Skutečnost
<br> 2016 2017 2018 2019 2020
<br> 1.Počáteční stav peněž.prostř.k 1.1.5 701 13 843 17 043 1 793 4 093
<br> 2.Daňové příjmy 30 759 30 000 30 500 31 000 31 500
<br> 3.Nedaňové příjmy 5 655 5 500 5 500 5 500 5 500
<br> 4.Kapitálové příjmy 144 0 0 0 0
<br> 5.Přijaté dotace 8 393 5 000 5 000 5 000 5 000
<br> 6.Příjmy celkem (po konsolidaci) 44 951 40 500 41 000 41 500 42 000
<br> 7.- úvěry krátkodobé (do 1 roku) ř.8113 0 0 0 0 0
<br> 8.- úvěry dlouhodobé - ř.8123 7 652 0 0 0 0
<br> 9.- opr.položky k peněžním operacím 0 0 0 0 0
<br> 10.- ostatní (aktivní likvidita) 0
<br> 11.Přijaté úvěry 7 652 0 0 0 0
<br> 12.PŘÍJMY CELKEM 52 603 40 500 41 000 41 500 42 000
<br> 13.Běžné (neinvestiční) výdaje 28 294 28 000 29 000 30 000 31 000
<br> 14.Kapitálové (investiční) výdaje 12 308 5 000 23 000 5 000 5 000
<br> 15.Výdaje celkem (po konsolidaci) 40 602 33 000 52 000 35 000 36 000
<br> 16.- splátky jistiny krátkod.úvěrů - 8114
<br> 17.- splátky jistiny dlouhod.úvěrů - 8124 3 859 4 300 4 250 4 200 4 150
<br> 18.- opr.položky k peněžním operacím
<br> 19.- ostatní (aktivní likvidita)
<br> 20.Splátky jistin úvěrů,likvidita 3 859 4 300 4 250 4 200 4 150
<br> 21.VÝDAJE CELKEM 44 461 37 300 56 250 39 200 40 150
<br> 22.Hotovost běžného roku 8 142 3 200 -15 250 2 300 1 850
<br> 23.Hotovost na konci roku 13 843 17 043 1 793 4 093 5 943
<br> Rok
<br> VÝHLED
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA DOLNÍ KOUNICE
<br> NA ROK 2017-2020
<br> v tis.Kč
<br>
<br> Nedílnou součástí rozpočtového výhledu jsou i dlouhodobé závazky.A to:
<br> ÚVĚRY výše věřitel
roční splátka <,>
<br> vč.úroku rok čerpání splatnost zůstatek k 31.12.2016
<br> Kanalizace a ČOV 15 000 000 Kč Sberbank CZ 896 820 Kč 2008 31.3.2033 8 382 425,00 Kč
<br> Refinancování závazku k MUFIS,a.s.16 617 160 Kč Sberbank CZ 999 482 Kč 2008 31.3.2033 9 331 752,00 Kč
<br> Rekonstrukce ZŠ - tělocvična 6 300 000 Kč Sberbank CZ 382 761 Kč 2008 30.9.2033 3 524 007,00 Kč
<br> investice ulice Antonínská 7 651 855 Kč Sberbank CZ 1 200 000 Kč 2016 31.3.2021 6 451 855,00 Kč
<br> Celkem 45 569 015 Kč ; 3 479 063 Kč 27 690 039,00 Kč
<br> PŮJČKY výše věřitel roční splátka rok čerpání splatnost zůstatek k 31.12.2016
<br> Neúčelová,bezúročná 680 000 Kč DKM Moravia,a.s.nestanoveno 2003 4.12.2023 680 000,00 Kč
<br> Kanalizace a ČOV 4 055 999 Kč SFŽP ČR 405 600 Kč 2008 31.12.2018 733 167,00 Kč
<br> pevný úrok 1,5 % p.a <.>
<br> Celkem 4 735 999 Kč 405 600 Kč 1 413 167,00 Kč
<br> LEASING
<br> Leasingová
<br> cena Pronajímatel roční splátka začátek konec
<br> neuhrazeno k
<br> 31.12.2016
<br>
<br> Osobní automobil Renault Kangoo 402 547 Kč RCI Financial Services 46 988 Kč 5.8.2012 5.7.2017 46 987,50 Kč
<br> Nákladní automobil ISUZU řada N 1 221 066 Kč s Autoleasing,a.s.206 316 Kč 10.12.2016 10.11.2021 1 203 873,00 Kč
<br> Celkem 1 623 613 Kč 253 304 Kč 1 250 860,50 Kč
<br> Zpracovala:
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> XX.X.XXXX