Údaje o hospodaření s majetkem 2016
účet+druh majetku stav k 1.1.2016 přírůstek majetku úbytek majetku stav k 31.12.2016
<br> 01X-Dlouhodobý nehmotný majetek 574 564,10 Kč vyřaz.inventar.Office - 12.409,- Kč
<br> odpisy+doopr.vyř.-39.655,- Kč
<br> 522 500,10 Kč
<br> 02X-Dlouhodobý hmotný majetek 85 990 485,88 Kč DDHM nákup 158.829,- Kč vklad průmysl.areál do VSOZČ 1.357.997,- Kč
<br> MK bezúpl.převody SPÚ 150.000,- Kč vyřazení DHM invenatrizace -505.003,00 Kč
<br> reko hřiště- 8.077.247,40 Kč odpisy + dooprávkování 2.136.642,42 Kč
<br> památník Pístov- 613.795,- Kč vyřazení prodej DHM - 705194,25 Kč
<br> nákup rybník 14.158,- Kč
<br> nákup Rapid - 309.600,- Kč
<br> VO zámek II.etapa - 305.413,68 Kč
<br> 90 914 692,29 Kč
<br> 031-pozemky 23 480 934,28 Kč bezúpl.převody SPÚ 78.949,10 Kč prodeje -105.334,03 Kč
<br> nákup pozemku rybník SPÚ- 276.890,- Kč
<br> nákup pozemku Lučina - 1.800,- Kč <,>
<br> dar ŘSD chodník - 1.138,- Kč
<br> 23 734 377,35 Kč
<br> 032-kulturní předměty-sochy 2 368 000,00 Kč 2 368 000,00 Kč
<br> 06X-Dlouhodobý finanční,majetek 3 140 000,00 Kč 3 140 000,00 Kč

Plnění rozpočtu 2016: leden - prosinec
<br> PŘÍJMY rozpočet-schvál.rozpočet-upr.skutečnost % plnění
druhové třídění
<br> 1111-daň fyz.os.- záv.čin.4 200 000,00 5 000 000,00 5 054 565,85 101,09
<br> 1112-dan fyz.os--samost.čin.190 000,00 190 000,00 170 783,76 89,89
<br> 1113-daň fyz.os-kapit.výnosy 510 000,00 510 000,00 525 777,82 103,09
<br> 1121-daň z př.práv.osob 4 800 000,00 4 800 000,00 5 211 967,47 108,58
<br> 1122-daň z př.práv.osoby-obec 1 300 000,00 1 693 000,00 1 692 900,00 99,99
<br> 1211-daň z přidané hodnoty 8 500 000,00 9 800 000,00 9 825 110,06 100,26
<br> 1334-odvody zeměd.půdy 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 1335-odvody lesní půdy 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 1340-poplatek za komun.odpad 780 000,00 780 000,00 776 815,50 99,59
<br> 1341-poplatek ze psa 38 200,00 38 200,00 37 375,00 97,84
<br> 1343-poplatek veř.prostr.110 000,00 110 000,00 104 903,00 95,37
<br> 1345-poplatek z ubyt.kapacity 92 000,00 92 000,00 98 442,00 107,00
<br> 1351-odvod výtěžku loterie 79 000,00 79 000,00 101 955,05 129,06
<br> 1355-odvod výtěžku VHP 420 000,00 420 000,00 522 081,70 124,31
<br> 1361-správní poplatky 40 000,00 40 000,00 40 350,00 100,88
<br> 1511-daň z nemovitostí 3 100 000,00 3 100 000,00 3 384 302,61 109,17
<br> 2111-příjem z poskyt.služeb 46 000,00 46 000,00 54 316,50 118,08
<br> 2119-příjmy z vlastní činnost 0,00 24 000,00 23 728,10 98,87
<br> 2131-pronájem pozemků 503 182,00 503 182,00 489 271,00 97,24
<br> 2132-pronájem ostat.nemovit.2 835 000,00 2 835 000,00 2 642 371,04 93,21
<br> 2139-ostaní pronájmy majetku 35 400,00 35 400,00 30 236,07 85,41
<br> 2141-příjmy z úroků 20 000,00 20 300,00 13 712,13 67,55
<br> 2142-příjem z dividend 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 2212-přijaté sankční platby 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 2222-finanční vypoř.minulých let 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 2321-přijaté neinvest.dary 0,00 112 500,00 130 500,00 116,00
<br> 2322-přijaté pojistné náhrady 0,00 6 800,00 6 725,00 98,90
<br> 2324-přijaté nekap.příspěvky 261 420,00 261 420,00 292 251,90 111,79
