ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> Města Staré Město
<br> za rok 2016
<br>
<br>
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření
<br> Ukazatel rozpočtu Schválený
rozpočet
(v tis.Kč)
<br> Upravený
rozpočet
(v tis.Kč)
<br> Skutečnost
(v tis.Kč)
<br> % plnění
<br> Příjmy celkem 129 630 158 105 157 962 99,9 %
<br> Výdaje celkem 164 270 144 835 138 996 96,0 %
<br> Financování 34 640 -13 270 -18 966
<br>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
<br> Rozpočtové opatření Příjmy
(v tis.Kč)
<br> Výdaje
(v tis.Kč)
<br> Financování
(v tis.Kč)
<br> č.1 129 744 164 442 34 698
<br> č.2 131 251 167 441 36 190
<br> č.3 152 295 170 615 18 320
<br> č.4 157 055 175 495 18 440
<br> č.5 158 105 144 835 13 270
<br> Objem RO Ʃ + 28 475 19 435 + 47 910
<br>
<br> 3.Rekapitulace příjmů
<br> Rozpočtové
příjmy
<br> Schválený
rozpočet
(v tis.Kč)
<br> Upravený
rozpočet
(v tis.Kč)
<br> Skutečnost
(v tis.Kč)
<br> % plnění
<br> Daňové příjmy 92 413 94 954 95 724 100,8 %
<br> Nedaňové příjmy 15 898 16 507 15 907 96,4 %
<br> Kapitálové příjmy 16 500 40 431 40 119 99,2 %
<br> Přijaté transfery 4 819 6 213 6 212 100,0 %
<br> Ʃ 129 630 158 105 157 962 100,2 %
<br>
<br> 4.Analýza výdajové stránky rozpočtu
<br> Rozpočtové
výdaje
<br> Schválený
rozpočet
(v tis.Kč)
<br> Upravený
rozpočet
(v tis.Kč)
<br> Skutečnost
(v tis.Kč)
<br> % plnění
<br> Běžné výdaje 80 445 83 957 79 032 94,1 %
<br> Kapitálové výdaje 83 825 60 878 59 964 98,5 %
<br> Ʃ 164 270 144 835 138 996 96,0 %
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v členění dle rozpočto-
vé skladby (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí na finančním odboru města <.>
Daňové příjmy vyplývající z rozpočtového určení daní jsou v souladu se schváleným rozpočtem města <.>
Daňové příjmy dále zahrnují odvody z loterií včetně místních a správních poplatků <.>
Nedaňové příjmy tvoří především pronájmy včetně služeb z bytového a nebytového hospodářství,přís-
pěvky za tříděný odpad,příjmy z kultury,splátky půjček apod <.>
Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků <.>
Dotace byly poskytnuty městu v celkové výši 6 212 tis.Kč <.>
Běžné výdaje jsou výdaje na provoz,údržbu majetku a budov,odpadové hospodářství,výdaje na ochranu
životního prostředí,činnost místní správy a neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím <.>
Kapitálové výdaje jsou výdaje na investiční výstavbu města a nákup dlouhodobého majetku.V r.2016 to
byly především investice zaměřené na opravy místních komunikací – místní obslužná komunikace Louky <,>
oprava MK ul.Východní,rekonstrukce MK ul.Salašská.Dalšími významnými investičními položkami byly
tyto stavební akce: zahájení výstavby Základní umělecké školy ve výši 3,5 mil.Kč,dále rekonstrukce DPS
č.p.1707 ve výši 7,9 mil.Kč,rozšíření hřbitova za necelých 5 mil.Kč a příprava území pro výstavbovou in-
frastrukturu RD na ul.Velehradská ve výši 2 mil.Kč.Do kapitálových výdajů byly zařazeny i projekty na
připravované investiční akce zaměřené na budoucí podporu z fondů IROP.Na projektovou činnost byla
v roce 2016 vynaložena částka zhruba 3 mil.Kč <.>
Město Staré Město neprovozuje hospodářskou činnost <.>
Město Staré Město je vlastníkem 100%-ního obchodního podílu ve spol.Školní hospodářství,s.r.o <.>,Staré
Město,IČ: 26938243.Po bezúplatném převodu základního kapitálu (pozemky,zast.plochy) v r.2013 do
majetku města v celkové v hodnotě 14 600 tis.Kč zůstává majetková účast v této obchodní společnosti ve
výši 400 tis.Kč (viz rozvaha účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem) <.>
Dle předběžných ekonomických údajů bude společnost Školní hospodářství,s.r.o.vykazovat ve svém ho-
spodaření za rok 2016 kladný hospodářský výsledek,tj.zisk cca ve výši 1 mil.Kč.Výsledek hospodaření
této společnosti zásadně ovlivňuje rostlinná výroba (pěstování pšenice,řepky a kukuřice).V minulém roce
byla do rostlinné produkce zařazena i sója,zejména z důvodu splnění podmínek dotačních titulů v rámci
PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) či splnění opatření „greening“ (dotační opatření
SAPS neboli Jednotných plateb na plochu,je hrazeno z prostředků EU).Společnost Školní hospodářství při-
jala v r.2016 dotace ve výši cca 1,4 mil.Kč <.>
Řádná účetní závěrka společnosti Školní hospodářství,s.r.o <.>,sestavená ke dni 31.12.2016,spolu se zprá-
vou o stavu hospodaření a zprávou o přezkumu hospodaření,bude předložena zastupitelstvu města Staré
Město,v souladu s čl.IX <.>,bod 3,zakladatelské listiny společnosti,nejpozději do 30.6.2017 <.>
<br>
5.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
<br> Dosažený přebytek v hospodaření 18 966 tis.Kč – viz příloha „Hospodaření města Staré Město…“ *
Zůstatek na všech účtech celkem: 45 589 tis.Kč
<br>  z toho na ZBÚ 39 374 tis.Kč
<br>  na jiných účtech 0 Kč
<br>  na fondech ÚSC 6 215 tis.Kč
<br> Stav účelových fondů: Ʃ 7 456 635,36 Kč
sociální fond – stav k 31.12.2016 75 014,85 Kč
<br>  z toho pohledávky vůči zaměstnancům (půjčky) 0,-- Kč
<br>  KZ účtu 236 0100 75 014,85 Kč
fond rozvoje by...