D.3.Cash Flow
6761
Obec PLÁNICE
<br> Střednědobý výhled rozpočtu v tis.Kč na roky 2018 - 2021
č.ř.Rok
2017 2018 2019 2020 2021
A 1.1.Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.25,000 7,447 5,743 4,761 4,508
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 21,907 23,224 24,094 24,767 25,350
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 12,890 10,347 10,914 11,475 11,500
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 31 25 10 5 5
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 1,469 9,100 2,500 2,500 2,500
Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem (před konsolidací) - ř.4050 36,297 42,696 37,518 38,747 39,355
Kp Konsolidace celkem - ř.4060 0
Pk Pc-Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200 36,297 42,696 37,518 38,747 39,355
P5 - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř.8113
P6 - úvěry dlouhodobé - ř.8123
P7 - výše uvažované půjčky SFŽP
P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111
P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121
P10 - ostatní
Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Pk+Pf Konsolidované příjmy celkem 36,297 42,696 37,518 38,747 39,355 0 0 0 0 0
V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 30,315 25,700 20,500 20,500 21,000 0
V2 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje - ř.4220 23,535 18,700 18,000 18,500 19,000 0
Vc V1+V2 Výdaje celkem (před konsolidací) - ř.4240 53,850 44,400 38,500 39,000 40,000 0 0 0 0 0
Kv Konsolidace celkem - ř.4250 0
Vk Vc-Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430 53,850 44,400 38,500 39,000 40,000 0 0 0 0 0
V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114
V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124
V6 - splátky jistiny uvažované půjčky SFŽP
V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112
V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122
V9 - ostatní
Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Vk+Vf Konsolidované výdaje celkem 53,850 44,400 38,500 39,000 40,000 0 0 0 0 0
D P-V Hotovost běžného roku -17,553 -1,704 -982 -253 -645 0 0 0 0 0
E A+D Hotovost na konci roku 7,447 5,743 4,761 4,508 3,863 0 0 0 0 0
<br> Doplňující komentář:
Pozn.Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule.Úroky nejsou uváděny samostatně,neboť jsou výnosem nebo nákladem,proto se považují za příjmy nebo výdaje <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen usnesením zastupitelstva obce č.ZO: 12/85/2016 ze dne 15.12.2016
<br>
D.4.-6.Úvěry,půjčky,záruky
D.4.Přijaté úvěry,půjčky,návratné finanční výpomoci - v tis.Kč <.>
Vyplňují všechny typy žadatelů <.>
č.Název věřitele Zůstatek nesplacených úvěrů ke dni zpracování žádosti Splátky v letech
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Komerční banka Klatovy 1,575.00 504.00 504.00 504.00 504.00 63.05
2 Komerční banka Klatovy 612.00 214.00
3 ČMZRB 8,000.00 5,000.00 1,055.00 1,055.00 890.00
4
5
6
7
8
9
Celkem 612.00 718.00 504.00 5,504.00 504.00 1,118.05 1,055.00 890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Doplňující komentář:
<br>
D.5.Plánované úvěry,půjčky,návratné finanční výpomoci - v tis.Kč <.>
Vyplňují všechny typy žadatelů <.>
č.Název věřitele Plánovaná výše Splátky v letech
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Měcholupská zemědělská 3,000.00 3,000.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Celkem 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Doplňující komentář:
<br>
D.6.Vystavené záruky,ručitelská prohlášení - v tis.Kč <.>
Vyplňují všechny typy žadatelů <.>
č.Název věřitele Plánovaná výše Výše záruky/ručitelského prohlášení
Ke dni zpracování žádosti XXXXXXXX XXX platnosti záruky
/ručitelského prohlášení
X
X
3
4
5
Celkem 0.00 0.00
<br> Doplňující komentář: