Městský úřad Náchod
Poř.č <.>
<br> Návrh do ZM
pro jednání ZM Náchod dne 13.03.2017 Odbor správy majetku
<br> a financování
<br> Předkládá : Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Zpracoval : Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> Název zprávy Změna čísel příjmových položek ve schváleném rozpočtu 2017
<br> Zpráva projednána s Ing.Pavlou Maršíkovou Podpis :
<br> Zpráva projednána v RM dne 20.2.2017
<br> Za věcnou správnost odpovídá Ing.XXXXXXXX XXXXX Podpis :
<br>
<br>
<br>
Komentář ke zprávě
<br>
<br> Dne 21.12.2016 byla schválena 15.novela rozpočtové skladby č.463/2016 Sb <.>,která nabyla
účinnosti 1.1.2017 <.>
<br> Tato vyhláška stanovila,že se zrušují položky 1351 a 1355,na kterých byly doposud evidovány
příjmy z loterií a příjmy z VHP a JTHZ <.>
<br> Od 1.1.2017 je nutné obě tyto příjmové položky evidovat na položce 1381 – Daň z hazardních
her.Bylo nutné tedy opravit příjmové položky v již schváleném rozpočtu roku 2017 <.>
<br> Původní rozpočtová skladba ve schváleném rozpočtu 2017
<br>
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ Rozpočet
<br> 2017
<br> 289 1351 odvod z loterií 550
<br> 289 1355 příjmy z VHP a JTHZ 9 000
<br>
<br> Opravená rozpočtová skladba
<br>
13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ Rozpočet
<br> 2017
<br> 289 1381 odvod z loterií 550
<br> 289 1381 příjmy z VHP a JTHZ 9 000
<br>
<br> RM doporučuje ZM vzít opravu rozpočtové skladby v rozpočtu 2017 na vědomí <.>
<br> NÁVRH NA USNESENÍ :
<br> Zastupitelstvo města bere opravu rozpočtové skladby v rozpočtu 2017 na vědomí <.>

Město Náchod
<br> ROZPOČET NA ROK 2017 (paragrafově)
<br> REKAPITULACE
<br> PŘÍJMY BĚŽNÉ
<br> PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ
<br> VÝDAJE BĚŽNÉ
<br> VÝDAJE KAPITÁLOVÉ
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Schváleno ZM dne 12.12.2016 č.usnesení II.a/
<br> Vyvěšeno dne: 14.11.2016
<br> Sejmuto dne: 14.12.2016
<br> Kompletní rozpočet je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod
<br> odbor SMF u rozpočtářky
<br>
<br> Rozpočet města Náchoda (položkově členěný v tis.Kč) ROK 2017
<br> Příjmy v tis.Kč
Organizační jednotka Běžné - 2017 Kapitálové
(ORJ) Daňové Nedaňové Dotace rok 2017
<br> 10- útvar tajemníka 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11- výstavba 800,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12- IRM 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13- SMF 234 811,00 5 583,00 33 968,00 5 798,00
<br> 14- školství 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15- zimní stadion 0,00 1 500,00 0,00 0,00
<br> 16- kultura a sport 0,00 570,00 0,00 0,00
<br> 17- hasiči 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18- policie 0,00 2 950,00 0,00 0,00
<br> 19- správa 2 920,00 420,00 0,00 0,00
<br> 20- životní prostředí 220,00 1 800,00 0,00 0,00
<br> 21- doprava 6 280,00 1 200,00 0,00 0,00
<br> 22- živnostenský 700,00 0,00 0,00 0,00
28- sociální 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Celkem 245 731,00 14 023,00 33 968,00 5 798,00
<br> Celkem příjmy 293 722,00 5 798,00
<br> Výdaje v tis.Kč
Organizační jednotka Běžné Kapitálové
<br> (ORJ) rok 2017 rok 2017
<br> 10- útvar tajemníka 93 000 0
<br> 11- výstavba 350 3 440
<br> 12- IRM 39 008 185 084
<br> 13- SMF 26 348 30 050
<br> 14- školství 20 237 615
<br> 15- zimní stadion 3 367 0
<br> 16- kultura a sport 35 149 3 450
<br> 17- hasiči 827 0
<br> 18- policie 1 500 0
<br> 19- správa 24 127 0
<br> 20- životní prostředí 24 230 1 000
<br> 21- doprava 1 636 400
<br> 28- sociální 12 684 0
<br> Celkem výdaje 282 463 224 039
<br> Rekapitulace rozpočtu
<br> Rozpočet Příjmy Výdaje
<br> Rozdíl
<br> Příjmy - Výdaje
<br> Běžný 293 722 282 463 11 259
<br> Kapitálový 5 798 224 039 -218 241
<br> Celkem 299 520 506 502 -206 982
<br> Financování 210 700 3 718 206 982
<br> Celkem po financování 510 220 510 220 0
<br> Poznámka
<br> V letech 2013 - 2016 jsou údaje v součtech pouze orientační <.>
