2013
<br>
<br> REGIONSERVIS s.r.o <.>
<br> 20.11.2013
<br> Rozpočtový výhled
města Mariánské Lázně
<br> na roky 2014 až 2018
<br>
<br> Rozpočtový výhled města Mariánské Lázně,listopad 2013 Strana 2 z 9
<br>
<br>
<br> REGIONSERVIS s.r.o <.>,ul.Nad Koupadly 287/5,251 01 Říčany u Prahy.Tel.: 240 200 272,Fax: 226 531 885,Mobil: 724 931 593 <.>
Copyright © duben 2013.Všechna práva vyhrazena.Logo a název Regionservis jsou registrovanou ochrannou známkou <.>
<br> www.regionservis.cz
<br>
<br> 2
<br>
<br>
1.OBSAH
<br> 1.OBSAH.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
2.ÚVOD.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
3.VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA V LETECH 2010 AŽ 2013.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
4.PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
5.REKAPITULACE HLAVNÍCH UKAZATELŮ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
6.VÝCHODISKA K ROZPOČTOVÉMU VÝHLEDU MĚSTA PRO ROKY 2014 AŽ 2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
7.PŘÍLOHY K ROZPOČTOVÉMU VÝHLEDU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> 2.ÚVOD
<br> Zpracovatel,Společnost Regionservis,si prostudoval a posoudil výsledky hospodaření města za roky 2010 až 2012 <,>
<br> schválený a upravený rozpočet na rok 2013,platný k říjnu 2013,návrh rozpočtu na rok 2014,vývoj hlavních ukazatelů
<br> rozpočtu i podrobných výsledků rozpočtů minulých let a hlavních faktorů,které vývoj rozpočtu v letech 2010 až 2013
<br> ovlivnily <.>
<br> Zpracovatel vycházel z následujících podkladů pro vypracování rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2018
<br> • účetní a finanční výkazy MML,výstupy z podrobného rozpočtového systému FISO ve členění rozpočtové
klasifikace na § a položky
<br> • upravený rozpočet na rok 2013
<br> • návrh rozpočtu na rok 2014
<br> • vyhodnocení vývoje plnění rozpočtu na rok 2013 k 30.září 2013
<br> • predikce vývoje daňových příjmů po zavedení změn v rozpočtovém určení daní (dále RUD) platných k 1.lednu
2013
<br> Návrh rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2018 je naplněním povinnosti města ze zákona č.250/2000 Sb <.>,kterým
<br> je uloženo obcím v ČR vydat rozpočtový výhled <.>
<br> Těžiště zpracování rozpočtového výhledu spočívalo v posouzení dosavadního vývoje rozpočtového hospodaření města <,>
<br> stanovení metody zpracování střednědobého výhledu.V případě města Mariánské Lázně byla použita indexová XXXXXX s
<br> respektováním specifik a struktury jednotlivých oddílů příjmů a výdajů podle platné rozpočtové skladby <.>
<br> • Rozpočtový výhled na roky 2014 až 2018 navazuje na návrh rozpočtu na rok 2014
<br> • RV vychází z hodnocení výsledků hlavních agregátů hospodaření rozpoč...

Rozpočtový výhled Města Mariálské Lázně 2014-2018 v mil.Kč
<br> ř.položka Údaje 2010 2011 2012 2013 2014 *) 2015 2016 2017 2018
<br> 1 1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
<br> požitků*
24,5 24,1 23,8 27,0 27,0 27,6 28,1 28,7 29,3
<br> 2 1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
<br> činnosti*
6,5 2,7 4,4 1,0 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8
<br> 3 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2,0 2,1 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7
<br> 4 1121 Daň z příjmů právnických osob 24,2 22,4 25,0 26,0 26,0 26,4 26,8 27,2 27,6
<br> 5 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce* 36,5 27,3 18,3 13,4 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5
<br> 6 1211 Daň z přidané hodnoty 52,3 53,2 50,4 54,0 54,0 55,1 56,3 57,5 58,7
<br> 7 133 až 135 Místní poplatky,příjmy z loterií a ostatní DP* 26,8 28,2 32,6 29,9 31,3 31,9 32,6 33,3 34,0
<br> 8 1361 Správní poplatky* 5,4 5,3 4,6 4,0 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7
<br> 9 1511 Daň z nemovitostí* 9,1 9,2 9,8 15,0 15,0 15,3 15,6 16,0 16,3
<br> 10 1 Daňové příjmy celkem** 187,2 174,6 171,5 172,8 171,8 175,1 178,6 182,0 185,6
1(a) Daňové příjmy celkem bez DPPO za obec 150,7 147,3 153,1 159,4 163,8 167,0 170,3 173,7 177,1
<br> 11 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody* 47,7 51,4 45,6 48,8 45,1 45,7 46,4 47,1 47,8
<br> 12 22 Přijaté sankční platby a vratky* 2,4 2,7 2,5 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
<br> 13 23
