Rozpočtový výhled města Zákupy na období 2015 - 2017
<br> Cílem rozpočtového výhledu je usnadnit řízení hospodaření města,urychlit tvorbu rozpočtu na
následující XXX a ukázat objem volných finančních prostředků,které město může využít ke krytí svých
záměrů <.>
Běžné příjmy a běžné výdaje rozpočtového výhledu v jednotlivých letech rostou v tendencích
minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky <.>
Kapitálové výdajové položky (investiční akce) jsou v letech 2015 – 2017 v rozpočtovém výhledu
zahrnuty <.>
<br> Tabulka č.1 Přehled hospodaření města v letech 2015 – 2017
text (tis.Kč)
<br> rok 2012
<br> rok 2013
<br> rok 2014
<br> rok 2015
<br> rok 2016
<br> rok 2017
<br> upravený
rozpočet
<br> upravený
rozpočet
<br> rozpočet
<br> výhled
<br> výhled
<br> výhled
<br> Daňové příjmy
<br> 26 693
<br> 34 166
<br> 34 637
<br> 34 700
<br> 35 000
<br> 35 500
<br> Nedaňové příjmy
<br> 4 081
<br> 4 816
<br> 4 578
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> Kapitálové příjmy
<br> 2 187
<br> 5 141
<br> 726
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> Přijaté transfery
<br> 6 627
<br> 8 724
<br> 8 997
<br> 2 000
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> Příjmy celkem
<br> 39 588
<br> 52 847
<br> 48 938
<br> 40 700
<br> 40 500
<br> 41 000
<br> Běžné výdaje
<br> 34 461
<br> 39 622
<br> 38 125
<br> 39 000
<br> 39 000
<br> 39 500
<br> Kapitálové výdaje
<br> 5 017
<br> 13 573
<br> 14 970
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> Výdaje celkem
<br> 39 478
<br> 53 195
<br> 53 095
<br> 40 000
<br> 40 000
<br> 40 500
<br> 110
<br> -348
<br> - 4 267
<br> 700
<br> 500
<br> 500
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<br> 6 470
<br> 4 512
<br> 6 359
<br> 5 044
<br> 3 744
<br> 2 444
<br> Uhrazené splátky půjčených prostředků
<br> 1 958
<br> 1 653
<br> 1 315
<br> 1 300
<br> 1 300
<br> 1 300
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> Uhrazené splátky půjčených prostředků
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 110
<br> - 2707
<br> - 1315
<br> - 1 300
<br> - 1300
<br> - 1300
<br> Saldo bez financování
<br> Financování
<br> Kapitálové příjmy a investiční výdaje byly ve výhledu započteny,přijaté investiční dotace započteny
nebyly.Při započtení investičních dotací,kapitálových příjmů by měly být volné finanční prostředky
v kladných hodnotách,které lze pak použít na uvedené investiční akce <.>
V následující tabulce je tedy vyjádřen odhad finančních toků v budoucnosti.Tento odhad vychází ze
stávající legislativy a místních podmínek <.>
<br> Tabulka č.2 Volné finanční prostředky na investice a opravy v letech 2015 - 2017
text (v tis.Kč)
<br> 2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br> 2017
<br> běžné příjmy
<br> 37 401
<br> 47 706
<br> 48 112
<br> 39 700
<br> 39 500
<br> 40 000
<br> běžné výdaje
<br> 34 461
<br> 39 622
<br> 38 125
<br> 39 000
<br> 39 000
<br> 39 500
<br> provozní přebytek
<br> 2 940
<br> 8 084
<br> 9 987
<br> 700
<br> 500
<br> 500
<br> kapitálové příjmy
<br> 2 187
<br> 5 141
<br> 726
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> kapitálové výdaje
<br> 5 017
<br> 13 573
<br> 14 970
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> 1 000
<br> odečtení splátky jistiny
<br> 1 958
<br> 1 653
<br> 1 315
<br> 1 300
<br> 1 300
<br> 1 300
<br> - 1 848
<br> - 2 001
<br> - 5 572
<br> - 600
<br> - 800
<br> - 800
<br> volné finanční prostředky
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že výši většiny běžných příjmů nemůže město ovlivnit vůbec,nebo jen ve
velmi malé míře,a město potřebuje investovat větší finanční objem,je nutné využít jiných zdrojů a
možností:
hledání úspor na straně běžných výdajů
prodej majetku města
získání dalších mimořádných investičních dotací ze st.rozpočtu,státních fondů či jiných
institucí (EU,dotační tituly)
využití sdružených prostředků – spolupráce s obcemi,sponzory a podnikatelskými subjekty <.>
Jako nejschůdnější se jeví využití kombinace těchto všech možností <.>
<br> Tabulka č.3 Ukazatel dluhové služby města v letech 2015 – 2017
Název položky
<br> rok 2015
<br> rok 2016
<br> rok 2017
<br> (v tis.Kč)
<br> výhled
<br> výhled
<br> výhled
<br> Daňové příjmy
<br> 34 700
<br> 35 000
<br> 35 000
<br> Nedaňové příjmy
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> Přijaté dotace
<br> 2 000
<br> 1 500
<br> 1 500
<br> 39 700
<br> 39 500
<br> 39 500
<br> Dluhová základna
Úroky 5141
<br> 200
<br> 180
<br> 160
<br> Splátky jistin a dluhopisů
<br> 1 300
<br> 1 300
<br> 1 300
<br> Dluhová služba
<br> 1 500
<br> 1 480
<br> 1 460
<br> 3,8
<br> 3,7
<br> 3,7
<br> Ukazatel dluhové služby %
<br> Město Zákupy musí v letech 2014 – 2019 splatit 6,359 mil.korun.Současný dluh města bude uhrazen
v letech 2014,2018 a 2019.Vývoj celkové zadluženosti vztahující se k saldu provozního rozpočtu je
uveden v tabulce č.3 „Ukazatel dluhové služby“ <.>
<br> Tabulka č.4 Přehled úvěrů
Věřitel
<br> Českomoravská záruční
<br> Účel
<br> Úvěr
v
tis.Kč
<br> Úrok
<br> Splatnost
<br> v%
<br> do:
<br> Splátka Splátka
úvěru
úvěru
2014
<br> 2015
<br> Splátka
úvěru
<br> Splátka
úvěru
<br> 2016
<br> 2017
<br> a rozvojová banka
<...