rok 2016 bylo zahájeno podle ustanovení 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.á š 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,okontrole (kontrolní řád),(dále jen kontrolní řád),doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 27.7.2016.Písemné pověření kpřezkoumání hospodaření na základě ustanovení 5 5 zákona.č.420/2004 Sb.a vsouladu sustanovenim & 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy lng.XXXXX XXXXXXXXXX pod č.j.S-MHMP XXXXXX/XXXX dne XX.7.2016 a pod č.j.S-MHMP 575802/2016/A dne 25.10.2016 <.>
<br> 3.Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXX kontroloři: Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> lng.XXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> lng.Světlana Můilerová
<br> A.Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ,vymezené ustanovením % 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,jejichž obsahová náplň je uvedena níže <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem.V případě,že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chvbv a nedostatky.jsou podrobně popsány v části B.a C.této zprág <.>
<br> Podle ustanoveni % 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> ředmětech 3 zákona
<br> 'menované v dále uveden'ch atnácti
<br> č.420/2004 Sb.;:
<br> A.dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména:
<br> - zákonem č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,- zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> - zákonem č.563/ 1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — zákonem č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> » zákonem č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <,>
<br> - zákonem č.586/1992 Sb <.>,o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění zákona č.460/2016 Sb.<,>
<br> - obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - vyhláškou č.323/2002 Sb <.>,() rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků,ve znění vyhlášky č.372/2015 Sb.<,>
<br> » nařízením vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - nařízením vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb.(dále též ČÚS),č.701 — 710 <.>
<br> B.souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,C.dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> D.věcné a formální správnosti dokladů () přezkoumávaných operacích <.>
<br> Obsahová náplň _pĚdmětů přezkoumání hospodaření
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.8 2 odst.1 písm.a) plnění příimů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Bylo ověřeno:
<br> - dodržení náležitostí,termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,orozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů) <,>
<br> - zda má MČ sestaven rozpočtový výhled (& 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů) <,>
<br> - sprá...

(mc42 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 10:51:32
UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice Datum: 05.04.2017
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku 0000ALV06ASA
Omezení výběru XXX : rozpočet schválený,rozpočet upravený,skutečnost
do konsolidace se nepočítají pol.4137 a 5347
UCRGBA1A 08022017 14:46
************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
F I N 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 12/2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky : MČ Praha - Nebušice
Nebušická 128,164 00 Praha 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
0000 1341 Poplatek ze psů 60 000,00 60 000,00 59 701,75 99,50 99,50
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 330,00 66,00 66,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 500,00 53 688,00 89,48 88,74
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 000,00 1 980,00 49,50 49,50
0000 1361 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 25 310,00 84,37 84,37
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 000,00 2 100 000,00 2 128 307,26 101,35 101,35
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 517 200,00 517 112,00 ******* 99,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0000 **** Bez ODPA 2 254 500,00 2 772 200,00 2 786 429,01 123,59 100,51
<br> 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 100,00
<br> 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00
<br> 3636 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 190 000,00 57 000,00 ******* 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3636 **** Územní rozvoj 0,00 190 000,00 57 000,00 ******* 30,00
<br> 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 600,00 600,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 600,00 600,00 ******* 100,00
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 4 500,00 75,00 75,00
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 22 500,00 20 114,81 167,62 89,40
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00 330,00 33,00 33,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Činnost místní správy 19 000,00 29 500,00 24 944,81 131,29 84,56
<br>
<br> (mc42 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2
************************************************************************************************************************************
IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 10:51:34
UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice Datum: 05.04.2017
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku 0000ALV06ASA
Omezení výběru XXX : rozpočet schválený,rozpočet upravený,skutečnost
do konsolidace se nepočítají pol.4137 a 5347
UCRGBA1A 08022017 14:46
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa Pol Text po změnách počátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 2 521,70 25,22 25,22
----------------------------------------------------------------...

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br>
řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2016
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY MČ Praha - Nebušice
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Nebušická 128
- obec Praha 6 - Nebušice
- PSČ,pošta 16400 Praha 619
<br> Místo podnikání - ulice,čp Nebušická 128
- obec Praha 6 - Nebušice
- PSČ,pošta 16400 Praha 619
<br> I Č O 00231215
<br> Právní forma městská část
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br>
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.v platn
<br>
Okamžik sestavení 05.04.2017 10:47:05
<br>
Kontaktní údaje - Telefon 220961137
- Fax 220960288
- E-mail nebusice@prahanebusice.cz
- WWW stránky
<br>
<br> Razítko účetní jednotky
<br>
<br>
Osoba odpovědná za účetnictví XXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br>
<br> Statutární orgán Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br>
Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (mc42 O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
******************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 10:47:14
UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice Datum: 05.04.2017
Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06BE1
ZÁKLADNÍ
UCRGUPUA 17022016 10:55
******************************************************************************************************************************************************************
<br> PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00231215 MČ Praha - Nebušice 12/2016
<br>
A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Městská část je rozpočtovou organizací.V účetním období své činnosti nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o
omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné budoucnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění vycházející z vyhlášky č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě a dále také podnikatelskou (hospodářskou)
činnost,která zahrnuje pronájmy pozemků,bytů a nebytových prostor.Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti podléhá XXXX z příjmů právnických osob podle
zákona č.XXX/XXXX sb <.>,o daních z příjmů.Účetní jednotka zahájila odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na základě § 28 zákona č.563/1991
Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,k 31.12.2011.Tato problematika se řídí zejména § 66 vyhlášky č.410/2009 Sb.Zároveň je hlavním vodítkem
při stanovování odpisů ČÚS č.708,který nabývá účinnosti k 31.12.2011 <.>
<br>
<br> (mc42 O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3
******************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 10:47:15
UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice Datum: 05.04.2017
Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06BE1
ZÁKLADNÍ
UCRGUPUA 17022016 10:55
******************************************************************************************************************************************************************
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> MČ na základě § 18 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a Hlavy I vyhlášky č.410/2009,kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona <,>
sestavuje ke dni účetní závěrky výkazy,kterými jsou rozvaha,výkaz zisku a ztráty,příloha,přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního
kapitálu.Obsahové vymezení (i označení jednotlivých položek) uvedených výkazů je plně v souladu s výše zmíněnou vyhláškou č.410/2009.MČ také předkládá
finanční výkaz ( výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků) sestavený k 31.12.2016.Od roku 2015 se pro převody finančních prostředků
mezi HMP a městskými částmi používají konsolidované položky rozpočtové skladby 4137 a 5347 a účty 572 a 672.Neinvestiční a investiční transfery poskytnuté
HMP jsou uvedeny ve finančním výkazu jako běžné nebo kapitálové výdaje.*Městská část je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací,a to Centra sociálních
služeb Nebušice a Základní školy a mateřské školy Praha - Nebušice.Jejich účel je definován ve zřizovací listině.Příspěvkové organizace nejsou zahrnuty do
účetní závěrky MČ.Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté těmto organizacím jsou uvedeny ve finančním výkazu jako běžné nebo kapitálové výdaje.*Pro
rok 2016 se tvoří opravné položky pouze k pohledávkám,jsou úč...

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br>
řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2016
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY MČ Praha - Nebušice
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Nebušická 128
- obec Praha 6 - Nebušice
- PSČ,pošta 16400 Praha 619
<br> Místo podnikání - ulice,čp Nebušická 128
- obec Praha 6 - Nebušice
- PSČ,pošta 16400 Praha 619
<br> I Č O 00231215
<br> Právní forma městská část
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br>
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.v platn
<br>
Okamžik sestavení 05.04.2017 10:41:48
<br>
Kontaktní údaje - Telefon 220961137
- Fax 220960288
- E-mail nebusice@prahanebusice.cz
- WWW stránky
<br>
<br> Razítko účetní jednotky
<br>
<br>
Osoba odpovědná za účetnictví XXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br>
<br> Statutární orgán Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br>
Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (mc42 O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
**************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 10:41:52
UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice Datum: 05.04.2017
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2016 v Kč,spřesností na dvě desetinná místa 0000ALV06B4F
UCRGUVUA 06012017 11:10
**************************************************************************************************************************************************************
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavený k 31.prosinci 2016
