1
<br> Rozpočtový výhled města Sázavy na roky 2017 - 2019
<br>
Komentář
<br>
Návrh rozpočtového výhledu (RV) je předkládán na základě ustanovení § 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> v platném znění <.>
<br> Návrh aktualizuje rozpočtový výhled na roky 2015-17.Doplněny jsou údaje o skutečnosti roku 2014
<br> a očekávané skutečnosti 2015.Pro rok 2016 jsou údaje shodné se 2.verzí návrhu rozpočtu.Koncepce
<br> rozpočtového výhledu se nemění.Návrh je zpracován bez použití cizích zdrojů tj.půjček a úvěrů <.>
<br> Rozpočtový výhled nastiňuje prostor,ve kterém se město může ve svých rozhodnutích ohledně výdajů
<br> pohybovat.Vzhledem k nejistotě ohledně dalšího makroekonomického vývoje a v oblasti změn zákonů je
<br> třeba obezřetně plánovat budoucí výdaje <.>
<br> Při zpracování návrhu bylo vycházeno zejména z údajů o hospodaření města v minulých obdobích
<br> a prognóz vývoje makroekonomických ukazatelů Ministerstva financí i nezávislých ekonomů.Bylo
<br> přihlédnuto k podkladům z dlouhodobých smluv města <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu zahrnuje základní údaje v členění dle závazné rozpočtové skladby tj <.>
<br> o příjmech,výdajích a o financování,dále informace o vývoji salda provozní (běžné) části rozpočtu <.>
<br> Komentovat budeme konsolidované údaje – tj.očištěné o převody mezi jednotlivými bankovními účty města
<br> Sázavy (např.mezi základním běžným účtem a termínovaným vkladem atp.) <.>
<br> Pro větší přehlednost jsou tabulky doplněny i grafickými přílohami.Schválená verze návrhu (č.2)
<br> obsahuje zapracované připomínky FV <.>
<br>
<br> 1.Příjmy
<br>
<br> Výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů,tj.daňové,nedaňové,kapitálové a dotace <.>
<br>
<br> 1.1.Daňové příjmy rok 2017: 56 098 tis.Kč
<br> rok 2019: 59 332 tis.Kč
<br> Rozmezí meziročního růstu: +4 až 2 %
<br> Rozhodující složkou jsou daňové příjmy ze sdílených celostátních daní,jejichž růst je navrhován s ohledem
<br> na očekávaný vývoj makroekonomické situace.V daňových příjmech je zahrnuta také daň z příjmů
<br> právnických osob,kterou obec platí sama sobě (jsou uvedeny i bez této daně).Součástí daňových příjmů
<br> jsou i místní a správní poplatky <.>
<br>
<br> 1.2.Nedaňové příjmy rok 2017: 11 874 tis.Kč
<br> rok 2019: 12 233 tis.Kč
<br> Meziroční růst: + 1,5 %
<br> Stěžejními nedaňovými příjmy jsou příjmy z pronájmu majetku města.Dále se jedná například příjmy
<br> z poskytovaných služeb,těžby dřeva,úroky na bankovních účtech,sankční platby a další <.>
<br>
<br> 1.3.Kapitálové příjmy rok 2017: 200 tis.Kč
<br> rok 2019: 200 tis.Kč
<br>
<br> V roce 2014 proběhla poslední splátka smluvně zajištěné kapitálové příjmů (od VHS za ČOV a kanalizaci) <,>
<br> významnější projede majetku nejsou plánovány <.>
<br>
<br>
<br> 1.4.Přijaté transfery (dotace) po konsolidaci rok 2017: 2 800 tis.Kč
<br> rok 2019: 2 800 tis.Kč
<br> Růst 0 %
<br> Výhled obsahuje běžné dotace ze státního rozpočtu,rozpočtu kraje na neinvestiční výdaje <.>
<br>
<br> Kapitálové dotace v období rozpočtového výhledu nejsou rozpočtovány.Případné spoluúčasti k dotacím
<br> budou hrazeny z rozpočtovaných kapitálových výdajů.Případné příjmy z dotací a XXX odpovídající výdaje
<br> budou do rozpočtového výhledu zapracovány v dalším období dle aktuálních smluvních vztahů <.>
<br>
<br> 2
<br> 2.Výdaje
<br>
<br> Rozpočtový výhled výdajů je limitován zdroji jejich financování,jimiž jsou příjmy rozpočtového roku
<br> a přebytky minulých let; cizí zdroje nejsou předpokládány <.>
<br>
<br> 2.1 Běžné (provozní) výdaje (po konsolidaci) rok 2017: 59 287 tis.Kč
<br> rok 2019: 60 420 tis.Kč
<br> Meziročního růst: + 1 %
<br>
<br> Návrh vychází ze zabezpečení financování základních funkcí města podle zákona o obcích v rámci
<br> samostatné a přenesené působnosti.Jsou nadále vytvářeny provozní přebytky používané na investice cca
<br> 16-18 % běžných příjmů <.>
<br>
<br> 2.2 Kapitálové výdaje rok 2017: 11 686 tis.Kč
<br> rok 2018: 13 428 tis.Kč
<br> rok 2019: 14 145 tis.Kč
<br>
<br> Přebytek běžných příjmů nad běžnými výdaji v jednotlivých letech je použit na investice.Namísto
<br> použití na investice je možné například část prostředků použít na obnovu a údržbu městského majetku,což
<br> by se projevilo navýšením běžných výdajů na úkor kapitálových <.>
<br>
<br> 3.Financování
<br> Město nemá žádné dlouhodobé půjčky.Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů není plánováno.Rozpočty
<br> v jednotlivých letech jsou navrženy jako vyrovnané.V případě potřeby jsou k dispozici peněžní prostředky
<br> na bankovním účtu,které slouží dílem jako rezerva na nepředvídatelné výdaje a k vyrovnání časového
<br> nesouladu toku hotovosti; částečně je možné využití k posílení výdajů v jednotlivých letech,prioritně
<br> investičních – zejména spoluúčasti k dotacím.Stav finančních prostředků na bankovních účtech je uveden
<br> v části C <.>
<br>
<br>
<br> 4.Celkové a běžné saldo
<br> V části D a E jsou uvedeny údaje o celkovém saldu a běžném přebytku (tj.přebytku běžných příjmů nad
<br> běžnými výdaji) <.>
<br>
<br> Závěr
<br>
<b...

Rozpočtový výhled města Sázavy na období 2017 - 2019 Schváleno ZM 2.12.2015
<br> A/ PŘÍJMY
<br> konsolidované údaje v tis.Kč <.>
<br> Skutečnost OS NR2 Rozpočtový výhled
<br> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
<br> Daňové příjmy 34 005 34 793 36 676 33 795 36 145 36 193 36 268 46 547 50 007 51 330 54 053 56 098 58 226 59 332
<br> Daňové příjmy bez daně z příjmu za obec 30 942 31 597 34 185 29 984 33 621 34 093 34 025 44 462 47 288 48 414 51 137 53 182 55 310 56 416
<br> Nedaňové příjmy 12 003 9 197 9 667 10 049 10 875 11 184 11 037 11 483 14 541 12 904 11 699 11 874 12 053 12 233
<br> Neinvestiční dotace 9 935 7 026 4 063 4 784 8 873 6 203 4 678 5 518 9 554 3 853 2 800 2 800 2 800 2 800
<br> Běžné příjmy 55 943 51 016 50 406 48 628 55 893 53 580 51 983 63 548 74 101 68 087 68 552 70 773 73 078 74 365
<br> Běžné příjmy bez daně z příjmů za obec 52 879 47 820 47 915 44 816 53 369 51 480 49 740 61 463 71 383 65 171 65 636 67 857 70 162 71 449
<br> Kapitálové (investiční) dotace 7 637 4 420 7 751 13 457 5 661 1 110 1 562 2 850 1 446 27 341 0 0 0 0
<br> Kapitálové příjmy 8 410 3 655 10 907 4 349 3 139 3 047 3 196 3 360 6 308 500 300 200 200 200
<br> Dotace celkem 17 572 11 446 11 814 18 241 14 535 7 313 6 240 8 368 11 000 31 194 2 800 2 800 2 800 2 800
<br> PŘÍJMY CELKEM 71 989 59 091 69 064 66 434 64 693 57 737 56 741 69 758 81 855 95 928 68 852 70 973 73 278 74 565
<br> PŘÍJMY CELKEM po kons.bez DP 68 926 55 895 66 573 62 622 62 169 55 637 54 497 67 673 79 137 93 012 65 936 68 057 70 362 71 649
<br> B/ VÝDAJE
<br> Skutečnost OS NR2 Rozpočtový výhled
