Město Horní Benešov
Masarykova 32,793 12 Horní Benešov
<br> Schváleno usn.ZMě č.68/16-16.10
<br> ze dne 14.12.2016
<br> razítko
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> starosta
<br> Rozpočtový výhled Města Horní Benešov
<br> 2018 - 2020
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Rozpočet
<br> č.ř.ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020
<br> A 7 991,00 1 100,00 216,00 16,00
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy 39 083,00 39 150,00 39 200,00 39 200,00
<br> z toho popl.za ulož.na skládce 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 8 255,00 6 700,00 6 700,00 6 200,00
<br> z toho příjmy z lesů 4 170,00 2 500,00 2 500,00 2 000,00
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 1 893,00 900,00 900,00 900,00
<br> P4 Třída 4 Přijaté neinvest.dotace 2 620,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00
<br> Běžné příjmy 51 851,00 49 550,00 49 600,00 49 100,00
<br> P5 Třída 4 Přijaté investiční dotace 0,00 7 225,00 10 200,00 0,00
<br> Pk
P1+P2+P
<br> 3+P4+P5
Příjmy celkem 51 851,00 56 775,00 59 800,00 49 100,00
<br> P5
Dlouhodobě přijaté půjčené
<br> prostředky
0,00 0,00 0,00 0,00
<br> P6 Dlouhodobé operace řízení lividity 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Pf P5+P6 Přijaté úvěry+ost.dlouhod.zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> P Pk+Pf ZDROJE CELKEM 51 851,00 56 775,00 59 800,00 49 100,00
<br> V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční výdaje) 42 122,00 36 500,00 36 500,00 37 500,00
<br> V2 Třída 6 Kapitálové (investiční výdaje) 11 550,00 18 000,00 23 500,00 0,00
<br> z toho inv.dotace na výstavbu skládky 6 000,00 6 000,00 3 000,00 0,00
<br> Vk V1+V2 Výdaje celkem 53 672,00 54 500,00 60 000,00 37 500,00
<br> V3
Splátka jistiny úvěrů - ř.8114;
<br> 8124
5 070,00 3 159,00 0,00 0,00
<br> V4
Oprav.pol.k peněžním operacím
<br> (nerealiz.kurz.rozdíly)
0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Vf V3+V4
Splátky jistin,úvěrů,dluhopisů <,>
<br> opr.pol.k peněž.op <.>
5 070,00 3 159,00 0,00 0,00
<br> V Vk+Vf VÝDAJE CELKEM 58 742,00 57 659,00 60 000,00 37 500,00
<br> D P - V
Hotovost běžného roku -
<br> Zapojení výsledku
-6 891,00 -884,00 -200,00 11 600,00
<br> E A + D Hotovost na konci roku 1 100,00 216,00 16,00 11 616,00
<br> Příloha č.1 Přehled plánovaných investičních akcí
<br> Příloha č.2 Přehled dlouhodobých závazků
<br> MĚSTO HORNÍ BENEŠOV
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2020
<br> V Ý D A J E
<br> POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH
<br> PROSTŘEDKŮ
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br> Příloha č.1 k rozpočtovému výhledu do roku 2018
<br> Přehled plánovaných investičních akcí s termíny realizací a předpokládanými zdroji financování
<br> dotace vlastní dotace vlastní dotace vlastní
<br> Vybudování nových garáží a oprava
<br> hasičské zbrojnice
12 000 5 100 900 5 100 900 dotace IROP až 85%
<br> Bezpečnostní přechody silnice č <.>
<br> I/11
2 500 2 125 375 dotace IROP,SFDI až 85%
<br> Chodník Luhy 2 000 1 700 300 dotace SFDI až 85%
<br> Chodník Nerudova ul.4 000 3 400 600 dotace SFDI až 85%
<br> Rekonstrukce smuteční síně 4 000 2 000 2 000 vlastní prostředky
<br> Vybudování multifunkční učebny ZŠ
<br> 1.stupeň
3 000 3 000 vlastní prostředky
<br> Zdravotní zařízení (odkup/výstavba) 5 000 1 500 3 500 vlastní prostředky
<br> 7 225 4 775 10 200 10 300 - -
<br> 0
Kapitálové výdaje celkem 32 500
<br> 12 000 20 500
<br> 2019
Název akce
<br> předpokládané
<br> rozp.náklady v
<br> tis.Kč <.>
<br> 2018
Předpokládané zdroje financování
<br> 2020
<br>
<br> závazek v tis.Kč <.>
<br> k 1.1.2018 2018 2019 2020
<br> ČMZRB a.s.- úvěr na stavbu kanalizace II.etapa zástavní právo
<br> (bezúročný) 2007-2017 na lesní pozemky 0
<br> ČS a.s.- úvěr na rekonstrukci ZŠ II.st <.>,energetické bez zajištění 3 159 3 159 0
<br> úspory ZŠ I.st <.>,8 BJ podporovaného bydlení (úrok 1,79%) 2014-2018
<br> celkem 3159 3 159 0
<br> Přehled dlouhodobých závazků
<br> druh závazku
forma zajištění
<br> úvěru
<br> Příloha č.2 k rozpočtovému výhledu 2018-2020