Městvs Kolinec
<br> NÁVRH ZÁ VĚREČNÉHO ÚČTU
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> Údo 'e a lněni ří'mů a v 'da'ů za rok 2016 (údaje jsou v Kč)
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR k 31.12.2016 schválený po změnách Třída 1-DANOVE PŘÍJMY 20 295 006,95 17 655 000,00 20 588 884,00 98,57 Třída 2-NEDANovÉ PŘÍJMY 12 357 743,33 8 388 056,00 13 075 147,00 94,51 Třída 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 216 965,00 140 000,00 240 000,00 90,40 Třída 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 3 097 395,00 417 000,00 3 115 440,00 99,42 CELKEM PŘÍJMY 35 967 110,28 26 600 056,00 37 019 471,00 97,16 Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR schválený po změnách Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 26 707 159,64 31 636 000,00 29 867 086,00 89,42 Třída 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE 10 752 674,83 9 174 000,00 15 910 000,00 67,58 CELKEM VÝDAJE 37 459 834,47 40 810 000,00 45 777 086,00 81,83 Saldo: Příjmy - výdaje -1 492 724,19 -14 209 944,00 -8 757 615,00 Třída 8 - fínancová Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodobprostna BÚ 226 734,79 14 765 887,00 9 313 558,00 2,43 Uhraz.sp|át.dlouhodob.přij.půj -555 942,95 -555 943,00 -555 943,00 100,00 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ -398 064,30 Oper.z peněž.účtů organizace 2 219 996,65 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 492 724,19 14 209 944,00 8 757 615,00 17,04
<br> Třída 1 — Daňové příjmy
<br> ] ] ] ] Daň z přý'.1522.osob ze závis.č.4.1 38.45 6,70Kč ]] 12 Daň z přý'fvz.osob z XXX.výd.čin.XXX.XXX,XXKc' ]] 13 Daň z přý'jýz.osob z kaplí.výn.423.719,95Kc' 1121 Daň zpřtjmu práv.osob 4.225.219,14Kč 1211 DPH 7.996.151,54Kč 13 3 2 Popi.za znečišťování 2 72,86305 ] 3 3 4 Popl.za odnětí půdy 30,00Kč ] 3 35 Popi.-odne'tí poz.funkce lesa 2.854,00Kč ] 3 40 Popi.za likvidaci odpadů 95 7.144,75 Kč 1341 Popi.ze psů 46.430,00Kč 1342 Popi.za rekr.pobyt 8.03 6,00Kč
<br> 1343 Popl.za užívání veř.prostranství 540,00Kč 1344 Popi.ze vstupného 1.216,00Kč 1345 Popl.z ubytovací kapacity 5.814,UUKČ 1351 Výtěž.z provoz.loterií 82.124,1 6Ke' 1361 Správní poplatky 39.580,001Kč 1511 Daň z nemovitosti 1.798.935,00Kc'
<br> Třída 2 — Nedaňove' příjmy
<br> Prodej dřeva 8.508.723,34Kč Pronájem lomu 618.962,24Kč Půjčovné knihovna 4.305,001Kč Pitná voda 28 7.89 7,00Kč Tržba koupaliště 4 75.890,001Kč Hřbitov 1 08.766,00Kc' Místní hospodářství 521.22 7,00Kč Využívání a zneškodňování komun.odpadů 203.91 4,13Kč Správa úřadu 52.92 7,1 óKč
<br> Nájemné (bytové,nebytové a služby spojené)
<br> 1.418.626,8Kč
<br> Třída 3 Kapitálově příjmy
<br> Příjmy z prodeje pozemků
<br> 216.965,00Kč
<br> Třída 5 - Běžně výdaje
<br> Lesní hospodářství 4.418.569,74Kč Doprava a spoje 2 79.449,69Kc' Vodní hospodářství 2.94 7.3 5 0,25 Kč
<br> Školství
<br> 1.935.821,00Kč
<br> Kultura,rozhlas,ostat.zál.kultury
<br> 653.689,1 7Kč
<br> Sport 249.535,98Kč Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 7.3 63.028,2 6Kč Ochrana životního prostředí 2.159.4 72,86Kč Hasiči 1.723.411,18Kč Stá.moc,st.spr.úz.sam <.>,4.028 352,88Kč Mezinárodní spolupráce 1 6.493,00Kč
<br> Třída 6 - Kapitálově výdaje
<br> Doprava a spoje
<br> 6.208.875,74Kč
<br> Vodní hospodářství
<br> 2559597,73Kč'
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích vplne'm členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy vpřiloze.(výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů).Rozpočet,byl projednán vzastupitelstvu 10.12.2015.Byl upraven sedmi
<br> rozpočtovými změnami <.>
<br> 2) Stav fondů,rezerv a finančních aktiv
<br> 2.1.Běžné účty obce
<br> 231 10 — Základní běžný účet ÚSC —KB Sušice stav k 3112201 6 8 498 352,75Kč 231 16 — Základní běžný Účet ÚSC — ČNB Plzeň stav k 31.12.2016 5 474 276,21Kč 231 300 —Záklodní běžný účet ÚSC — ČSOB Klatovy stav k 31.12.2016 3 550 661,73Kč 2.2.Fondy
<br> 1.Fond rozvoje bydlení stav k 31.12.2016 415 512,10KČ
<br> Příjmy fondu tvoří úroky a splátky 2 půjček poskytnutých v minulých letech,výdajem fondu
<br> jsou poplatky a půjčky poskytnuté občanům.2.Asanační fond skládky
<br> stav k31.12.2016
<br> 946 757,11Kč
<br> 3.Fond vodovodu a kanalizace stav k 31.12.2016 426 715,-Kč 4.IKS listinné dluhopisy stav k 31.12.2016 6 419 340,93Kč
<br> 2.3.úvěry
<br> 1.Úvěr 5 mil
<br> stavk31.12.2016
<br> 3 112 992,34Kč
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtů veřejné úrovně
<br> Poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání
<br> KÚPK Příspěvek na výkon 41 12 417.000,- 417.000,- státní správy
<br> KÚPK Volby do Senátu 98193 41 1 1 176.000: 76.952,- Parlamentu ČR
<br> SFŽP Rybník Malý -oprava 90104 4113 40.000,- 40.000,—
<br> MZ Stodola náměstí 29331 41 16 700.000; 700.000,-
<br> KÚPK Les—vyklízení nebo 41 16 12.941,- 12.941,- přibližování dříví koněm
<br> KÚPK SDH _ 4116 14.542,- 14.542,- akceschopnost,vybavení
<br> KÚPK Ochranné prostředky 4122 129.440,- 129.440,- SDH
<br> KÚPK Zeleňf na sadební mat.4122 18.000; 18.000,-
<br> KÚPK LESY — obnova lesního 4122 257.400.- 257.400,- porostu
<br> KÚPK VO J indř.ulice III/ 1717 4222 300.000; 300.000,-
<br> KÚPK Kanalizace Jindř...