1
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br>
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2016
<br> % plnění k
upravenému
<br> rozpočtu
<br> Zdroje k 1.1.2016 48 426,90 48 426,90 48 426,90 48 426,90
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 146 310,00 8 109,53 154 419,53 160 815,69 104,14%
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 23 475,00 -14 831,66 8 643,34 8 773,20 101,50%
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 48 071,00 -34 324,00 13 747,00 13 746,41 100,00%
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 55 138,90 29 631,77 84 770,67 83 011,46 97,92%
<br> PŘÍJMY CELKEM 272 994,90 -11 414,36 261 580,54 266 346,76 101,82%
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 201 531,90 10 823,68 212 355,58 200 882,74 94,60%
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 101 175,00 -44 276,05 56 898,95 38 871,50 68,32%
<br> VÝDAJE CELKEM 302 706,90 -33 452,37 269 254,53 239 754,24 89,04%
<br> ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -29 712,00 22 038,01 -7 673,99 26 592,52 X
<br> Třída 8 - financování
<br> Přijaté půjčky a úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Splátky půjček a úvěrů -9 501,00 -25,00 -9 526,00 -9 522,36 99,96%
<br> Prostředky z minulých let 39 213,00 -22 013,01 17 199,99 -17 070,35 -99,25%
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 29 712,00 -22 038,01 7 673,99 -26 592,71 X
<br> Rozpočtové zdroje k 31.12.2016 9 213,90 x 31 226,91 65 497,25
<br>
<br> Finanční prostředky k 31.12.2016
<br>
<br> Kč
<br> Běžné účty 65 304 432,80
<br> Fond dlouhodobého rozvoje 0,00
<br> Vlastní zdroje financování rozpočtu města celkem pro r.2016 65 304 432,80
<br> Finanční prostředky účelových fondů:
<br> Fond oprav živelných škod 21 117,63
<br> Fond oprav povodňových škod 89 669,69
<br> Sociální fond 82 022,18
<br> Finanční prostředky účelových fondů celkem 192 809,50
<br> Celkem finanční zdroje rozpoč.hospodaření k 31.12.2016 65 497 242,30
<br> Prostředky podnikatelské činnosti 24 200 217,85
<br> Prostředky depozitního účtu (cizích prostředků) 161 063,33
<br> Finanční prostředky organizace celkem 89 858 523,48
<br>
<br> Zveřejněno: …………….<.> XXXXXXX XXXXXX
Schváleno ZaM dne ……… <.>,č.usnesení.<.>./17 starosta města
<br>
<br>
<br> Plnění plánu podnikatelské činnosti města za rok 2016
<br>
<br>
<br>
v tis <.>
<br> Kapitola
<br> Schválený plán 2016 Upravený plán 2016 Skutečnost 2016
Rozdíl
<br> výsledků Výnosy Náklady
Výsledek
<br> hospodaření
Výnosy Náklady
<br> Výsledek
hospodaření
<br> Výnosy Náklady
Výsledek
<br> hospodaření
<br> 01 majetkoprávní oddělení 21 159 9 700 11 459 19 000 9 752 9 248 18 856 9 434 9 422 174
<br> 02 odbor místního hospodářství 35 688 22 196 13 492 40 038 22 006 18 032 41 629 22 633 18 996 964
<br> 04 odbor rozvoje a investic 5 895 -5 895 280 17 006 -16 726 172 12 191 -12 019 4 707
<br> 05 finanční odbor 6 7 557 -7 551 6 6 432 -6 426 * 1 895 -894 * 5 532
<br> 06 odbor kultury a cest.ruchu 272 882 -610 179 862 -683 110 839 -728 -45
<br> 08 odbor školství,sportu a vol <.>
času
<br> 1 177 2 255 -1 078 1 394 2 382 -988 1 410 2 180 -770 218
<br> 10 městské lesy 23 782 19 837 3 945 22 591 16 090 6 501 23 436 16 111 7 325 823
<br> 12 kancelář vedení MěÚ 421 620 -199 421 620 -199 514 568 -54 145
<br> 17 odbor výstavby a
územ.plánování
<br> 0 5 5 3 3 -2
<br> C E L K E M H V 82 505 68 942 13 563 83 914 75 150 8 764 86 132 64 852 21 280 12 516
<br>
* v XXX daň z příjmů právnických osob za rok XXXX a doplatek 2015
<br>
- daň z příjmů obce za r.2015 - převod do rozpočtu města v r.2016 7 220,27
<br>
<br>
<br>
Ing.Peřinová E <.>
24.2.2016
<br>
2
<br>
<br>
v tis.Kč
<br> PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE
<br> POČÁTEČNÍ ZDROJE ROZPOČTU 1.1.2016 48 426,90
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET 224 923,90 201 531,90 48 071,00 110 676,00 272 994,90 312 207,90
<br> ZDROJE NA KONCI ROKU 2016 9 213,90
<br> Rozpočtové změny RO č.1/2016 0,00 19,00 0,00 -19,00 0,00 0,00
<br> ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 11.4.224 923,90 201 550,90 48 071,00 110 657,00 272 994,90 312 207,90
<br> ZDROJE NA KONCI ROKU 2016 9 213,90
<br> Rozpočtové změny RO č.2/2016 2 004,66 3 121,51 -358,71 -1 504,00 1 645,95 1 617,51
<br> ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 19.4.226 928,56 204 672,41 47 712,29 109 153,00 274 640,85 313 825,41
<br> ZDROJE NA KONCI ROKU 2016 9 242,34
<br> Rozpočtové změny RO č.3/2016 0,00 -111,00 0,00 111,00 0,00 0,00
<br> ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 6.6.226 928,56 204 561,41 47 712,29 109 264,00 274 640,85 313 825,41
<br> ZDROJE NA KONCI ROKU 2016 9 242,34
<br> Rozpočtové změny RO č.4/2016 -3 812,85 -3 033,22 -11 981,00 -12 760,00 -15 793,85 -15 793,22
<br> ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 14.6.223 115,71 201 528,19 35 731,29 96 504,00 258 847,00 298 032,19
<br> ZDROJE NA KONCI ROKU 2016 9 241,71
<br> Rozpočtové změny RO č.5/2016 0,00 820,00 0,00 -820,00 0,00 0,00
<br> ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 12.9.223 115,71 202 348,19 35 731,29 95 684,00 258 847,00 298 032,19
<br> ZDROJE NA KONCI ROKU 2016 9 241,71
<br> Rozpočtové změny RO č.6/2016 7 024,83 8 687,33 -1 611,85 -2 945,05 5 412,98 5 742,28
<br> ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH k 20.9.230 140,54 211 035,52 34 119,44 92 738,95 264 259,98 303 774,47
<br> ZDROJE NA KONCI ROKU 2016 8...