Město Horní Jetení
<br> Rozpočtový výhled na roky 2017 — 2020
<br> c.r.2015 2016 2017 2018 2019 2020 A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.5675593 15097035 10475565 11172065 1 1722065 12422015 P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 23467579 25777033 24947000 24500000 25200000 25500000 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 6016336 5464226 6258500 550000 500000 550000 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ?.4030 2247561 1940748 1000000 1500000 1000000 1000000 P4 Třída 4 Přijaté dotace - r.4040 9418612 4168091 500000 500000 500000 500000 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem před konsolidací - ř.4050 41150088 37350098 32705500 27050000 27200000 27550000 Kp Konsošidace ceškern - ř.4060 5853028 2838691 Pk Pc-Kp Příjmy po konsolidaci „ ?.4200 35297059 34511407 32705500 27050000 27200000 27550000 P5 - úvěry kratkodobe (do 1 roku) » ř.8113 PS — úvěry dlouhodobe - ř.8123 197 — výše uvažované půjčky SFZP P8 - příjem 2 vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111 PE) - příjem 2 vydání dlouhodobých dšuhopísů - ř.8121 ?10.— ostatní Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace 0 0 0 0 D 0 P Pk+Pf Konsolidované příjmy celkem 35297059 34511407 32705500 27050000 27200000 27550000 V1 Třída 5 Bežné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 27251584 28511559 26400000 22500000 22500050 22800000 V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - ř„ 4220 2153562 13221774 5000000 4000000 4000000 4750000 Vc V1 +V2 Výdaje celkem před konsošidací — í.4240 29405146 41733333 31400000 25500000 26500050 27550000 Kv Konsolidace celkem - ř.4250 5853028 2838691 Vk \le—Kv Výdaje po konsolidaci- ř.4430 23552118 38894642 31400000 26500000 26500050 27550000 V4 — splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ?.8114 V5 „ splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ?.8124 2283657 1301184 609000 0 0 0 V8 - splátka ji tiny uvažované půjčky SFZP V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112 V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 5 8122 V9 - ostatní pošožky - ?.8901 39842 "1062949 Vf V4+v5+va+v7+va+vg Splátkv jistin úvěrů,dluhopisů 2323499 238235 609000 0 0 0 V Vk+vf Konsošidované výdaje celkem 25675617 39132877 32009000 26500000 26500050 27550000 £) P-V Hotovost běžného roku 9421442 4621470 696500 550000 699950 0 E A+D Hotovost na konci roku 15097035 10475565 11172065 11722065 12422015 12422015 Schváteno v radě města dne: 12.12.2016 845172016 Starosta Schváieno zastupitelstvem města dne: 14.12.2016,“Md/2016 “.f' Projednáno finančním výborem dne: 13.12.2015 Místostarosta - správce rozpočtu “*“/\.=" Skutečnost za rok 2015 [ Skutečnost roku 2016 Účetnš „č/ ); f fw v!