Věřitel/produkt Vznik Původní Očekávaný Splatnost Výše Periodicita Výše
<br> měsíc/rok výše v Kč stav měsíc/rok úrokové sazby splátek splátek 2017 2 018 2019
<br> k 31.12.2016
<br> Bankovní úvěry
Úvěr na "Bazén" I/2014 67 548 786,50 23 548 786,50 XII/2018 1M PRIBOR+0,48% p.a.měsíčně/1 pravidelná 12 000 000 11 548 787 0
<br> Úvěry celkem 67 548 786,50 23 548 786,50 12 000 000 11 548 787 0
<br> Zápůjčka
<br> Jihočeský vodár.svaz zápůjčka VII/2014 5 000 000,00 2 500 000,00 X/2018 bezúročná roční2 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0
<br> 13 250 000 12 798 787 0
<br> Splátky pronájmu kopírovacích strojů
<br> kopírka Konica Minolta C224e X/2014 97 066,00 41 937,00 IX/2018 měsíčně /3 1 997 23 964 17 973
<br> kopírka Konica Minolta C224e X/2014 134 794,00 58 443,00 IX/2018 měsíčně /3 2 783 33 396 25 047
<br> CELKEM 231 860,00 100 380,00 57 360 43 020
<br> 72 780 646,50 26 149 166,50 12 841 807 0 0
<br> Nákup spinning studia IV/2009 400 000,00 100 000,00 X/2017 bezúročná pololetně 25 000 50 000 0 0
<br> Dlouhodobé pohledávky celkem 400 000,00 100 000,00 50 000 0 0
<br> Poznámka:
<br> /2 Jihočeský vodárenský svaz - zápůčka bezúročná vodovod Nuzice částka 3,147 mil.Kč zapůjčena v roce 2014,částka 1,853 mil.Kč v roce 2015
<br> Zpracovala: Ing.Rambousková
<br> Týn nad Vltavou dne 23.11.2016
<br> /3 pronájem kopírovacích strojů - smlouvy uzavřené s firmou MIN-SERVIS s.r.o.<,>
<br> Dlouhodobé pohledávky - půjčka Vltavotýnské realitní spol.s r.o.v Kč
<br> /1 splátky úvěru na BAZÉN - rozvrženy rovnoměrně od VI/2016 do XI/2018 měsíčně 1 mil.Kč (30x),poslední splátka XII/2018 548.786,50 Kč <.>
<br> Tabulka č.2
<br> Zůstatek dlouhodobých závazků
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> Roční výše splátek úvěrů a zápůjček celkem v Kč
<br> Přehled vývoje dlouhodobých závazků a pohledávek v letech 2017 až 2019

XXXXXXX č.X
<br> Upravený
<br> Třída Název rozpočet 2017 2018 2019
<br> k 31.10.2016 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> 1 Daňové příjmy 105 498,1 112 701,0 113 800,0 114 800,0
z toho: daně 86 400,0 93 000,0 94 000,0 95 000,0
<br> poplatky (místní a správní) 13 845,0 14 401,0 14 500,0 14 500,0
<br> daň z příjmu za obce 5 253,1 5 300,0 5 300,0 5 300,0
<br> 2 Nedaňové příjmy 14 204,4 8 706,0 8 800,0 8 900,0
<br> 3 Kapitálové příjmy (včetně darů) 11 754,4 10 013,0 5 400,0 5 300,0
z toho - rámcová smlouva s ČEZ 6 200,0 5 000,0 5 000,0 4 000,0
<br> 4 Přijaté trasfery 26 182,8 16 280,0 16 500,0 16 600,0
z toho: ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 12 164,9 13 049,8 13 200,0 13 300,0
<br> ostatní neivestiční transfery 7 775,7 3 230,2 3 300,0 3 300,0
<br> investiční transfery 6 242,2 0,0 0,0 0,0
<br> Celkem příjmy 157 639,7 147 700,0 144 500,0 145 600,0
<br> 5 Běžné výdaje celkem 121 497,3 112 200,0 111 000,0 111 600,0
z toho: úroky 210,0 133,8 70,0 0,0
<br> splátky pronájmu 3 kopírovacích strojů 87,9 57,4 43,0 0,0
<br> daň z příjmů za obce 5 253,1 5 300,0 5 300,0 5 300,0
<br> čerpání neinvestičních transferů 19 940,6 16 280,0 15 900,0 16 100,0
<br> neinvestiční příspěvky zřízeným PO 21 278,9 20 465,0 20 500,0 20 700,0