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň <.>
<br> Příjmy*
2,1 2,6 2,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
<br> 14 24 Přijaté splátky půjček* 0,0 5,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 15 2 Nedaňové příjmy 52,1 62,1 51,3 52,1 48,1 48,8 49,5 50,2 50,9
16 41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery)*** 94,9 94,8 28,8 21,2 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
<br> 17 42 Investiční přijaté dotace (transfery) 0,8 8,2 62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 18
z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR -
<br> souhrnného dotačního vztahu
24,1 20,2 19,8 17,6 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
<br> 19 položka 4116 - neinvestiční dotace na soc.dávky 55,3 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 20 4a Přijaté dotace (transfery) bez sociálních dávek 40,4 51,8 91,2 21,2 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
<br> 21 4 Přijaté dotace (transfery) 95,7 103,0 91,2 21,2 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
22 ř.10+15+16 Běžné příjmy celkem 334,3 331,4 251,6 246,1 236,9 241,0 245,1 249,2 253,5
<br> 23 ř.(10+15+20)-ř.5 Běžné příjmy celkem bez DPPO za obec a soc dávek 232,5 238,6 233,3 232,7 228,9 232,9 236,9 240,8 245,0
<br> 24 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 101,4 52,2 15,8 12,8 4,5 4,0 2,5 27,0 1,0
<br> 25 42 Investiční přijaté dotace (transfery) 0,8 8,2 62,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 26 3 Kapitálové příjmy celkem 102,2 60,4 78,2 12,8 4,5 4,0 2,5 27,0 1,0
<br> 27 ř.10+15+21+26 PŘÍJMY CELKEM 436,4 391,8 329,8 258,9 241,4 245,0 247,6 276,2 254,5
<br> 28 ř.10+15+21+26
PŘÍJMY CELKEM bez DPPO za obec a dotací na sociální
<br> dávky
344,7 313,3 311,4 245,5 233,4 236,9 239,3 267,9 246,0
<br> 29 50 Výdaje na platy,ostatní platby za práci a pojistné 52,5 49,7 49,0 52,0 53,4 54,2 55,0 55,7 56,5
<br> KLASIFIKACE
<br> DRUHOVÁ
Skutečnost Rozpočet Rozpočtový výhled
<br>
<br> 30 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje**** 117,4 115,7 106,1 131,0 112,0 113,6 115,2 116,8 118,5
<br> 31 52 Neinvestiční trans.soukr.subj.23,9 24,0 20,9 21,9 15,6 15,3 14,9 14,6 14,4
<br> 32 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům celkem* 75,0 62,5 51,9 53,6 46,0 38,8 47,0 39,6 47,9
<br> 33 54 až 56
Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin.org.a půjčky
<br> obyv <.>
65,4 66,8 0,7 4,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
<br> 34 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0,4 0,4 0,6 0,5 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
<br> 35 53a
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (bez DPPO
<br> obec)
38,5 35,2 33,5 40,2 38,0 30,7 38,7 31,2 39,4
<br> 36 54 až 56(a)
Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin.org.a půjčky
<br> obyv.bez soc.dávek
10,1 15,7 0,7 4,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
<br> 37 5 Běžné výdaje 334,5 319,2 229,2 263,0 236,9 231,7 241,9 236,6 247,1
<br> 38 5a Běžné výdaje bez DPPO za obce a sociálních dávek 232,8 226,4 210,9 249,6 228,9 223,6 233,7 228,3 238,6
<br> 39 6 Kapitálové výdaje (včetně investičních dotací) 68,9 183,4 48,2 65,6 63,9 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 40 ř.37+39 VÝDAJE CELKEM 403,4 502,7 277,5 328,7 300,9 231,7 241,9 236,6 247,1
<br> 41 ř.38+39 VÝDAJE CELKEM bez DPPO za obec a dotací na soc.dávky 301,7 409,8 259,2 315,2 292,9 223,6 233,7 228,3 238,6
<br> 42 ř.27-40 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 33,0 -110,9 52,3 -69,7 -59,4 13,3 5,7 39,6 7,4
<br> 43 811 Přijaté úvěry a půjčky 0,0 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 44 812 Splátky úvěrů a půjček -0,6 -0,7 -54,4 -5,7 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 45 811
Zapojení vlastních zdrojů (rezervy z XXX.let,zapojení dotací z
<br> min.let,fondy apod.)
0,0 0,0 0,0 75,4 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 46 ř.43+44+45 FINANCOVÁNÍ (- potřeba,+ zdroj) -0,6 58,5 -54,4 69,7 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> 47 ř42ř.42+46 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování (tř.8) 32,4 -52,4 -2,1 0,0 0,0 13,3 5,7 39,6 7,4
<br> 48 ZMĚNA STAVU DISPONIBILNÍCH ZDROJŮ na účtech 32,4 -52,4 -2,...