ZÁKLADNÍ
<br> Příloha
<br> A.6.Informace podle § 19 odst.6 zákona (TEXT)
<br> netýká se
<br> Základní škola a Mateřská škola Machov,103,549 63,Machov,IČ 70985812
sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2017
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>

ZÁKLADNÍ
<br> Příloha
<br> A.5.Informace podle § 18 odst.3 pism.b) zákona (TEXT)
<br> organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu H.Králové - odd.Pr,vložka 377 dnem 5.8.2003
<br> Základní škola a Mateřská škola Machov,103,549 63,Machov,IČ 70985812
sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2017
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>

Příloha
<br> Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍPoložka
<br> Počáteční stav fondu k 1.1 <.>
<br> Tvorba fondu
<br> Zlepšený výsledek hospodaření
<br> 133 288,44
<br> 25 955,30
<br> 25 955,30
<br> Číslo
<br> D.I <.>
<br> D.II <.>
<br> 1 <.>
<br> 2.Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
<br> D.III.15 341,00Čerpání fondu
<br> Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv3 <.>
<br> Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele3 <.>
<br> 2.Úhrada sankcí
<br> Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření1 <.>
<br> 5.15 341,00Ostatní čerpání
<br> Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady4 <.>
<br> D.IV.143 902,74Konečný stav fondu
<br> Peněžní dary - účelové4 <.>
<br> Peněžní dary - neúčelové5 <.>
<br> Ostatní tvorba6 <.>
<br> Základní škola a Mateřská škola Machov,103,549 63,Machov,IČ 70985812
sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2017
<br> Rezervní fond
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha
<br> Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Položka
<br> Počáteční stav fondu k 1.1 <.>
<br> Tvorba fondu
<br> Základní příděl
<br> 22 876,74
<br> 64 434,54
<br> 64 434,54
<br> Číslo
<br> A.I <.>
<br> A.II <.>
<br> 1 <.>
<br> 2.Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
<br> 5.Ostatní tvorba fondu
<br> Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu3 <.>
<br> 25 520,00Stravování2 <.>
<br> 1.Půjčky na bytové účely
<br> Čerpání fondu 47 482,00A.III <.>
<br> Sociální výpomoci a půjčky5 <.>
<br> 4.Kultura,tělovýchova a sport
<br> Rekreace 2 495,003 <.>
<br> Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění8 <.>
<br> 7.Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
<br> Poskytnuté peněžní dary6 <.>
<br> 9.19 467,00Ostatní užití fondu
<br> Základní škola a Mateřská škola Machov,103,549 63,Machov,IČ 70985812
sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2017
<br> ZÁKLADNÍ
Fond kulturních a sociálních potřeb
<br> F.Doplňující informace k fondům účetní jednotky
<br> Konečný stav fonduA.IV 39 829,28
<br> 4.Peněžní a jiné dary určené do fondu

ZÁKLADNÍ
<br> Příloha
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> v rámci účetní jednotky nenastává žádná skutečnost,která by ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti
<br> Základní škola a Mateřská škola Machov,103,549 63,Machov,IČ 70985812
sestavená k 31.12.2016
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2017
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> obsahové vymezení položek účetních výkazů je v souladu s aktuálními předpisy,týkajícími se účetnictví
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu dle § 9,odst.3,písm.c zákona č <.>
563/91 Sb <.>
odpisování DHM je zahájeno v dalším měsíci po jeho nákupu
časové rozlišení se v čtvrtletních uzávěrkách provádí u dotací z ÚSC a u příspěvků zřizovatele
účetní jednotka nevykazuje hospodářskou činnost

Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Machov,103,549 63,Machov,IČ 70985812
sestavená k 31.12.2016
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 14.02.2017
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky
<br> Název položky č.ř <.>
Syntetický
<br> účet
<br> A.a B.1 158 967,682 497 130,303 841 116,521AKTIVA CELKEM 1 343 986,22
<br> A.I.až A.IV.2 497 130,302 497 130,302Stálá aktivaA <.>
<br> A.I.1.až A.I.9.68 078,0068 078,003Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
<br> 2.Software 013 5
<br> 3.Ocenitelná práva 014 6
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 68 078,00 68 078,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> A.II.1.až A.II.10.2 429 052,302 429 052,3014Dlouhodobý hmotný majetekII <.>
<br> 1.Pozemky 031 15
<br> 2.Kulturní předměty 032 16
<br> 3.Stavby 021 17
<br> 022
18
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4 <.>
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 2 429 052,30 2 429 052,30
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25
<br> A.III.1.až A.III.8.26Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32
<br> A.IV.1.až A.IV.6.35Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42
<br>
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky
<br> Název položky č.ř <.>
Syntetický
<br> účet
<br> B.I.až B.III.1 158 967,681 343 986,2243Oběžná aktivaB.1 343 986,22
<br> B.I.1.až B.I.10.26 579,7625 361,7144ZásobyI.25 361,71
<br> 1.Pořízení materiálu 111 45
<br> 25 361,712.Materiál na skladě 112 46 25 361,71 26 579,76
<br> 3.Materiál na cestě 119 47
<br> 4.Nedokončená výroba 121 48
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122 49
<br> 6.Výrobky 123 50
<br> 7.Pořízení zboží 131 51
<br> 8.Zboží na skladě 132 52
<br> 9.Zboží na cestě 138 53
<br> 10.Ostatní zásoby 139 54
<br> B.II.1 až B.II.33.17 644,00123 240,0055Krátkodobé pohledávkyII.123 240,00
<br> 1.Odběratelé 311 56
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 15 550,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 64
<br> 10.Sociální zabezpečení 336 65
<br> 11.Zdravotní pojištění 337 66
<br> 12.Důchodové spoření 338 67
<br> 13.Daň z příjmů 341 68
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343 70
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83
<br> 30.Náklady příštích období 381 84
<br> 31.Příjmy příštích období 385 85
<br> 123 240,0032.Dohadné účty aktivní 388 86 123 240,00
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 2 094,00
<br> B.III.1.až B.III.17.1 114 743,921 195 384,5188Krátkodobý finanční majetekIII.1 195 384,51
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90
<br> 3.Jiné cenné papíry 256 91
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244 92
<br> 5.Jiné běžné účty 245 93
<br> 1 119 067,489.Běžný účet 241 97 1 119 067,48 1 074 631,44
<br> 34 906,0310.Běžný účet FKSP 243 98 34 906,03 19 940,48
<br> 15.Ceniny 263 103
<br> 16.Peníze na cestě 262 104
<br> 41 411,0017.Pokladna 261 105 41 411,00 20 172,00
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> MINULÉBĚŽNÉ
Číslo
řádku
<br> Číslo
položky
<br> Název položky
Syntetický
<br> účet
<br> PASIVA CELKEM 106 1 343 986,22 1 158 967,68C.a D <.>
<br> Vlastní kapitálC.107 590 474,22 530 553,48C.I.až C.IV <.>
<br> Jmění účetní jednotky a upravující položkyI.108C.I.1.až C.I.7 <.>
<br> Jmění účetní jednotky 401 1091 <.>
<br> Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1113 <.>
<br> Kurzové rozdíly 405 1124 <.>
<br> Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 1135 <.>
<br> Jiné oceňovací rozdíly 407 1146 <.>
<br> Opravy předcházejících účetních období 408 1157 <....