<br> Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy,které nejsou
<br> zahrnuty v rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Rozpočet 2017 1/1 Rekapitulace MěÚ Náchod,odbor SMF
<br>
<br> Rozpočet města Náchoda (v tis.Kč) ROK 2017
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY
<br> PAR ORG POL
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
<br> Správní poplatky
<br> 258 1361 výstavba 728 781 909 800 800
<br> CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 728 781 909 800 800
<br> 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ
<br> 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 46 658 47 732 49 358 48 000 51 000
<br> 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 4 332 4 934 5 274 4 600 4 850
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 40 845 47 235 48 961 44 000 49 000
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 3 731 3 075 5 719 3 000 3 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 90 870 93 030 93 245 92 000 96 000
<br> Správní poplatky
262 1361 tombola 9 4 2 10 10
<br> Místní poplatky
<br> 607 1340 sběr a svoz komunálních odpadů 9 290 9 798 9 453 9 500 9 400
<br> 1341 ze psů 637 635 608 650 650
<br> 275 1342 za lázeňský nebo rekreační pobyt 96 88 109 80 80
<br> 273 1343 za užívání veřejného prostranství 312 387 499 400 401
<br> 272 1344 ze vstupného 26 22 23 20 20
<br> 271 1345 z ubytovací kapacity 200 238 243 200 200
<br> 289 1351 odvod z loterií 886 730 840 750 550
<br> 289 1355 příjmy z VHP a JTHZ 11 735 13 392 13 041 12 000 9 000
<br> 1511 Daň z nemovitostí 11 021 10 339 11 240 10 650 10 650
<br> CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ 224 383 235 399 238 615 229 060 234 811
<br> 19 - SPRÁVA
<br> Správní poplatky
<br> 1361 občanské průkazy,cestovní doklady 1 644 2 038 2 051 2 300 2 400
<br> 261 1361 matrika + ověřování 479 422 468 400 400
<br> 255 1361 CZECH-POINT platby za služby 147 124 128 120 120
<br> CELKEM 19 SPRÁVA 2 270 2 584 2 647 2 820 2 920
<br> 20 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> Správní poplatky
<br> 1361 životní prostředí 196 255 234 220 220
<br> CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 196 255 234 220 220
<br> 21 - DOPRAVA
<br> Správní poplatky
<br> 274 1361 zábor místa 161 163 178 160 180
<br> 1361 doprava 5 960 5 927 5 806 5 500 5 500
<br> Ostatní poplatky
<br> 278 1353 Autoškola - zkoušky způsobilosti 658 656 722 650 600
<br> CELKEM 21 DOPRAVA 6 779 6 746 6 706 6 310 6 280
<br> 22 - ŽIVNOSTENSKÝ
<br> Správní poplatky
<br> 292 1361 Správní poplatky 691 711 806 700 700
<br> CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ 691 711 806 700 700
<br> CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 235 564 210 623 254 326 239 910 245 731
<br> Skutečnost
<br> 2016Text 20172013 2014 2015
<br> Rozpočet 2017 3 / 34 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod,odbor SMF
<br>
<br> Rozpočet města Náchoda (v tis.Kč) ROK 2017
<br> Rozpočet Rozpočet
<br> BĚŽNÉ PŘÍJMY
<br> PAR ORG POL
<br> Skutečnost
<br> 2016Text 20172013 2014 2015
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ
<br> PAR 1031 pěstební činnost 1 705 3 665 499 2 000 2 000
<br> PAR 1037 celospolečenské fu...

prilohy_navrh_2017/MŠ Alšova.PDF
<br>
Listl
<br>
PO: Mateiski Skola,Ndchod,Al5ova 952
v tis.Kd
<br>
stromfr
<br>
aktualizace softwaru ( Vis
i kuchyn6
<br>
sek.l6kdrna
<br>
<,> prani l <,>
<br>
<,> inkous <.>
<br>
Str:inka 1
<br>
<br>
<br>
<br> Listl
<br>
521 GELKEM 60,0
rz4 5()c.+ zqrav.pojrstenl 19,0
527 Zilkonn6 sociilni n6kladv
FKSP 1,5
cracovni odevv 9,0
6kaisk6 prohlidkv 3,0
527 GELKEM 13,5
549 Jin6 ostatni n6kladv
<br>
549 CELKEM 0'0
551 Odpisy celkem 6
558 Nakladv z drobneho dlouhodob6ho maietku
<br>
(DDMod3000-40000Kd )
Pracovni deska v kuchvni 5,0
<br>
55E Gelkem 5'0
569 Ostatni finandni ndkladv
zdkonn6 ooii5t6ni za zamdstnance 0,6
pojisteni 0.0
569 CELKEM 0'6
<br>
Datum: 6.10.2016
<br>
r:ffifi?ffitffi$
!