<br> opravy a udržování majetku (bez dotací) 15 677,5 13 220,0 12 000,0 12 000,0
<br> ostatní běžné výdaje 59 049,3 56 743,8 57 187,0 57 500,0
<br> 6 Kapitálové výdaje celkem 46 825,8 35 500,0 33 500,0 34 000,0
z toho: vlastní zdroje 38 125,0 29 500,0 28 500,0 30 000,0
<br> transfery a dary 8 700,8 6 000,0 5 000,0 4 000,0
<br> úvěr 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Celkem výdaje 168 323,1 147 700,0 144 500,0 145 600,0
<br> Saldo příjmů a výdajů -10 683,4 0,0 0,0 0,0
<br> 8 Financování celkem 10 683,4 0,0 0,0 0,0
splátka jistin úvěrů ČSOB a.s.- muzeum -4 000,0 0,0 0,0 0,0
<br> splátka jistin úvěrů ČSOB a.s.- bazén -9 000,0 -12 000,0 -11 549,0 0,0
<br> Jinočeský vodárenský svaz - splátka zápůjčky -1 250,0 -1 250,0 -1 250,0 0,0
<br> použití volných finančních prostředků města 24 933,4 13 250,0 12 799,0 0,0
<br> Celkové dlouhodobé závazky k 31.12.26 149,2 12 841,8 0,0 0,0
<br> Celkové krátkodobé závazky k 31.12.30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0
<br> Celkové dlouhodobé pohledávky k 31.12.50,0 0,0 0,0 0,0
<br> Celkové krátkodobé pohledávky k 31.12.20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> Rozpočtový výhled na období let 2017 až 2019
<br> Zpracovala: Ing.Rambousková
<br> V Týně nad Vltavou dne 25.11.2016
<br> Rozpočtový výhled na roky

Město Týn nad Vltavou
<br>
<br> Střednědobý rozpočtový výhled města
<br> na období let 2017 až 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkládá: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> vedoucí finančního odboru
<br>
<br>
<br>
V Týně nad Vltavou dne 26.11.2016
<br>
<br>
<br>
Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu
<br> města Týn nad Vltavou na období let 2017 až 2019
<br>
<br>
ÚVOD
<br>
Střednědobý rozpočtový výhled města Týn nad Vltavou na období let 2017 až
2019 je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,v platném znění.Podkladem pro sestavení výhledu je především provedená
<br> analýza dlouhodobých závazků a pohledávek města,která vyplývá z uzavřených smluv <.>
<br> Výhled vychází z dosavadního vývoje makroekonomických ukazatelů ČR za rok 2016 a predikcí
<br> analytiků MF a ČNB na rok 2017 <.>
<br>
<br> Cílem střednědobého rozpočtového výhledu města na období let 2017 až 2019 je
stanovení trendů vývoje hospodaření města – nastínit možnosti objemu vlastních finančních
<br> prostředků města na investiční záměry,definovat objemy sald rozpočtu příjmů a výdajů
<br> v jednotlivých letech bez ohledu na přesné objemy všech příjmů a výdajů,neboť výše transferů
<br> (dotací a grantů),darů,jak investičních,tak neinvestičních a sdílených daní nelze přesně vyčíslit <.>
<br>
<br>
<br> 1.Makroekonomický vývoj
<br>
Finanční a hospodářská krize poznamenala od roku 2009 negativně vývoj
<br> makroekonomických ukazatelů ČR i členských států Evropské unie.V roce 2013 stále
<br> přetrvávala stagnace ekonomiky,došlo k meziročnímu poklesu HDP o 0,5 %,míra
<br> nezaměstnanosti dosáhla 7 %,průměrná míra inflace byla 1,4 %.K mírnému oživení ekonomiky
<br> došlo v roce 2013,kdy meziroční růst HDP činil 2 %,spotřeba domácností vzrostla o 1,5 %,míra