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00231215 MČ Praha - Nebušice 12/2016
<br> Položka Syntetický B Ě Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í
číslo Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> A.NÁKLADY CELKEM 26 047 284,36 1 544 865,24 25 243 528,55 2 441 334,27
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Náklady z činnosti 17 236 006,23 1 544 865,24 16 506 232,55 2 441 334,27
1.Spotřeba materiálu 501 686 215,96 2 775,00 345 934,37 11 767,00
2.Spotřeba energie 502 63 099,14 268 718,00 200 324,19 198 532,85
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 32 713,00 0,00 20 584,00
4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
8.Opravy a udržování 511 242 119,16 129 733,85 120 125,50 395 109,14
9.Cestovné 512 4 824,00 0,00 4 980,00 0,00
10.Náklady na reprezentaci 513 25 862,00 0,00 13 773,00 0,00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
12.Ostatní služby 518 1 515 666,62 90 667,51 1 096 439,83 271 107,98
13.Mzdové náklady 521 3 561 237,00 162 960,00 3 320 639,00 155 567,00
14.Zákonné sociální pojištění 524 959 965,00 46 095,50 867 616,00 44 004,00
15.Jiné sociální pojištění 525 10 242,00 722,00 9 541,00 721,00
16.Zákonné sociální náklady 527 59 224,00 0,00 58 828,00 0,00
17.Jiné sociální náklady 528 22 000,00 0,00 20 000,00 0,00
18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 32 544,00 10 600,00 0,00
22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
23.Jiné pokuty a penále 542 600,00 0,00 0,00 0,00
24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 149 930,00 0,00 17 010,00 0,00
25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00
27.Tvorba fondů 548 33 821,10 0,00 38 446,00 0,00
28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 9 594 614,20 671 134,80 9 676 610,20 671 134,80
29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00
30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00
31.Prodané pozemky 554 0,00 51 000,00 0,00 636 020,00
32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00
33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 5 708,00 11 094,05 6 614,10 23 481,95
34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00
35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 132 818,00 0,00 526 144,36 8 250,00
36.Ostatní náklady z činnosti 549 168 060,05 44 707,53 172 607,00 5 054,55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
<br>
<br> (mc42 O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R *...

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A
<br>
řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky
označte 'X'
sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2016
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY MČ Praha - Nebušice
<br> Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Nebušická 128
- obec Praha 6 - Nebušice
- PSČ,pošta 16400 Praha 619
<br> Místo podnikání - ulice,čp Nebušická 128
- obec Praha 6 - Nebušice
- PSČ,pošta 16400 Praha 619
<br> I Č O 00231215
<br> Právní forma městská část
<br> Předmět podnikání - hlavní činnost
<br> - vedlejší činnosti
<br> CZ-NACE
<br>
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) Zákon o hlavním městě Praze č.131/2000 Sb.v platn
<br>
Okamžik sestavení 05.04.2017 10:43:44
<br>
Kontaktní údaje - Telefon 220961137
- Fax 220960288
- E-mail nebusice@prahanebusice.cz
- WWW stránky
<br>
<br> Razítko účetní jednotky
<br>
<br>
Osoba odpovědná za účetnictví XXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br>
<br> Statutární orgán Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Podpisový záznam
<br>
Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu <.>
* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br>
<br> (mc42 O) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
*******************************************************************************************************************************************************************
IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 10:43:54
UCS: 00231215 MČ Praha - Nebušice Datum: 05.04.2017
ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV06AU0
UCRGURUA 04012017 13:00
*******************************************************************************************************************************************************************
<br> ROZVAHA
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31.prosinci 2016
<br> I Č O Název účetní jednotky Období
<br> 00231215 MČ Praha - Nebušice 12/2016
<br> Číslo Název položky Syntetický O B D O B Í
položky účet B Ě Ž N É MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA CELKEM 739 470 484,70 202 774 882,59 536 695 602,11 487 890 427,44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.Stálá aktiva 673 480 073,26 202 684 041,49 470 796 031,77 468 316 997,83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 173 636,68 173 636,68 0,00 0,00
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 173 636,68 173 636,68 0,00 0,00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.Dlouhodobý hmotný majetek 673 297 511,82 202 510 404,81 470 787 107,01 468 272 073,07
1.Pozemky 031 132 188 239,87 0,00 132 188 239,87 132 239 239,87
2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Stavby 021 518 636 445,66 196 590 400,85 322 046 044,81 329 020 235,90
4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5 648 081,00 2 727 291,00 2 920 790,00 3 662 372,00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 192 712,96 3 192 712,96 0,00 0,00
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 12 879 102,33 0,00 12 879 102,33 2 597 295,30
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00
10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 752 930,00 0,00 752 930,00 752 930,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00
4.Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00
5.Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00
8.Poskytnuté zálo...

