Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2019
<br>
Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v tis.Kč)
<br>
č.ř.2015 2016 2017 2018 2019
<br> A počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.9 592 10 854 10 423 5 097 3 371
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 23 459 23 570 23 600 23 700 23 800
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 4 658 4 652 4 900 5 000 5 100
<br> P3 Třída 3
Kapitálové příjmy- ř.4030
Prodej CP,PL a pozemků,bytů
<br> 6 551 296
<br> P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 7 881 2 004 11 500 15 000 15 000
<br> Pc
P1+P2+P3+
<br> P4
Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050 42 549 30 522 40 000 43 700 43 900
<br> Kp Konsolidace celkem - ř.4060 90 90 90 90 90
<br> Pk Pc - Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200 42 459 30 432 39 910 43 610 43 810
<br> P5 - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř.8113
<br> P6 - úvěry dlouhodobé - ř.8123
<br> P7 - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP ČR
<br> P8
- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů
- ř.8111
<br>
<br> P10 - ostatní
<br> Pf
P5+P6+P7+
P8+P9+P10
<br> Přijaté úvěry a komunální obligace
<br> P Pk + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 42 459 30 432 39 910 43 610 43 810
<br> V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210 22 027 20 462 21 000 21 200 21 400
<br> V2 Třída 6
<br>
Kapitálové /investiční /výdaje - ř.4220
16 600 7 865 23 500 24 000 24 000
<br> V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230
<br> Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240 38 627 28 327 44 500 45 200 45 400
<br> Kv Konsolidace celkem - ř.4250 90 90 90 90 90
<br> Vk Vc - Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430 38 537 28 237 44 410 45 110 45 310
<br> V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114
<br> V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 2 660 2 626 826 226 226
<br> V6 - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP
<br> V7
- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu
- ř.8112
<br>
<br> V8
- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu
- ř.8122
<br>
<br> V9 - ostatní
<br> Vf
V4+V5+V6+
V7+V8+V9
<br> Splátky jistin úvěrů,dluhopisů: úvěr na
kanalizaci a předplacené nájemné
<br> 2 660 2 626 826 226 226
<br> V Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 41 197 30 863 45 236 45 336 45 536
<br> D P-V Hotovost běžného roku 1 262 -431 -5 326 -1 726 -1 726
<br> E A+D Hotovost na konci roku 10 854 10 423 5 097 3 371 1 645
<br>
<br>
<br> 2016 – 2019 – rekonstrukce komunikací,chodníků,parkovišť 4 x 4 000 000,-
<br> 2016 a 2017 – rekonstrukce kulturního domu 2 x 3 000 000,-
<br> 2017 – rekonstrukce bývalého úřadu městyse 6 500 000,- s podmínkou dotace 4 500 000,-
<br> 2017 – rekonstrukce hřiště za sokolovnou 7 000 000,- s podmínkou dotace 5 000 000,-
<br> 2018 a 2019 – rekonstrukce kanalizace a ČOV 2 x 17 000 000,- s podmínkou dotace 2 x 13 000 000,-
<br>
Přijaté úvěry,půjčky,návratné finanční výpomoci - v tis.Kč <.>
<br>
č.Název věřitele
<br> Zůstatek
<br> nesplacených
<br> úvěrů k 1.1.2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020
<br> 1
Od obyvatel na
výstavbu bytů
<br> 2 741 226 226 226 226 226 226
<br> 2
KB – kanalizace do
31.3.2017
<br> 5 400 2 400 2 400 600
<br> Celkem 8 141 2 626 2 626 826 226 226 226
<br>
<br> Plánované úvěry,půjčky,návratné finanční výpomoci - v tis.Kč
<br>
č.Název věřitele Plánovaná výše
2015 2016 2017 2018 2019 2020
<br> 1
<br>
<br> 0
<br> Celkem 0
<br>
<br> Vystavené záruky,ručitelská prohlášení - v tis.Kč <.>
<br>
č.Název věřitele- výstavba bytových jednotek
<br> Výše záruky/ručitelského
<br> prohlášení ke dni zpracování
<br> žádosti
<br> XXXXXXXX XXX platnosti
<br> záruky/ručitelského
<br> prohlášení
<br> X 0 0
<br>
<br>
Celkem 0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet schválilo zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 16.12.2015 <.>