<br> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
<br> Běžné výdaje 46 245 43 034 45 745 42 886 46 235 45 148 45 043 52 272 57 653 55 928 58 729 59 287 59 851 60 420
<br> Běžné výdaje bez platby DP za obec 43 181 39 838 43 254 39 074 43 711 43 048 42 799 50 187 54 934 53 012 55 813 56 371 56 935 57 504
<br> Kapitálové výdaje 26 798 9 048 22 578 26 369 5 279 7 808 3 784 24 611 15 300 40 500 10 123 11 686 13 428 14 145
<br> Kapit.výdaje z rozpočtu 19 161 4 628 14 827 12 912 -382 6 698 2 222 21 761 13 854 13 159 10 123 11 686 13 428 14 145
<br> Kapitálové výdaje financované z dotací 7 637 4 420 7 751 13 457 5 661 1 110 1 562 2 850 1 446 27 341 0 0 0 0
<br> Kapitálové výdaje financované z půjček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> VÝDAJE CELKEM 73 043 52 082 68 323 69 254 51 514 52 956 48 826 76 883 72 953 96 428 68 852 70 973 73 279 74 565
<br> VÝDAJE CELKEM bez DPO 69 979 48 886 65 832 65 443 48 990 50 856 46 583 74 798 70 234 93 512 65 936 68 057 70 363 71 649
<br> Název položky
<br> Název položky
<br> Stránka 1 z 7
<br>
<br> C/ FINANCOVÁNÍ
<br> Název položky Skutečnost OS NR2 Rozpočtový výhled
<br> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
<br> Aktivní operace řízení likvidity 3 000 -3 000
<br> Přijaté půjčky dlouhodobé
<br> Splátky přijatých půjček a úvěrů -6 491 -4 582 -4 683 -4 792 -4 909 -3 480 -410 0 0 0 0 0 0 0
<br> Cizí peníze na běžném účtu (DPH) 312 659 -628
<br> Změna stavu účtů 7 546 -2 427 3 943 4 612 -5 270 -1 299 -7 504 6 467 -8 275 500 0 0 0 0
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 055 -7 009 -741 2 820 -13 179 -4 779 -7 602 7 126 -8 902 500 0 0 0 0
<br> Základní běžný účet k 31.12.6 847 9 611 5 927 1 747 6 864 8 036 15 712 9 497 17 716 17 216 17 218 17 218 17 218 17 218
<br> Účty peněžních fondů k 31.12.1 506 1 169 910 477 631 758 898 647 702 702 700 700 700 700
<br> D/ Celkové saldo
<br> Název položky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
<br> PŘÍJMY CELKEM 71 989 59 091 69 064 66 434 64 693 57 737 56 741 69 758 81 855 95 928 68 852 70 973 73 278 74 565
<br> VÝDAJE CELKEM 73 043 52 082 68 323 69 254 51 514 52 956 48 826 76 883 72 953 96 428 68 852 70 973 73 279 74 565
<br> SALDO CELKEM (= -financování) -1 054 7 009 741 -2 820 13 179 4 781 7 914 -7 125 8 902 -500 0 0 0 0
<br> E/ Běžné saldo
<br> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
<br> Běžné (provozní) příjmy 55 943 51 016 50 406 48 628 55 893 53 580 51 983 63 548 74 101 68 087 68 552 70 773 73 078 74 365
<br> Běžné (provozní) výdaje 46 245 43 034 45 745 42 886 46 235 45 148 45 043 52 272 57 653 55 928 58 729 59 287 59 851 60 420
<br> Běžné saldo přebytek 9 698 7 982 4 661 5 742 9 658 8 432 6 940 11 276 16 448 12 159 9 823 11 486 13 228 13 945
<br> Podíl prov.přebytku na prov.příjmech (v %) 17,34% 15,65% 9,25% 11,81% 17,28% 15,74% 13,35% 17,74% 22,20% 17,86% 14,33% 16,23% 18,10% 18,75%
<br> RO = rozpočtové opatření,OS = očekávaná skutečnost
<br> SR = schválený rozpočet,NR = návrh rozpočtu
<br> DP = daň z příjmu,DPO = daň z příjmu za obec
<br> Stránka 2 z 7
<br>
<br> 0
<br> 20 000
<br> 40 000
<br> 60 000
<br> 80 000
<br> 100 000
<br> 120 000
<br> 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
<br> ti
s <.>
<br> K
č
<br> roky
<br> Příjmy
<br> Příjmy celkem Běžné příjmy
<br> Kapitálové příjmy Kapitálové dotace
<br>
<br> 0
<br> 20 000
<br> 40...