<br> nezaměstnanosti poklesla na 6,3 %,růst mezd a platů dosáhl 1,9 %.Navzdory oslabení koruny
<br> vlivem intervencí ČNB byla inflace na úrovni 0,4 % <.>
<br> Rok 2015 byl pro českou ekonomiku velmi úspěšný,neboť meziroční růst HDP dosáhl
<br> úrovně 4,5 % (nejvyšší v EU),především v důsledku růstu domácí poptávky o 3 %,došlo
<br> k nominálnímu růstu mezd o 2,7 %,míra nezaměstnanosti dosáhla 5,1 %,průměrná míra inflace
<br> dosáhla 0,3 % (ceny pohonných hmot se snížily meziročně o 13,3 %) <.>
<br> Ministerstvo financí ČR v roce 2016 očekává meziroční růst HDP 2,4 %,růst spotřeby
<br> domácností o 2,4 %,mělo by docházet k dalšímu snižování míry nezaměstnanosti na 4 % <,>
<br> průměrná míra inflace by měla být na úrovni 0,5 % <.>
<br> Výhled MF ČR na rok 2017 předpokládá růst HDP o 2,5 %,růst spotřeby domácností o
<br> 2,8 %,meziroční růst míry inflace o 1,2 % a pokles míry nezaměstnanosti na hodnotu 3,9 % <.>
<br>
<br>
<br> 2.Vývoj hospodaření města
<br>
Vývoj hospodaření města byl v letech 2009 až 2013 přes přetrvávající stagnaci
<br> ekonomiky ČR pozitivní,což dokladuje růst objemu prostředků vynakládaných v jednotlivých
<br> letech na investiční výdaje a opravy majetku.Město bylo schopno splácet značný rozsah
<br> dlouhodobých závazků,kdy k 31.12.2013 se dostal jejich objem na nejnižší hodnotu za
<br> uplynulých 15 let – činily pouhých 15,2 mil.Kč.V roce 2014 byly přijaty dva dlouhodobé úvěry
<br> v celkové hodnotě 87,6 mil.Kč,k 31.12.2015 činil nesplacený zůstatek těchto úvěrů pouze
<br> 36,55 mil.Kč.V roce 2016 byl splacen úvěr na „Modernizaci expozic městského muzea“ <.>
<br> Zbývající dlouhodobé závazky města k 31.12.2016 v objemu 26,15 mil.Kč budou
<br> zaplaceny do konce roku 2018 <.>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br> 2.1.Investiční činnost města a obnova majetku – vývoj a trend do roku 2019
<br>
V roce 2009 byly ukončeny velké investiční akce - Rekonstrukce společenského domu
<br> Sokolovna a Zateplení ZŠ Týn nad Vltavou,Hlinecká,kdy celkový objem investic činil 122
<br> mil.Kč.V roce 2010 investovalo město do obnovy svého majetku cca 18,5 mil.Kč,v roce
<br> 2011 již 32,9 mil.Kč,v roce 2012 celkem 48,23 mil.Kč <.>
<br> V roce 2013 dosáhl objem investic 34,5 mil.Kč,mezi největší akce patřila rekonstrukce
<br> a zateplení střechy Domu s pečovatelskou službou Zámecká ve výši 7,1 mil.Kč,regenerace
<br> panelového sídliště Vodňanská ve výši 6,2 mil Kč,výstavba páteřní komunikace
<br> v Jaselských kasárnách ve výši 2,3 mil.Kč.V tomto roce bylo na investice a opravy majetku
<br> vynaloženo celkem 43,94 mil.Kč,což činilo cca 32 % z celkových výdajů města <.>
<br> Objem investic v roce 2014 dosáhl rekordní výše cca 128,85 mil.Kč.Došlo k ukončení
<br> realizace tří velkých investičních akcích,a to „Modernizace expozic městského muzea v Týně
<br> nad Vltavou“ v hodnotě 19,62 mil.Kč (kryto úvěrem),„Modernizace městské letní plovárny
<br> v Týně nad Vltavou“ v hodnotě 65,91 mil Kč (kryto úvěrem) a projektu „Sběrný dvůr Týn
<br> nad Vltavou“ v hodnotě 15,06 mil.Kč.Dále byl započat projekt „Zateplení sportovní haly“
<br> v hodnotě 2,07 mil.Kč.Objem investic a oprav majetku v roce 2014 dosáhl c...