<br>
Ita,tt /a'za
/
<br>
e4.lq /a'/6
<br>
Str6nka 2
<br>
<br>
<br>
<br> prilohy_navrh_2017/MŠ Březinova.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/MŠ Havlíčkova.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/MŠ Komenského.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/MŠ Myslbekova.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/MŠ Vančurova.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/MŠ Vítkova.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/návrh rozpočtu Kino Vesmír.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/návrh rozpočtu MěSSS Marie.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/návrh rozpočtu Městská knihovna Náchod,o.p.s.<.> pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/návrh rozpočtu Sportovní zařízení města Náchoda.pdf
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/návrh rozpočtu SVČ Déčko.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
prilohy_navrh_2017/Příloha č.11 Úvěrový příslib k revolvingovému úvěru.pdf
<br>
<br>
<br> Komerční banka,a.s <.>,se sídlem:
<br>
Praha 1,Na Příkopě 33 čp.969,PSČ 114 07,IČ: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE,ODDÍL B,VLOŽKA 1360
<br>
1
Datum účinnosti šablony 17.7.2012
<br>
VER F MUNNAB.DOT 10.11.2016 11:15 dop <.>
<br>
<br> Komerční banka
Korporátní divize Východní Čechy
Palackého 20
547 47 Náchod
<br>
<br>
<br>
V Náchodě dne 10.11.2016
<br>
Vážený pane starosto <,>
<br>
<br> na základě našeho předchozího jednání si Vám dovolujeme předložit nabídku provozních potřeb Komerční banky pro
Vaše město <.>
Dle Vašeho zájmu je nabídka zaměřena na následující oblast:
<br>
 úvěrové produkty pro municipality – nabídka financování
<br> Přiložená nabídka,je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách financování Vašemu
městu ze strany Komerční banky <.>
<br> Věříme,že Vás naše nabídka zaujme a přispěje tak k dalšímu prohloubení naší vzájemné spolupráce <.>
<br>
S pozdravem
<br>
<br> Komerční banka,a.s <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
ing.XXXXX XXXXXX
<br>
ředitel Korporátní divize
<br>
Tel: 955 567 250
<br>
e-mail: radko_belada@kb.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bc.Zbyněk Hořínek
<br>
bankovní poradce Korporátní divize
<br>
Tel: 602 661 347
<br>
e-mail: zbynek_horinek@kb.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komerční banka,a.s <.>,se sídlem:
<br>
Praha 1,Na Příkopě 33 čp.969,PSČ 114 07,IČ: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE,ODDÍL B,VLOŽKA 1360
<br>
2
Datum účinnosti šablony 17.7.2012
<br>
VER F MUNNAB.DOT 10.11.2016 11:15 dop <.>
<br>
<br> Komerční banka
<br>
Korporátní divize
<br>
<br> Korporátní divize Východní Čechy
<br>
Palackého 20
<br>
547 47 Náchod
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Nabídka služeb Komerční banky pro
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Náchod
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Náchodě dne 10.11.2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Komerční banka,a.s <.>,se sídlem:
<br>
Praha 1,Na Příkopě 33 čp.969,PSČ 114 07,IČ: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE,ODDÍL B,VLOŽKA 1360
<br>
3
Datum účinnosti šablony 17.7.2012
<br>
VER F MUNNAB.DOT 10.11.2016 11:15 dop <.>
<br>
<br> Úvěrové produkty pro Municipality
<br>
Široká nabídka úvěrových produktů KB Vám umožní financovat veškeré aktivity včetně finančně náročných investičních
akcí <.>
<br> Naše úvěry pro města poskytujeme na různé účely,s různou dobou splatnosti a v měnách CZK,EUR,USD CHF i dalších
v rámci jedné úvěrové smlouvy <.>
<br>
<br> Nabídka financování
<br>
V návaznosti na potřeby Vašeho města jsme připraveni s Vámi jednat o možnosti poskytnutí odpovídajícího druhu úvěru
na financování provozních potřeb.V níže uvedeném přehledu naleznete základní parametry krátkodobého provozního
financování <.>
<br> Věříme,že naši nabídku shledáte zajímavou.Informace uvedené v této nabídce považujte,prosím,za důvěrné <.>
<br>
<br> Přehled financování a podmínek obchodu
<br>
Příjemce obchodu: Město Náchod
<br>
<br>
<br> Typ obchodu: Revolvingový úvěr
<br>
Časový charakter obchodu: střednědobý
<br>
Výše obchodu: 140 000 000,-
<br>
Účel obchodu:
<br>
Překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města včetně
časového nesouladu mezi výdaji na projekty začleněné do rozpočtu
schváleného na rok 2016 a na rok 2017 a realizované v roce 2016 a 2017
s podporou z Fondů EU či národních zdrojů a obdržením...