Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údajejsou Kč)
<br> Schválený Upravený Plnění % plnění
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.2016 k upravenému rozpočtu
<br> Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,0 Nedaňové příjmy 0,00 725 612,00 725 612,00 100,0 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,0 Přijaté transfery 390 000,00 760 000,00 760 550,00 100,1 Konsolidace příjmů 0,00 0,00 500,00 Příjmy celkem po konsolidaci 390 000,00 1 485 612,00 1 485 662,00 100,0 Běžné výdaje 390 000,00 1 373 212,00 1 163 614,42 84,7 Kapitálové výdaje 0,00 112 400,00 1 12 400,00 100,0 Konsolidace výdajů 0,00 0,00 500,00 Výdaje celkem po konsolidaci 390 000,00 1 485 612,00 1 275 514,42 85,9 Saldo: Příjmy — výdaje 0,00 210 147,58 Financování — splátka úvěru Financování celkem 0,00 -210 147,58
<br> 2/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatních rozpočtů veřejné úrovně <.>
<br> Vyúčtování dotací: Neinvestiční dotace od PK
<br> Příjmy: Kč 370 000,00
<br> 3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí dne 15.2.2017 <.>
<br> Závěr zprávy: účetnictví byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky nebylo vyplácené stravné a chyběly podpisy na cestovním příkazu nedostatek účtování na účtě 028 - investice,investiční výdej byl poslán nadaci na oltář pro Zelenou Horu a na účtě 028 se tento výdej neúčtoval.Takže k žádné chybě nedošlo <.>
<br> Závěr zprávy: zápis
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> Výdaje: Kč 370 000,00
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 je přílohou
<br> k závěrečnému účtu <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEĚISKÉHO KRAJE
<br> ODIBNWEEKONOMICKÝ ODDELENŠPREZKOUMAVANI HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY
<br> ŠkroupoVa 18,306 13 Plzeň,' Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1521/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Nepomucko,IČO: 68783922 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 11.10.2016 15.02.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Mikroreg.Nepomucko N:ám.A Němejce 63,335 20 Nepomuk
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontrolorky: „ - lng.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXX XXXX - předseda DSO - XXXXX XXXXXXXX - manažer DSO
<br> - XXXXXX XXXXXX — účetní DSO
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Předmětem přezkoumání
<br> o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumá avýznamnost jednotlivých skutečností podle předmětu
<br> způsobem sohledem n a obsahu přezkoumání <.>
<br> ze znění právních předpisů platnýc
<br> hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona ní hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází h ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> dobrovolných svazků obcí
<br> r Druh písemnosti Popis písemnosti Bankovní výpis k 31.12.2016
<br> Dohoda o hmotně platná pro rok 2016
<br> odpovědnosti
<br> Evidence majetku k 31.12.2016
<br> Faktura k 31.12.2016
<br> Hlavní kniha k 31.12.2016
<br> lnventurní soupis majetku k 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur k 31.12.2016
<br> Kniha odeslaných faktur k 31.12.2016
<br> Pokladní doklad k 31.12.2016
<br> Pokladní kniha (deník) k 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2016
<br> Rozvaha k 31.12.2016
<br> Učetní deník k 31.12.2016
<br> Učetní doklad k 31.12.2016
<br> Účtový rozvrh platný pro rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení k 31.12.2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
<br> * Dohody o provedení k 31.12.2016
<br> práce
<br> Smlouvy a další materiály 240000 Kč — Nesed'te doma - dovybavení obcí drobným k přijatým účelovým mobiliářem,40000 Kč - Minifestival Nepomucko,40000 dotacím Kč - Rukopis zelenohorský
<br> Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2016
<br> Zápisy zjednání orgánů k 31.12.2016
<br> J
<br> B.Zjištění z koneč
<br> ného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Nepomucko:
<br> byly zjištěny následující
<br> méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
<br> včetně peněžních operací <,>
<br> týkajících se rozpočtových prostředků
<br> \;
<br> Právní předpis: Zákon c.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů - 5 153 odst.1 - Zaměstnavatel před započetím pracovní cesty písemně neurčil podmínky ovlivňující poskytování a výši cestovních náhrad (doba pracovní cesty,místo nástupu a ukončení cesty,místo plnění pracovních úkolů,způsob dopravy a ubytování).Nedostatek: Kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno,že na cestovních příkazech chybí podpis a datum odpovědně osoby před zahájením pracovní cesty <.>
<br...