2329-ostatní nedaňové příjmy-kauce pozemky 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00
<br> 2343-příjmy z úhrad dobýv prost.1 400,00 1 400,00 4 500,00 321,43
<br> 3111-příjem z prodeje pozemk.2 500 000,00 3 000 000,00 3 087 430,00 102,91
<br> 3112-příjmy z prodeje nemovit.2 000 000,00 1 045 000,00 1 095 000,00 104,78
<br> 3113-příjmy z prodeje ost.majetku 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00
<br> 3119-příjmy z prodeje DM 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 4111-dotace SR-volby 0,00 22 000,00 22 000,00 100,00
<br> 4112-neinv.dotace ze SR 500 000,00 513 100,00 513 100,00 100,00
<br> 4116-neinv.dotace ze SR 0,00 605 680,00 605 680,00 100,00
<br> 4122-neinv.dotace od krajů 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00
<br> 4133-převody z vlastních fondů 0,00 8 119 340,00 8 119 260,73 100,00
<br> 4134-převody z rozpoč.účtů 0,00 12 716 194,00 12 716 115,16 100,00
<br> 4216-invest.dotace ze SR 0,00 4 589 923,00 4 589 923,00 100,00
<br> 4222-invest.dotace od krajů 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 4223-neinv.transf.od region.XXX X,XX X,XX X,XX ###########
<br> CELKEM PŘÍJMY 32 861 602,00 61 469 439,00 62 343 450,45 101,42
<br> FINANCOVÁNÍ rozpočet-schvál.rozpočet-uprav.skutečnost % plnění
8115-zapojení přebytku z minulých let 16 189 098,00 10 080 172,00 5 343 135,89 53,01
<br> Financování celkem 16 189 098,00 10 080 172,00 5 343 135,89 53,01
<br>
<br> VÝDAJE rozpočet-schvál.rozpočet-uprav.skutečnost % plnění
Třída 5-běžné neinvest.výdaje funkční třídění
<br> 2212-místní komunikace 5 140 000,00 2 951 000,00 2 664 941,10 90,31
<br> 2221 - dopravní obslužnost 111 120,00 111 120,00 111 120,00 100,00
<br> 2310-pitná voda 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
<br> 2321-kanalizace 150 000,00 150 000,00 57 500,00 38,33
<br> 2333-úprava drobných toků 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 3113-PO ZŠMŠ-příspěvek obce 3 818 500,00 3 818 500,00 3 226 974,00 84,51
<br> 3113-PO z dotace PK 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 3314-knihovna 93 000,00 93 000,00 83 278,00 89,55
<br> 3319-kronika-ost.zál.kultury 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
<br> 3319-sochařské sympozium 0,00 196 450,00 196 450,00 100,00
<br> 3322-zachování a obnova kult-památek 1 642 000,00 2 027 000,00 2 024 046,32 99,85
<br> 3349-zpravodaj Regent 64 000,00 64 000,00 60 179,42 94,03
<br> 3392-kulturní dům 1 455 500,00 1 479 500,00 1 000 815,11 67,65
<br> 3399-SPOZ 32 000,00 32 000,00 21 860,00 68,31
<br> 3412-hřiště 1 360 000,00 530 000,00 499 296,50 94,21
<br> 3419-dotace na činnost spolky 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 3421-dětské hřiště Lučina 28 000,00 28 000,00 14 853,00 53,05
<br> 3429-dotace na činnost spolky 0,00 0,00 0,00 ###########
<br> 3612-bytové hospodářství 201 000,00 201 000,00 154 579,70 76,91
<br> 3613-nebytové prostory 1 198 000,00 1 198 000,00 959 403,91 80,08
<br> 3631-veřejné osvětlení 620 000,00 712 000,00 710 470,86 99,79
<br> 3632-pohřebnictví 1 255 600,00 1 455 600,00 1 332 800,80 91,56
<br> 3639-úz.rozvoj+pozemky 631 000,00 1 572 700,00 1 514 843,65 96,32
<br> 3699-ostatní komunální rozvoj 0,00 0,00 0,...

Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> název fondu stav k 1.1.2016 tvorba fondu 2016 čerpání z fondu 2016 stav k 31.12.2016
<br> FRR (236 11) 18 810 579,68 Kč
<br> 12.159,31 úroky
<br> 9.716.115,16 přebytek hospodaření 2015
<br> 1.119.260,73 převod ze zrušeného FRB 1.040,00 - poplatky
<br> 7.000.000,- Kč zapojení do hospodaření 2016
<br> 22 657 074,88 Kč
<br> název fondu stav k 1.1.2016 tvorba fondu 2016 čerpání z fondu 2016 stav k 31.12.2016
<br> FRB (236 16) 1 119 484,60 Kč
<br> 188,13 - úroky
<br> 412,00 poplatky
<br> 1.119.260,73 zrušení fondu
<br> 0,00 Kč

Stránka 1
<br> Návrh závěrečného účtu městyse Chodová Planá za rok 2016
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu za rok 2016 (údaje jsou v Kč)
schválený
<br> rozpočet
<br> upravený
<br> rozpočet
skutečnost % plnění
<br> Třída 1-daňové příjmy 24 159 200 26 652 200 27 547 330 103,36
<br> Třída 2-nedaňové příjmy 3 702 402 3 856 002 3 697 612 95,89
<br> Třída 3-kapitálové příjmy 4 500 000 4 095 000 4 232 430 103,36
<br> Třída 4-přijaté dotace 500 000 6 030 703 6 030 703 100,00
<br> Třída 4-převody mezi účty 0 20 835 534 20 835 376 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 32 861 602 61 469 439 62 343 450 101,42
<br> Třída 5-běžné neinvest.výd.30 160 700 29 447 154 26 049 236 88,46
<br> Třída 5-převody mezi účty 0 20 835 534 20 835 376 100,00
<br> Třída 6-kapitálové výdaje 18 890 000 21 266 923 20 801 975 97,81
<br> CELKEM VÝDAJE 49 050 700 71 549 611 67 686 586 94,60
<br> Saldo:Příjmy-výdaje -16 189 098 -10 080 172 -5 343 136
<br> Třída 8-financování 16 189 098 10 080 172 5 343 136
<br> přebytky z minulých let 16 189 098 10 080 172 5 343 136
<br> Financování celkem 16 189 098 10 080 172 5 343 136
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby jsou k nahlédnutí v účtárně úřadu městyse.(výkaz FIN 2-12 )
<br> K mírnému překročení u daňových příjmů došlo z důvodu vyššího výnosu na XXXX z příjmu fyzických
<br> osob,právnických osob,DPH a odvodů z VHP proti očekávanému rozpočtovanému příjmu <.>
<br> U nedaňových příjmů nedošlo k naplnění rozpočtu u položek za nájem ostatního majetku,nebyl naplněn
<br> příjem z úroků <.>
<br> Kapitálové příjmy - rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem je překročený příjem z prodeje
<br> pozemků a ostaních nemovitostí <.>
<br> Běžné výdaje - nedočerpány rozpočtované výdaje na opravy místních komunikací,bytové hospodářství <,>
<br> pečovatelskou službu,veřejnou zeleň a opravy kanalizace <.>
<br> Kapitálové výdaje - navýšení schváleného rozpočtu souvisí s relizací rekonstrukce hřiště <.>
<br> Podrobné čerpání rozpočtu bylo vyvěšeno současně v termínu od ……………………….<.> <.>
<br> 2.Finanční vypořádání za rok 2016 (údaje jsou v Kč)
Dotace 2016 poskytovatel poskytnuto čerpáno Fin.vypoř <.>
<br> Výkon státní správy KÚPK 513 100 513 100 0
<br> Volby do zastupitelstev krajůSR 22 000 22 625 625
<br> Obnova zámek MK ČR 593 000 593 000 0
<br> Rekonstrukce hřiště MŠMT 4 589 923 4 589 923 0
<br> VJ-akceschopnost Plzeňský kraj 12 680 12 680 0
<br> Oprava zdi hřbitov M.Hory Plzeňský kraj 200 000 200 000 0
<br> Restaurování socha M.Hory Plzeňský kraj 100 000 100 000 0
<br> CELKEM DOTACE 6 030 703 6 031 328 0
<br> Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> 3.Stav účelových fondů a finančních aktiv za rok 2016 (údaje v Kč)
název fondu-stav k1.1.2016 tvorba fondu 2016 čerpání z fondu 2016 stav k 31.12.2016
<br> FRR (236 11)
<br> 18 810 579,68 10 847 535,20 7 001 040,00 22 657 074,88
