Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/40463/2016/0K/7131 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KUOK 4327/2017 Počet stran: 7 Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 201 6 <,>
<br> IČ 71207058
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 19.8.2016 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 21.2.2017 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2016 dne 22.7.2016.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace okontrolních zjištěních dne 21.2.2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Litovel Přezkoumané období: 1.1.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání hospodaření vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXX kontrolor: Mgr.XXXXX XXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: Ing.XXXXXX XXXXXXX - předseda Ing.XXXXXXX XXXXXXX - člen rady XXX XXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> ZÁVĚR Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2016 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky (š 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření dobrovolného svazku obcí,tvořící součást závěrečného účtu uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením 5 9 písm.a) zákona č.255/2012 Sb.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů <.>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtúm krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> — nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> - dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření sjejich majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> - dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> - věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko za rok 2016 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> - Bankovní výpis: k běžnému účtu vedenému u České spořitelny,a.s.č.4 - 8 za období 8 - 12/2016 včetně účtování příslušných účetních dokladů
<br> - Bankovní výpis: k běžnému účtu vedenému u České spořitelny,a.5.za období 1 - 7/2016 včetně účtování příslušných účetních dokladů
<br> - Bankovní výpis: vedený u ČNB za období 1 - 7/2016,č.výpisu 1 — 7 včetně účtování příslušných dokladů
<br> - Bankovní výpis: vedený u ČNB za období 8 - 12/2016,č.výpisu 8 - 13,včetně účtování
<br> Inventurní sou...

Licence: D1EX XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br>
<br> Mikroregion Litovelsko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> 23.02.2017 7h20m38s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 5
<br> sestavený ke dni 23.02.2017
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71207058
<br> název Mikroregion Litovelsko
<br> ulice,č.p.Nám.Přemysla Otakara 778
<br> obec Litovel
<br> PSČ,pošta 784 01
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 585 153 124
<br> fax 585 342 198
<br> e-mail vankova@mestolitovel.cz
<br> WWW stránky www.mikroregionlitovelsko.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Mikroregion Litovelsko vznikl jako právní subjekt v roce 2004 a je vymezen správním územím 22 obcí <.>
<br> Seznam členů: Bílá Lhota,Bílsko,Bouzov,Červenka,Dubčany,Haňovice,Cholina,Litovel,Loučka,Loučany,Luká <,>
<br> Měrotín,Mladeč,Náklo,Náměšť na Hané,Olbramice,Příkazy,Senice na Hané,Senička,Slavětín,Střeň,Vilémov <.>
<br>
<br> Pro rok 2016 byl valnou hromadou č.5/2016 dne 21.3.2016 schválen rozpočet v celkovém objemu 1 083 057,63 Kč <.>
<br> V roce 2016 byly schváleny 2 rozpočtové změny,rozpočet byl navýšen o 38 000,-Kč <.>
<br>
<br> Zůstatek na účtu České Spořitelny k 31.12.2016: 227 086,58 Kč,na účtu ČNB: 200 024,40 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: D1EX XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> 23.02.2017 7h20m38s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 5
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 200,00 38 200,00 38 509,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 875 375,00 873 950,00 873 950,00
<br> Příjmy celkem 875 575,00 912 150,00 912 459,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 200,00 509,00
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 200,00 200,00 509,00
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.200,00 200,00 509,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 38 000,00 38 000,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 38 000,00 38 000,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 38 000,00 38 000,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 200,00 38 200,00 38 509,00
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 200,00 38 200,00 38 509,00
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 200 000,00 200 000,00 200 000,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 675 375,00 673 950,00 673 950,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 675 375,00 673 950,00 673 950,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 875 375,00 873 950,00 873 950,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 875 375,00 873 950,00 873 950,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 875 575,00 912 150,00 912 459,00
<br>
<br>
<br> Licence: D1EX XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br> 23.02.2017 7h20m38s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3/ 5
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 1 083 057,63 1 119 632,63 692 976,65
<br> Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 1 083 057,63 1 119 632,63 692 976,65
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 220 000,00 220 000,00 16 360,00
<br> 513 Nákup materiálu 220 000,00 220 000,00 16 360,00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 620,00 1 620,00 847,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 3 500,00 2 951,97
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 185 000,00 185 000,00 100 000,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 147 022,00 134 047,68
<br> 516 Nákup služeb 300 120,00 337 142,00 237 846,65
<br> 5171 Opravy a udržování 484 000,00 484 000,00 424 182,00
<br> 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 13 610,00
<br> 517 Ostatní nákupy 504 000,00 504 000,00 437 792,00
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 024 120,00 1 061 142,00 691 998,65
<br> 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 978,00 978,00
<br> 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 978,00 978,00
<br> 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.978,00 978,00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 58 937,63 57 512,63
<br> 590...