Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2020
Verze 3
<br> Dosavadní vývoj rozpočtových příjmů a výdajů
<br> Město Černovice v minulých obdobích hospodařilo s rozpočty ve výších uvedených v tabulce.Konsolidované příjmy jsou uvedeny také <.>
Za XXXXXXXX XXXX (od změny RUD) došlo k ustálení příjmů a vývoj nelze přesně odhadnout.Město Černovice má jen minimum možností zvýšit své příjmy v daňové části rozpočtu,nejpružnější nástroj pro navýšení příjmů je daň z nemovitostí,lesní hospodářství a výše vodného a stočného.Jednorázově je možné navýšit příjem prodejem majetku <.>
Rok
Příjmy
Konsolidované příjmy
Výdaje
Konsolidované výdaje
saldo
<br> 2014
45.488.096,-
38.227.870,-
44.104.124,-
36.844.205,-
+ 1.383.664,-
<br> 2015
41.487.233,-
38.487.233,-
40.831.712,-
37.831.712,-
+ 655.520 <.>,-
<br> 2016
38.234.928,-
38.234.928,-
33.567.425,-
33.567.400,-
+ 4.667.527,-
<br>
<br> Hospodaření města za poslední tři roky je pozitivní,vykazuje přebytky a vytváří tak rezervy pro větší investice v dalších letech <.>
Zůstatek na účtech města byl k 1.1.2017 11.651.218,- Kč,včetně prostředků určených jako rezerva pro investice do vodovodu a kanalizace <.>
Oddělení financí pro obnovu V/K bylo schváleno zastupitelstvem města Černovice na zasedání dne 27.1.2016,společně s navýšením vodného a stočného na celkovou cenu 32+32 Kč vodné + stočné vč.DPH <.>
Účet pro vodní investice měl k 1.1.zůstatek 1.162.089,- Kč.Cíle,stanovené ve strategii rozvoje vodovodů a kanalizací se na straně příjmů podařilo dosáhnout.Očekávaný příjem z vodného a stočného byl za rok 2016 4.881.920,- Kč,po odečtení mandatorních nákladů (provozovatelská smlouva s firmou Vodak Humpolec s.r.o.2.019.220,- Kč) byl očekávaný zůstatek na investice a opravy 2.862.700,-.Reálný stav příjmů za vodné a stočné vykázal přebytek 3.041.948,- Kč při celkovém výběru 5.061.168,- <.>
Bez započtení prostředků na obnovu vodovodu a kanalizace (cca 3.000.000) má město možnost každý rok investovat cca 8,5 milionu Kč.V roce 2017 totiž došlo k výraznému navýšení státního příspěvku na výkon opatrovnictví ve výši cca 1,8 milionu Kč.Budoucnost tohoto příspěvku není jistá,i když změny avízovány nejsou <.>
<br>
<br>
<br> Plánované investice města v dalších letech a nutné infrastrukturní výdaje
Město má databázi záměrů,ke kterým postupně připravuje projektové dokumentace k realizaci <.>
Část investic byla schválena v rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> Výdaj v roce 2017
Částka
<br> Nákup lesního traktoru
1.800.000,-
<br> Rekonstrukce vodovodu ve Stříteži
2.400.000,-
<br> Vodojem Střítež
600.000,-
<br> Vystrojení vrtu Benešov
300.000,-
<br> Rozšíření parcel pro RD Lokálka (6 parcel)
1.000.000,-
<br> Investice do zefektivnění ČOV Černovice
1.000.000,-
<br> Oprava kostela v Dobešově
400.000,-
<br> Oprava střechy na bývalé škole v Benešově
285.000,-
<br> Koupě Sokolovny
3.000.000,-
<br> Oprava střechy na Sokolovně
1.800.000,-
<br> Rekonstrukce VO v Benešově nebo ve Svatavě
465.000,-
<br> Bezbariérový přístup do budovy úřadu
320.000,-
<br> Splátka úvěru
2.522.737,-
<br>
<br> Není zahrnuta nejdůležitější akce,původně plánována na rok 2017 – rekonstrukce Mariánského náměstí.Projekt nemá zatím platné stavební povolení z důvodu odvolání jednoho z účastníků řízení a není jisté,kdy se povolení podaří získat <.>
Rozpočet na rok 2017 je schválen jako schodkový,s návrhem financování ve výši 4.522.737,- Kč.Tyto peníze se vezmou z rezervy na účtech města <.>
Seznam záměrů a důležitých investic (u projektů,kde to je možné,je uvedena předpokládaná cena)
Projekt
Výše nákladů (v případě očekávaných(!) použití dotací je v závorce uvedena výše dotace)
<br> Rekonstrukce Mariánského náměstí,včetně sítí
22.000.000,-
<br> Rekonstrukce vodovodní sítě v oblasti pramenišť a připojení zdroje Střítež
15.000.000,- (75%)
<br> Další etapy rekonstrukce Sokolovny – zateplení,fasáda,výměna topení,stavební úpravy dispozic,úprava hospody,zázemí pro účinkující atd.<.>
12.000.000,- (max.20%)
<br> Oprava Nádražní ulice,včetně sítí
4.500.000,-
<br> Úprava kina
3.000.000,-
<br> Demolice budov z jižní strany kostela
2.000.000,-
<br> Oprava chodníků ve Svatavské ulici
2.000.000,-
<br> Rozšíření parcel pro RD na Lokálce – III.etapa
1.000.000,-
<br> Oprava domu č.p.149 – sociální bydlení
<br>
Navýšení počtu obecních bytů
17.000.000,- (85%)
<br> Kanalizace Dobešov
15.000.000,- (75%)
<br> Kulturní a sportovní zázemí v Dobešově
2.000.000,-
<br> Oprava domu v Ozdravovně
1.500.000,-
<br> Vestavba nových učeben a zbudování výtahu v ZŠ
22.000.000,- (80%)
<br> Rekonstrukce střechy na ZŠ
3.000.000,-
<br> Příprava zázemí pro výrobu či výrobní zóny
<br>
<br>
Výčet nutných investic není rozhodně konečný a nezahrnuje běžné opravy či úpravy,přepodkládané náklady na projekční práce (které jsou nezanedbatelné) a zcela jistě projde úpravami během let,na které je rozpočtový výhled sestavován.Významnou,ale nezmíněnou složkou jsou opravy silnic – ty jsou navázané na plánované opravy vodovodů a kanalizací a měly by jít vždy v souladu s těmito investicemi <....