<br> FRB (236 16)
<br> 1 119 484,60 188,13 1 119 672,73 0,00
<br> Podrobný stav účelových fondů a finančních aktiv bylo vyvěšeno současně v termínu……………………….<.>
<br> K nahlédnutí v účtárně úřadu městyse <.>
<br>
<br> Stránka 2
<br> 4.Stavy na běžných účtech a v pokladně za rok 2016 (údaje v Kč)
název účtu stav k 1.1.2016 příjem 2016 výdej 2016 stav k 31.12.2016
<br> ZBÚ I.- ČS a.s.8 853 260 42 458 333 48 533 161 2 778 432
<br> ZBÚ II.- ČSOB a.s.17 610 3 17 613 0
<br> ZBÚ III.- KB a.s.178 248 106 688 181 130 103 806
<br> ZBÚ IV.- ČNB 667 708 8 930 703 9 483 347 115 064
<br> pokladna 0 1 291 751 1 291 751 0
<br> 5.Hospodaření zřízené příspěvkové organizace za rok 2016
1.Základní škola a mateřská škola
<br> Hospodaření PO ZŠMŠ ( údaje jsou v Kč )
<br> rezervní fond/fond oměn náklady
výnosy/ z toho
<br> transfery výsledek hospodaření
<br> hlavní činnost 10 596 235 10 816 331 / 10 019 619 220 096
<br> hospodářská činnost 218 548 218 580 32
<br> celkem 442968 / 0 10 814 783 11 034 911 220 128
<br> Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných
<br> výkazů je založena v účtárně úřadu městyse <.>
<br> 6.Hospodaření organizace založené městysem za rok 2016 ( údaje jsou v Kč )
Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku bylo schvalováno radou městyse
<br> v působnosti valné hromady dne ……………….<.>
<br> Vývoj majetku
<br> stálá aktiva oběžná aktiva vlastní kapitál cizí zdroje
<br> Chodovka a.s.2 931 067 1 398 166 4 965 334 -195 986
<br> Vývoj hospodářského výsledku
<br> náklady výnosy/z toho městys HV po zdanění VH min.obd <.>
<br> Chodovka a.s.8 396 889 7.916.797,68/2.593.701,15 480 092 -396 850
<br> Roční účetní závěrka založené organizace Chodovka a.s.včetně všech zákonem předepsaných výkazů
<br> je založena v účtárně městyse <.>
<br> 7.Hospodářská činnost městyse <.>
Městys nevede žádnou svou činnost jako hospodářskou <.>
<br> 8.Údaje o hospodaření s majetkem 2016 ( údaje jsou v Kč )
účet+druh majetku stav k 1.1.2016 přírůstek úbytek...

SSTTŘŘEEDDNNĚĚDDOOBBÝÝ VVÝÝHHLLEEDD
<br> RROOZZPPOOČČTTUU
<br>
<br>
MMĚĚSSTTYYSSEE CCHHOODDOOVVÁÁ PPLLAANNÁÁ
<br>
<br>
<br>
22001188 –– 22002200
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah
<br>
<br>
Úvod ………………………………………………………………………………………… 3
<br>
<br> Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2014 – 2016.………………………….3
<br>
<br> Současnost – rozpočet na rok 2017 ………………………………………………………… 6
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2020 ……………………………….…….<.>.7
<br>
<br> Závěr ……………………………………………………………………………………….<.>.9
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> 1.Úvod
<br> S cílem zajistit stabilitu financování potřeb a hospodaření obce v příštích letech bylo
<br> rozhodnuto o aktualizaci rozpočtového výhledu městyse.Jak vyplývá ze zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,stává se střednědobý výhled
<br> rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé finanční
<br> plánování rozvoje ekonomiky městyse <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu usnadňuje řízení obce v oblasti jejího rozvoje s přihlédnutím
<br> k možnostem její ekonomiky a předpokládaným vývojem finančních zdrojů v budoucích
<br> letech.Při zpracování výhledu jsou použity výhradně ekonomické ukazatele <.>
<br> Výhled není neživým jednorázovým dokumentem.Pokud má splňovat plně účel,k němuž
<br> byl pořízen,tj.k efektivnímu usměrňování ekonomiky a financování rozvoje obce,musí
