Návrh Závěrečného účtu Obce Police za rok 2016 (© 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Schválený Upravený Plnění k 31.12.2016 % plnění k rozpočet rozpočet v Kč upravenému v Kč v.Kč rozpočtu Třída 1 — Daňové příjmy 6 227 000,00 7 679 600,00 7 844 530,30 102,15 Třída 2 — Nedaňové příjmy 3 114 800,00 7 032 000,00 6 974 034,88 99,18 Třída 3 — Kapitálové příjmy 1 300 000,00 314 000,00 313 346,00 99,79 Třída 4 — Přijaté transfery 6 037 200,00 7 584 960,00 9 354 270,00 123,33 Příjmy celkem 16 679 000,00 22 610 560,00 24 486 181,18 108,30 Konsolidace 1 770 000,00 Příjmy celkem po konsolidaci 16 679 000,00 22 610 560,00 22 716 181,18 100,47 Třída 5 — Běžné výdaje 5 866 000,00 10 089 490,00 11 203 663,46 111,04 Třída 6 — Kapitálové výdaje 12 212 300,00 15 997 700,00 15 731 968,13 98,34 Výdaje celkem 18 078 300,00 26 087 190,00 26 935 631,59 103,25 Konsolidace 1 770 000,00 Výdaje celkem Po konsolidaci 18 078 300,00 26 087 190,00 25 165 631,59 96,47 Saldo příjmů a výdajů ř_4440 výk_ - 1 399 300,00 -3 476 630,00 -2 449 450,41 70,45 Třída 8 - financování Prostředky minulých let 1 607 300,00 3 684 630,00 2 096 179,23 56,89 Uhrazené splátky půjč.prostředků -208 000,00 -208 000,00 -205 225,95 98,67 Operace z peněž.účtů 0 0 558 497,13 Financování celkem 1 399 300,00 3 476 630,00 2 449 450,41 70,45
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů).jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Policích,jsou také zveřejněny na internetových stránkách obce www.obecpolicecz,sekce Úřední deska <.>
<br> Rozbor čerpání příjmů a výdajů:
<br> Daňové příjmy — Oproti schválenému rozpočtu jsou daňové příjmy vyšší o 2,15 % z důvodu vyššího příjmu daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti,daně z příjmů fyz.osob ze samostatně výdělečné činnosti,daně z příjmů fyz.osob z kapitálvýnosů,daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty <.>
<br> Nedaňové příjmy — Oproti schválenému rozpočtu jsou nedaňové příjmy nižší o 0,82 % především z důvodu nenaplnění plánovaných příjmů za prodej písku <.>
<br> Běžné výdaje — nedočerpány rozpočtované výdaje z důvodu úspory běžných výdajů u & 1032 — Lesní hospodářství,5 2212 — Silnice,& 2221 — Provoz veřejné silniční dopravy,& 2310 — Pitná voda,© 2321 — Odvádění a čištění odpadních vod,& 2333 — Úpravy drobných vodních toků,& 3113 — Základní školy,Q 3314 — Činnosti knihovnické,& 3326 — Ochrana památek,© 3341 — Rozhlas a televize,5 3399 — Ostatní záležitosti kultury,© 3419 — Ostatní tělovýchovná činnost,& 3421 — Využití volného času dětí a mládeže,% 3613 — Nebytové hospodářství,5 3631 — Veřejné osvětlení,© 3633 — Výstavba a údržba místních inženýrských sítí,5 3636 — Územní rozvoj,© 3639 — Komunální služby a územní rozvoj,© 3721 — Svoz nebezpečného odpadu,& 3722 — Sběr a svoz komunálních odpadů,& 3725 — Využívání a zneškodňování komunálních odpadů,& 3726 — Využívání a zneškodňování ostatních odpadů,© 3745 — Veřejná zeleň,© 4359 — Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče,© 4399 — Ostatní záležitosti sociálních věcí,5
<br> 5311 — Bezpečnost a veřejný pořádek,© 5512 — Požární ochrana,5 6112 — Zastupitelstva obcí,5 6115 — Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků,© 6171 — Činnost místní správy,© 6310 — Obecné příjmy a výdaje z finančních operací.Oproti rozpočtu nebyly vůbec čerpány výdaje v & 5212 — Ochrana obyvatelstva — z důvodu neexistence výdajů na tomto paragrafu.Kapitálové výdaje — oproti rozpočtu byly výdaje z důvodu úspor nižší než byly rozpočtovány,dále nebyly provedeny projekty pro stavební řízení na inženýrské sítě v novém stavebním obvodě.Stav běžných účtů obce: Komerční banka,č.ú.8922851/0100: stav k 1.12016: 4 029 613,90 Kč stav k 31.12.2016: 1 840 453,90 Kč.Komerční banka (FRR) č.ú.107-8510050207/0100: stav k 1.1.2016: 20 020,09 Kč stav k 31.12.2016: 30 030,74 Kč Česká národní banka,č.ú.94—361 1851/0710: stav k 1.1.2016: 157 995,32 Kč stav k 31.12.2016: 240 965,44 Kč <.>
<br> 2) Stav účelových fondů 2.1.Sociální fond Stav k 31.12.2016 9 471,00 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a Statutem sociálního fondu Obce Police schváleným Zastupitelstvem obce Police dne 28.11.2013 a Směrnicí č.1/2013 pro používání sociálního fondu <.>
<br> Podrobné údaje o hospodaření sociálního fondu:
<br> Stav sociálního fondu ke dni 1.1.2016 činil 1 843,- Kč,tvorba v r.2016 = 48 000,— Kč a použití v r.2016 = 40 372,— Kč.Stav sociálního fondu ke dni 31.12.2016 činí 9 471,- Kč,který je
<br> součástí základního běžného účtu.2.2.Fond rezerv a rozvoje Stav k 31.12.2016 30 030,74 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami pro zřízení a použití peněžního fondu na obnovu a opravu ČOV a splaškové kanalizace,které byly schváleny Zastupitelstvem obce Police dne 29.5.2014.Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu...