Statutární město Ústí nad Labem - Magistrát města ÚL
<br> Rozpočtový výhled na období r.2018 až r.2020
<br> schválen usnesením ZM č.381/16 ze dne 7.12.2016
<br> v mil.Kč RV
<br> ř.2018 2019 2020
<br> 1 Daňové příjmy třída 1 1 333 1 359 1 380
<br> 2a Nedaňové příjmy třída 2 bez splátek dlouhodobých pohledávek 98 98 98
<br> 2b Nedaňový příjem - splátka dlouhodobé pohledávky od Collegium B.1
<br> 3a Příspěvek na výkon státní správy 65 65 65
<br> 3b Dotace na měkké projekty a neinv.dotace z KÚÚK 4 4
<br> 4 Dotace - převody z VHČ 2 2 2
<br> 5 Běžné příjmy (ř.1 až ř.4) celkem 1 502 1 528 1 546
<br> 6 Neinvestiční výdaje bez úroků celkem -1 330 -1 350 -1 370
<br> 7
<br> Přebytek v neinvestiční části rozpočtu
<br> Saldo běž.neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř.5 až ř.6) 172 178 176
<br> 8 Splátka jistin úvěru u EIB a u KB a.s.-102 -102 -102
<br> 9 Splátka revolvingového úvěru z přijatých dotací
<br> 10 Úroky ze všech úvěrů -12 -14 -16
<br> 11 Dluhová služba (ř.8 až ř.10) -114 -116 -118
<br> 12 Investiční výdaje celkem ( ř.13 až ř.17) -117 -20 -16
<br> 13 Dlouhodobé závazky bez úvěrů - sk.2 rozpočtu invest.výdajů -17 -14 -13
<br> 14 Plavecký areál Klíše - rekonstrukce venkovních bazénů -40
<br> 15 Ostatní investiční akce zahájené v r.2017 -60 -6 -3
<br> 16 Investiční výdaje - přesun z nečerpaného rozpočtu 2016
<br> 17
<br> 18 Přijaté investiční dotace 8 19 0
<br> 19 Změna stavu na bankovních účtech 51
<br> 20 Saldo investičních příjmů a výdajů (ř.8 až ř.19 - ř.11 - ř.12) -172 -117 -134
<br> 21 Celková bilance příjmů a výdajů (ř.7 + ř.20) v jednotl.letech 0 61 42
<br> 22 Kumulativní přebytek k ultimu roku 0 61 103
<br>
<br> Rozpočtový výhled (dále jen RV) na období
<br> r.2018 až r.2020
<br>
RV sestavený na období let 2018 až 2020 prokazuje střednědobou finanční stabilitu města <,>
<br> tzn.že město má na existující dlouhodobé závazky,případně na svůj rozvoj potřebné finanční
<br> zdroje <.>
<br> RV v předložené podobě je konstruován ve dvou částech a to samostatně za neinvestiční část
<br> v rozsahu řádků 1 až 7 a samostatně pro investiční části v rozsahu řádků 8 až 20 <.>
<br>
<br> Neinvestiční část RV předpokládá :
<br> -návrh rozpočtového výhledu daňových příjmů pro rok 2018 a XXXX další na ř.X vycházel
<br> z původního návrhu rozpočtu 2017 (dále jen NR 2017) zveřejněného na úřední desce
<br> 22.11.2016 <,>
<br> -nedaňové příjmy,příspěvek na výkon státní správy a dotace z hospodářské činnosti na ř.2a <,>
<br> ř.3a a ř.4 se předpokládají ve stejné výši jako pro rok 2017 <,>
<br> -na ř.2b je uvedena dlouhodobá pohledávka ve výši 1 mil.Kč ze zápůjčky společnosti
<br> Collegium Bohemicum,o.p.s.splatná v r.2020 <,>
<br> -dotace na měkké projekty na ř.3b jsou převzaty z podkladů od odboru strategického rozvoje
<br> (dále jen OSR) <,>
<br> -návrh rozpočtového výhledu neinvestičních výdajů na ř.6 je stanoven ve vazbě na možné
<br> zdroje a také na potřebu vykázat potřebný přebytek za celou neinvestiční část (příjmy mínus
<br> neinvestiční výdaje) viz.následující komentář k ř.7 <,>
<br> -přebytek v neinvestiční části na ř.7 generuje prostředky na úhradu splátek úvěrů,úroků z
<br> nich a dále na investiční výdaje.Dle úvěrové smlouvy s KB a.s.musí tento přebytek činit
<br> minimálně 1,2 dluhové služby vyčíslené na ř.11 <.>
<br>
<br> Investiční část RV zahrnuje:
<br> -na ř.8 splátku dlouhodobých úvěrů od EIB i KB a.s.– podrobnější informace je v části 3 této
<br> důvodové zprávy <,>
<br> -ř.9 splátky revolvingového úvěru z přijatých dotací skončily v r.2016 <,>
<br> -úroky z úvěrů na ř.10 jsou propočítány na klesající zůstatky stávajících úvěrů a
<br> předpokládaného růstu úrokových sazeb v čase <,>
<br> -ř.12 až 17 obsahuje předpokládané investiční výdaje vycházejícího z NR 2017,včetně
<br> splátek dlouhodobých závazků z předchozích let pořízených investic <,>
<br> -ř.18 jsou očekávané dotace na zařazené investiční akce (z podkladů OSR) do NR 2017 <,>
<br> -ř.19 změna stavu na bankovních účtech v r.2018 jsou prostředky doplňující potřebné zdroje
<br> na financování investic v r.2018 tvořené z úspory rozpočtu v r.2016 získané z nerealizované
<br> investiční akce EOS 49 mil.Kč a 2 mil.Kč z očekávané úspory neinvestičních výdajů <,>
<br> -ř.20 je saldo investičních výdajů a zdrojů jejich krytí ve stejné výši jako přebytek
<br> v neinvestiční části na ř.7 <,>
<br> -ř.21 je saldo všech příjmů a výdajů v jednotlivých letech a ř.22 představuje kumulativní
<br> přebytek v letech 2019 a 2020 <.>
<br>
<br> RV v této předložené podobě neobsahuje zdroje a potřeby na případné investice v rámci
<br> nového programového období EU do r.2020.Rovněž tento RV neobsahuje rezervy na krytí
<br> možných sankcí nebo možných prohraných soudních sporů.V případě vzniku takovýchto
<br> nových závazků,které by nešlo pokrýt z existujících rezerv,by se musely zajistit nové zdroje <,>
<br> např.z prodaného majetku města,úvěrů atd <.>