Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za leden - prosinec 2015
<br> P JMY
<br> 1 ze 1 1 361 1 11
<br> Z nedaňové
<br> Z
<br> Statutární město Ostrava Měsiský obvod Radvanice a Bartovice
<br> sa:-masný rozpočet Upravený rozpočet
<br>,<.> Zpracovala: lng.XXXX XXXXXXXXX %
<br> Hnán! XXX! XXfX
<br> _rfé !
<br> Statutární město Ostrava Městský' obvod Radvanice a Bartovice
<br> Plnění 1 42" 2015
<br> 1.;
<br> Konsolidace celkem 645 Kč 1 056 Kč 6? 55? Kč
<br> PRIJM Y CELKEM 45 14000000 Kč 01 ?04 000,00 K:; 130 215 331,00 Kč 211
<br> 2 Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX „/
<br> Statutární město Ostrava Městský obvod Radvanice a Bartovice
<br> Schváfený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání 1-12'201'5
<br> ostatntch
<br> Po vín né
<br> / „" 4 Zpracovata: Ing.XXXX XXXXXXXXX "ší/);.<.>.<,>
<br> Statutámí město Ostrava Městský obvod Radvanice a Bartovice
<br> BÉŽNE VÝDAJE
<br> schválený rozpor: ef Upravený rozpočet Čerpání 1-12! 2015
<br> 3 Zpracovata: lng.XXXX XXXXXXXXX F/ <,>
<br> Statutární město Ostrava Městský obvod Radvanice a Bartovice
<br> učet-nt a tisk
<br> tatekomuníkaot a
<br> mezd v době
<br>,;
<br> 5 Zpracovata.Ing.XXXX XXXXXXXXX "if,' l
<br> Statutárni město Ostrava
<br> Městský' obvod Radvanice a Bartovice
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Čerpání mz; ms
<br> BĚŽNE VYDAJE CELKEM
<br> se 000 000,00 Kč 41 415 000.00 Kč 105 110 175.82 Kč 254% KAPITALOVE VYDAJE CELKEM 15 432 000.00 Kč za 054 000.00 Kč za 329 173,05 Kč 90%
<br> VÝDAJE CELKEM (před konsolidaci)
<br> 51 MO 000,00 Kč
<br> 70 469 000,00 Kč
<br> Zpracovaiazlng.XXXX XXXXXXXXX _XX/f
<br> L <.>
<br> XXX XXX XXX,4? Kč <.>
<br> 189%
<br> Statutární město Ostrava Městskýr obvod Radvanice & Bartovice
<br> KA P : T L 0 V WDA JE schvátuný rozpočet Upravený roxpuc'or Cau-páni 14272015
<br> ; Zpracovala: XXX XXXX XXXXXXXXX “)% '.;) | ( <.>
<br> Příloha č.2
<br> Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů za leden až prosinec 2015
<br> PŘÍJMY
<br> Rozpočtové příj my jsou plněny ve většině případů rovnoměrně <.>
<br> Vysoké plnění u místních poplatků za užívání veřejného prostranství je dáno jednorázovou úhradou větší částky <.>
<br> Zlepšenou evidencí pronájmu hrobových míst se podařilo tento příjem napinit na 156 % <.>
<br> V průběhu roku 2015 byly městskému obvodu v rámci rozpočtových úprav poskytnuty transfery z rozpočtu statutámího města Ostravy nebo prostřednictvím rozpočtu statutárního města Ostravy,a to: - transfer ve výši 390 tis.Kč na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů,— transfer ve výši 100 tis.Kč na činnost jednotek sboru dobrovoíných hasičů kategorie JPO II,- transfer ve výši 60 tis.Kč na realizaci příměstského tábora,- transfer ve výši 720 tis.Kč na realizaci projektu „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Vrchlického“ (odloučené pracoviště v Ostravě-Bartovieích),- transfer ve výši 960 tis.Kč na úhradu nákladů souvisejících s výkonem činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí.- transfer ve Výši 2 500 tis.Kč na realizaci stavby „Udržovací práce na chodnících ul.Těšínská,Ostrava»Radvanice“,- transfer ve výši 437 tis.Kč z výnosu z hracích přístrojů v roce 2015,- transfer ve výši 196 tis.Kč na výkon sociální práce s výjimkou sociálně právní ochrany dětí,- transfer ve výši 26 tis.Kč na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů <.>
<br> V rámci programu OPŽP byly městskému obvodu v roce 2015 poskytnuty tyto dotace: —— investiční dotace ve výši 631 tis.Kč na akci „Energetické úspory objektu hasičské zbroj nice ul.U Statku 422f8,v Ostravě—Bartovicích“,- investiční dotace ve výši 1433 tis.Kč na akci „Energetické úspory objektu klubu důchodců ul.Těšínská 46 a 1341,v Ostravě-Radvanicích“,- investiční dotace ve výši 600 tis.Kč na akci „Biologicky rozložitelný odpad — SMD,městský obvod Radvanice a Bartovice“ <.>
<br> Městskému obvodu byly v průběhu roku 2015 poskytnuty také dary,z nichž významné jsou: - dar od ArcelorMittal Ostrava a.s.ve výši 1 13 tis.Kč na čištění komunikací,- dar od ArcelorMittal OStrava a.s.ve výši 600 tis.Kč na projekt „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Vrchlického“ (odloučené pracoviště v Ostravě-Bartovicích) <.>
<br> VÝDAJE
<br> Výdaje byly čerpány dle upraveného rozpočtu a v souladu spotřebami městského obvodu.Podle potřeb městského obvodu byla prováděna rozpočtová opatření.Jelikož je rozpočet schvalován na výdajové straně v členění penze na paragrafy nikoli na položky,klade se důraz na dodržování čerpání v rámci celého paragrafu <.>
<br> Skutečné příjmy byly v roce 2015 na úrovni 103% výše rozpočtových příjmů,vyčerpáno bylo 95% prostředků určených na výdaje <.>
<br> KONSOLIDACE
<br> Nevyjadřuje skutečné čerpání prostředků z rozpočtu,ale zobrazuje pouze převody mezi účty městského obvodu (& 6330,pol.5345,4134),a to účtem příjmovým,výdajovým a základním běžným účtem & převody do a ze sociálního fondu (% 6330,pol.5342,4139) <.>
<br> Materiál bude projednán ve finančním výboru zastupitelstva dne 23.května 2016 <.>
<br> Zpracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX,pověřena vedením odboru financí a rozpočtu %:? / f V Ostravě dne 12.květn...