<br> být průběžně aktualizován.Aktualizace by měla být prováděna minimálně jedenkrát ročně <,>
<br> bezprostředně po vyhodnocení rozpočtu běžného roku a to na základě dosažených
<br> výsledků vyplývajících z účetní uzávěrky.Trvalou platnost dokument získává
<br> dopracováním výhledu vždy na rok následující po posledním roce jeho původní platnosti <.>
<br> Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu sestává z těchto kroků
<br>  analýza hospodaření obce v minulosti
<br>  naplnění zásobníku úpravy běžných a kapitálových položek – kapitálové
(nahodilé) příjmy,opravy většího rozsahu,investiční akce a dluhová služba
<br> městyse
<br> Podklady použité pro zpracování střednědobého výhledu rozpočtu
<br>  dosažené skutečnosti (účetnictví) let 2014 - 2016
<br>  rozpočty let 2014-2016
<br>  rozpočet roku 2017
<br>  dluhová služba městyse - splátkové kalendáře do roku 2020
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je vypracován v jedné variantě,která vychází z rozpočtu
<br> obce na rok 2017.Varianta je postavena na výhledových představách obce v příjmové a
<br> výdajové oblasti rozpočtu.Zpracovaná varianta obsahuje investiční záměry obce,jejich
<br> uvažované finanční krytí a výhled vývoje v letech 2018 - 2020 <.>
<br>
<br> 2.Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2014 - 2016
<br> Podle analýzy hospodaření obce v letech 2014 - 2016 lze konstatovat,že se v něm
<br> nevyskytují žádné nedostatky z pohledu rozpočtování a hospodaření podle rozpočtu,jak je
<br> doloženo dále.Posouvání realizace investičních akcí způsobilo přebytek rozpočtu ve
<br> střednědobém horizontu hospodaření v letech 2014-2015 <.>
<br> Rozpočty jsou sestaveny jako schodkové za pomoci položky financování,ovšem končily
<br> v letech 2014-2015 jako přebytkové z výše uvedeného důvodu.V roce 2016 již XXX do
<br> financování investičních akcí zapojen přebytek z hospodaření minulých let <.>
<br> Plnění upravených rozpočtů a skutečností v letech 2014 - 2016 dokládá tabulka č.1,která
<br> zobrazuje plnění upraveného rozpočtu položkově podle tříd příjmů,výdajů a financování
<br> z pohledu překročení (+) nebo úspor (-) v dané třídě a z pohledu celkových příjmů a
<br> výdajů.Z tabulky č.1 je zřejmé,že příjmy jsou rozpočtem překračovány a ve výdajích
<br> dochází k úsporám.Ve financování znaménko minus (-) znamená,že rozdíl příjmů a
<br> výdajů buď nabyl kladných hodnot,došlo k přebytku,nebo nebyla zapojena do rozpočtu
<br> rezerva v plánované výši a tudíž došlo i k odložení zbylých finančních prostředků
<br> z výsledku hospodaření v daném roce <.>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
<br>
<br> Tabulka č.1 : Plnění upraveného rozpočtu obce v letech 2014 – 2016
<br> (podle tříd z pohledu absolutního přeplnění /+/ a překročení /-/ skutečnosti proti upravenému rozpočtu)
<br>
<br> Plnění upraveného rozpočtu obce v letech 2014-2016
(podle tříd z pohledu absolutního přeplnění/+/ a překročení/-/skutečnosti proti upravenému
rozpočtu)
<br> 2014 2015 2016
<br> Třída 1-daňové příjmy + + +
<br> Třída 2-nedaňové příjmy - - -
<br> Třída 3-kapitálové příjmy - + +
<br> Třída 4 -přijaté dotace + + +
<br> CELKEM PŘÍJMY + + +
Třída 5-běžné neinvest.výd.- - -
<br> Třída 6-kapitálové výdaje - - -
<br> CELKEM VÝDAJE - - -
<br> Financování - - -
<br>
Výsledek hospodaření roku 2014 a 2015 významně ovlivnila skutečnost,že nebyla započata
<br> revitalizace sídliště Lučina,která byla každoročně rozpočtována schváleným rozpočtem a
...