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Machov,103,549 63,Machov,IČ 70985812
sestavený k 31.12.2016
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 14.02.2017
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky
<br> Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> A.7 878 981,247 428 477,69NÁKLADY CELKEM 1A.I.až A.V <.>
<br> I.7 878 981,247 428 477,69Náklady z činnosti 2A.I.1.až A.I.36 <.>
<br> 1.671 837,453Spotřeba materiálu 822 380,16501
<br> 2.486 225,004Spotřeba energie 477 169,00502
<br> 3.5Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.6Prodané zboží 504
<br> 5.114Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.115Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.116Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.26 888,007Opravy a udržování 47 199,00511
<br> 9.11 132,008Cestovné 85 744,36512
<br> 10.800,009Náklady na reprezentaci 188,00513
<br> 11.117Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.271 160,7010Ostatní služby 451 980,41518
<br> 13.4 375 235,0011Mzdové náklady 4 139 681,00521
<br> 14.1 457 205,0013Zákonné sociální pojištění 1 349 215,00524
<br> 15.16 708,0014Jiné sociální pojištění 16 757,00525
<br> 16.64 434,5415Zákonné sociální náklady 38 936,81527
<br> 17.16Jiné sociální náklady 528
<br> 18.17Daň silniční 531
<br> 19.18Daň z nemovitostí 532
<br> 20.19Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.21Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.22Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.23Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.24Prodaný materiál 544
<br> 26.25Manka a škody 547
<br> 27.26Tvorba fondů 548
<br> 28.27Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.28Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.29Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.30Prodané pozemky 554
<br> 32.31Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.32Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.33Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.36 302,00118Náklady z drobného dlouhodobého majetku 443 121,50558
<br> 36.10 550,0034Ostatní náklady z činnosti 6 609,00549
<br> II.Finanční náklady 35A.II.1.až A.II.5 <.>
<br> 1.36Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.37Úroky 562
<br> 3.38Kurzové ztráty 563
<br> 4.39Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.40Ostatní finanční náklady 569
<br>
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky
<br> Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> III.Náklady na transfery 41A.III.1.až A.III.2 <.>
<br> 1 <.>
Náklady vybraných ústředních vládních institucí
na transfery 42571
<br> 2 <.>
Náklady vybraných místních vládních institucí
na transfery 43572
<br> V.Daň z příjmů 119A.V.1.až A.V.2 <.>
<br> 1.111Daň z příjmů 591
<br> 2.112Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky
<br> Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> B.7 904 936,547 531 907,89VÝNOSY CELKEM 53B.I.až B.V <.>
<br> I.607 063,00554 911,00Výnosy z činnosti 54B.I.1.až B.I.17 <.>
<br> 1.422 149,0055Výnosy z prodeje vlastních výrobků 427 555,00601
<br> 2.54 480,0056Výnosy z prodeje služeb 48 930,00602
<br> 3.100,0057Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.58Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.62Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.71Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 438,00641
<br> 10.72Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.73Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.74Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.75Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14 <.>
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
kromě pozemků 76646
<br> 15.77Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.68 462,0078Čerpání fondů 120 028,00648
<br> 17.9 720,0079Ostatní výnosy z činnosti 9 112,00649
<br> II.9 883,233 226,89Finanční výnosy 80B.II.1.až B.II.6 <.>
<br> 1.81Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.3 226,8982Úroky 9 883,23662
<br> 3.83Kurzové zisky 663
<br> 4.84Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.86Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.7 287 990,316 973 770,00Výnosy z transferů 97B.IV.1.až B.IV.2 <.>
<br> 1 <.>
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí
z transferů 98671
<br> 2 <.>
Výnosy vybraných místních vládních institucí
z transferů 7 287 990,3199 6 973 770,00672
<br> C.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 109
<br> 1.103 430,20110Výsledek hospodaření před zdaněním 25 955,30B.- (A.I.až A.IV.)
<br> 2.103 430,20120Výsledek hospodaření běžného účetního období 25 955,30B.- A <.>