Licence: MC42 (mc42 O) XCRGBZUC / ZUC (08022017 14:52 / 201702091501)
<br> 0000ALV06E7F
<br> Městská část Praha - Nebušice 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 05.04.2017
<br> IČO: 00231215 Městská část Praha - Nebušice 
NS: 00231215 HČ MČ Praha 42
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice, č.p.Nebušická 128
<br> obec Praha 6 - Nebušice
<br> PSČ, pošta 16400
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 220961137
<br> fax 220960288
<br> e-mail nebusice@prahanebusice.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 05.04.2017 10:37:15 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: MC42 (mc42 O) XCRGBZUC / ZUC (08022017 14:52 / 201702091501)
<br> 0000ALV06E7F
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 2 254 500,00 2 255 000,00 2 269 317,01
<br> Nedaňové příjmy 149 000,00 362 100,00 217 066,51
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 12 123 800,00 89 953 500,00 73 948 211,52
<br> PŘÍJMY CELKEM 14 527 300,00 92 570 600,00 76 434 595,04
<br> Konsolidace příjmů 68 800,00 69 800,00 64 570,10
<br> PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 14 458 500,00 92 500 800,00 76 370 024,94
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1341 Poplatek ze psů 60 000,00 60 000,00 59 701,75
<br> 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 330,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 000,00 60 500,00 53 688,00
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 000,00 1 980,00
<br> 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 124 500,00 125 000,00 115 699,75
<br> 1361 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 25 310,00
<br> 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 30 000,00 30 000,00 25 310,00
<br> 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 154 500,00 155 000,00 141 009,75
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 000,00 2 100 000,00 2 128 307,26
<br> 151 DANĚ Z MAJETKU 2 100 000,00 2 100 000,00 2 128 307,26
<br> 15 MAJETKOVÉ DANĚ 2 100 000,00 2 100 000,00 2 128 307,26
<br> 1 D A Ň O V É   PŘÍJMY  (součet za třídu 1) 2 254 500,00 2 255 000,00 2 269 317,01
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 4 500,00
<br> 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 6 000,00 6 000,00 4 500,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 2 521,70
<br> 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 10 000,00 10 000,00 2 521,70
<br> 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.16 000,00 16 000,00 7 021,70
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 120 000,00 310 000,00 177 000,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 000,00 35 100,00 32 714,81
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000,00 1 000,00 330,00
<br> 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 133 000,00 346 100,00 210 044,81
<br> 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 133 000,00 346 100,00 210 044,81
<br> 2 N E D A Ň O V É   PŘÍJMY (součet za třídu 2) 149 000,00 362 100,00 217 066,51
<br> V L A S T N Í   P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 2 403 500,00 2 617 100,00 2 486 383,52
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí   517 200,00 517 112,00
<br> 412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ   517 200,00 517 112,00
<br> 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 1 000 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 33 400,00 33 900,00 33 821,10
<br> 4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody 11 055 000,00 87 766 500,00 71 766 529,42
<br> 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 35 400,00 35 900,00 30 749,00
<br> 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 12 123 800,00 89 436 300,00 73 431 099,52
<br> 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 12 123 800,00 89 953 500,00 73 948 211,52
<br> 4 P Ř I J A T É   D O T A C E (součet za třídu 4) 12 123 800,00 89 953 500,00 73 948 211,52
<br> P Ř Í J M Y   C E L K E M   (třídy 1+2+3+4) 14 527 300,00 92 570 600,00 76 434 595,04
<br> 05.04.2017 10:37:15 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 8
<br>
<br> Licence: MC42 (mc42 O) XCRGBZUC / ZUC (08022017 14:52 / 201702091501)
<br> 0000ALV06E7F
<br> II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 14 513 100,00 24 063 100,00 22 179 994,11
<br> Kapitálové výdaje 907 000,00 78 587 200,00 13 983 868,56
<br> VÝDAJE CELKEM 15 420 100,00 102 650 300,00 36 163 862,67
<br> Konso...

Licence: MP9X XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)
<br> PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
<br> IČO: 49624539
<br> Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA - NEBUŠICE
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2016
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Nebušická 369 ulice,č.p.Nebušická 369
<br> obec Nebušice obec Nebušice
<br> PSČ,pošta 164 00 PSČ,pošta 164 00
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 49624539 hlavní činnost Výchova a vzdělávání
<br> právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem nebytových prostor
<br> zřizovatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA NEBUŠICE CZ-NACE 801020
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 220960319
<br> fax 220960319
<br> e-mail zsnebusice@zsnebusice.cz
<br> WWW stránky www.zsnebusice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 08.02.2017,9h13m55s
<br> 08.02.2017 9h13m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 19
<br>
<br> Licence: MP9X XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 08.02.2017 9h13m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 19
<br>
<br> Licence: MP9X XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3 897 546,09 3 827 776,69
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 897 546,09 3 827 776,69
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> 08.02.2017 9h13m55s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 19
<br>
<br> Licence: MP9X XCRGUPXA / PYA (14042016 / 16022016)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
<br> 1.Krátko...

