R_2017_04
Město Nová Paka - rozpočet 2017 rozpočtové opatření číslo 1
návrh pro jednání zastupitelstva města dne 10.4.2017
<br>
č.PŘÍJMY v tis.Kč plán sportovci 12/31/16 2017 2017
řádku Org.skutečnost schválený návrh úpravy_04
1 Daně z příjmů 32,000 32,000 12500,7000,500,13000 51,883 45,000 45,000 0
2 Daň z přidané hodnoty 19,000 19,000 45,363 42,000 42,000 0
3 Daň z nemovitosti 2,500 2,500 4,798 4,000 4,000 0
4 Správní poplatky 3,000 3,000 3,365 2,500 2,500 0
5 Místní poplatky 1,200 1,200 PSI=200,Veř.prostran.=400,VHP=902 75 250 250 0
6 Odvod z loterií 32 0 0 0
7 Daň z příjmů placená městem 1,000 1,000 2,705 0 4,028 4,028 4,028,190
8 Výtěžek z výherních automatů 441 0 0 0
10 DANĚ A POPLATKY 58,700 58,700 108,662 93,750 97,778 4,028
11 10 6171 Nájmy pozemků 500 500 1,425 1,500 1,500 0
12 704 3612/13 Nájmy - Termoreal 6,300 6,300 4,404 4,000 4,000 0
13 210 2321 VOS,a.s <.>,příspěvek na invest.výstavbu = ČOV,dle smlouvy 08/2012 3,981 2,000 2,000 0
14 10 1032 Lesy 1,000 1,000 3,588 1,000 1,000 0
15 540 6171 Prodej pozemků 5,495 6,500 6,500 0
16 540 3612 Prodej budov 720 0 0 0
20 PŘÍJMY Z MAJETKU 7,800 7,800 0 19,613 15,000 15,000 0
21 6310 Úroky 200 200 10 150 150 0
22 713 Úvěr Fotbalový klub 103 0 0 0
23 710 Úvěr BK 337 300 300 0
30 FINANČNÍ PŘÍJMY 200 200 450 450 450 0
31 551 MěÚ - přenesená působnost 660 0 0 0
32 513 3349 Odbor školství 190 190 221 200 200 0
33 506 3314 Knihovna 80 80 84 90 90 0
34 Cizí žáci 200 200 94 0 0 0
35 Příspěvkové organizace města 9,392 2,000 9,457 7,457
40 PŘÍJMY SLOŽEK MĚSTA 280 280 10,451 2,290 9,747 7,457
41 Státní správa - na přenesenou působnost 12,458 12,458 11,864 11,864 13,261 1,397 dáno již do schváleného rozpočtu!!!
50 DOTACE 12,458 12,458 11,864 11,864 13,261 1,397
51 551 UZ 13 011 soc.právní ochrana dětí 1,410 0 680 680 první část dotace 680 100,- Kč,ve výdajích ORH 551
52 437 UZ 13 010 pěstounská péče 284 0 288 288 ve výdajích ORG 437
53 437 UZ 13 015 sociální práce 285 0 0 0
54 11 UZ 29 008 lesní hospodář 457 0 114 114 první část dotace =113490,- Kč ve výdajích ORG 11 <,>
55 11 UZ 29 004 dřeviny 7 0 0 0
56 UZ 14 004 jednoty dobrovolných hasičů 155 0 150 150 ve výdajích na ORG 518
57 551 UZ 98 193 volby_Senát a zastupitelstva 473 0 14 14 Doplatek voleb 2016,ve výdajích ORG 551 ( 13 710,- Kč )
58 UZ 34 002 památky 434
59 Regenerace sídliště 1,700 0 0 0
60 JSDH Nová Paka 2,135 0 0 0
61 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka 450 450 0
62 Dotace z KÚ pro ÚSS 2,619 2,619 převod dotace z KÚ pro ÚSS ( na ORG 702 )
63 233 Dotace MMR na _Revitalizaci parkových ploch 302 302 dotace z roku 2016 = 302 450,- Kč,ve výdajích ORG 233 <,>
64 Dotace z MŠMT_školám_UZ 33 063 1,139 1,139 Dotace školám ( MŠ 1 a MŠ2,ZŠ Husitká ) v celkové částce 1 139 119,20 Kč _první část dotace <,>
0
70 OSTATNÍ DOTACE 7,340 450 5,756 5,306
81 706 3725 EKO KOM 1,530 0 325 325 fa za IV/Q 2016 = 325 814,- Kč…ve výdajích ORG 705 XXXXXX XXXXXXXX
XX X X X
XX X X X
0
0 0 0
86 Zůstatek v bance - k 31.12.přísl.roku 58,427 15,000 58,427 43,427 zůstatek ZBÚ Města k 31.12.2016 = 58 427 221,90
100 PŘÍJMY CELKEM ERROR:#REF! ERROR:#REF! ERROR:#REF! 218,337 138,804 200,744 61,940
VÝDAJE v tis.Kč plán sportovci 12/31/16 2017 2017
skutečnost návrh úpravy_04
skutečnost schválený návrh úpravy_04
A.Dotované investice - čistý příspěvek
101 162 2212/19 Regenerace sídliště 2,304 0
102 515 Projekt ČR_PL kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.<.> 79 550 550 registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080 <.>
103 235 Česko-polské stezky do pravěku? od Geoparku UNESCO po starohory 765 1,000 1,000 0
104 236 Dopravní terminál x 700 2,850 2,150 plus 1 350 tis.Kč = převod z roku 2016,plus 800 tis.kč = navýšení rozpočtu <,>
105 237 Stavební úpravy pož.zbrojnice JSDH N.Paka_PZ Vrchovina 2,515 5,200 5,200 plus 3 700 tis.Kč = převod z roku 2016 ( 2 272 = dotace z KÚ v roce 2016),plus 1 500 tis.Kč jako navýšení rozpočtu <,>
106 Územní studie veř.prostranství v ORP N.Paka 450 450 0
107 Chodníky - dotace 2,000 1,000 -1,000 mínus 1 000 tis.Kč na chodníky Ul.Legií,V Aleji,Kumb.Újezd apod…
108 239 Dům č.p.399 - sociální byty 400 400
109 210 ČOV Stará Paka 60 60
110 242 Chodník podél I/16 ul.Legií 2,100 2,100
111 197 Chodník podél I/16 Kumburský Újezd 400 400
112 Chodník ul.V Aleji a Gebauerova 100 100 ( V Aleji,Gebauerova - po lesopark Střelnice )
113 Revitalizace ul.Komenského,Masarykova nám.a ul.Tyršova 500 500
114 Ul.S.Suchardy a parkoviště 100 100 ulice a parkoviště
<br> 120 DOTOVANÉ INVESTICE (čistý příspěvek) ERROR:#REF! ERROR:#REF! 0 5,663 4,150 14,710 10,560
B.Velké stavební akce
141 187 3412 Bazén 16,218 10,000 13,800 3,800 plus 3 800 tis.Kč = převod z roku 2016
142 228 Kaplička 0 500 500 plus 500 tis.Kč = převod z roku 2016
143 179 3412 Hřiště u ZŠ Husitská 20 780 780 plus 780 tis.Kč = převod z roku 2016
144 168 MKS 0 8,000 18,432 10,432
145 163 Průmyslová zóna Vlkov,Heřmanice 9 200 200 0
0
C.Drobné investice
161 704 3612/13 Budovy 2,105 2,500 2,500 0
162 543 2219 Chodníky a silnice 803 2,000 2,650 650 plus 650 tis.Kč = ...