Licence: MP9X XCRGUVXA / VYA (01012016 / 01012016)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
<br> IČO: 49624539
<br> Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA - NEBUŠICE
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2016
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Nebušická 369 ulice,č.p.Nebušická 369
<br> obec Nebušice obec Nebušice
<br> PSČ,pošta 164 00 PSČ,pošta 164 00
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 49624539 hlavní činnost Výchova a vzdělávání
<br> právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem nebytových prostor
<br> zřizovatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA NEBUŠICE CZ-NACE 801020
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 220960319
<br> fax 220960319
<br> e-mail zsnebusice@zsnebusice.cz
<br> WWW stránky www.zsnebusice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 08.02.2017,9h13m 1s
<br> 08.02.2017 9h13m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: MP9X XCRGUVXA / VYA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 26 854 949,21  774 154,11  24 548 110,77  658 362,82 
<br> I.Náklady z činnosti 26 854 949,21  774 154,11  24 548 110,77  658 362,82 
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 2 771 605,53 197 076,67 2 572 817,37 106 989,11
<br> 2.Spotřeba energie 502 1 331 109,12 181 514,88 1 183 926,59 110 715,60
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 266 015,90 425 494,75
<br> 9.Cestovné 512 14 172,52 3 051,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 7 842,00 14 445,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 2 181 945,74 22 000,00 1 840 035,63 23 087,46
<br> 13.Mzdové náklady 521 14 540 683,00 339 892,00 13 247 959,00 327 630,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 4 905 337,60 31 646,40 4 428 301,18 89 303,82
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 59 747,92 53 841,55
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 226 390,78 2 024,16 129 322,58 636,83
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 17 000,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 40 000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 238 413,00 170 632,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 248 783,55 417 419,12
<br> 08.02.2017 9h13m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 4
<br>
<br> Licence: MP9X XCRGUVXA / VYA (01012016 / 01012016)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 22 902,55 43 865,00
<br> II.Finanční náklady        
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery        
<br> 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů        
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 26 854 949,21  976 079,30  24 548 110,77  771 003,00 
<br> I.Výnosy z činnosti 3 542 429,00  976 079,30  3 325 240,77  771 003,00 
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 2 602 947,00 594 940,00 2 379 172,00 403 657,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603 376 963,00 367 346,00
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648 177 392,00 344 718,77
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 762 090,00 4 176,30 601 350,00
<br> II.Finanční výnosy ...

Licence: MP9X XCRGURXA / RYA (06042016 / 30082016)
<br> ROZVAHA - BILANCE
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
<br> IČO: 49624539
<br> Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA - NEBUŠICE
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2016
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Nebušická 369 ulice,č.p.Nebušická 369
<br> obec Nebušice obec Nebušice
<br> PSČ,pošta 164 00 PSČ,pošta 164 00
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 49624539 hlavní činnost Výchova a vzdělávání
<br> právní forma příspěvková organizace vedlejší činnost Pronájem nebytových prostor
<br> zřizovatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA NEBUŠICE CZ-NACE 801020
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 220960319
<br> fax 220960319
<br> e-mail zsnebusice@zsnebusice.cz
<br> WWW stránky www.zsnebusice.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 08.02.2017,9h12m 7s
<br> 08.02.2017 9h12m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: MP9X XCRGURXA / RYA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 36 220 863,51  10 818 714,62  25 402 148,89  21 516 845,12 
<br> A.Stálá aktiva 12 924 000,99  10 818 714,62  2 105 286,37  1 239 768,22 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 186 321,73  186 321,73     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 186 321,73 186 321,73
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 12 737 679,26  10 632 392,89  2 105 286,37  1 239 768,22 
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032 169 600,00 169 600,00 169 600,00
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 4 286 199,07 2 350 512,70 1 935 686,37 1 070 168,22
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 8 281 880,19 8 281 880,19
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky        
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> 08.02.2017 9h12m 7s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 6
<br>
<br> Licence: MP9X XCRGURXA / RYA (06042016 / 30082016)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> B.Oběžná aktiva 23 296 862,52    23 296 862,52  20 277 076,90 
<br> I.Zásoby 128 403,83    128 403,83  161 212,68 
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112 128 403,83 128 403,83 161 212,68
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 19 065 099,30    19 065 099,30  17 036 776,80 
<br> 1.Odběratelé 311 72 179,00 72 179,00 74 080,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 529 767,00 529 767,00 681 484,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 10 960,00 10 960,00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 690,00 690,00 690,00
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381 38 123,30 38 123,30 56 416,80
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 18 399 538,00 18 399 538,00 16 210 872,00
<br> 33...