DSO 2016/FIN 2 DSO za r.2016.pdf
<br>
I <.>
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br>
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br>
XXX XXXXX IČO
<br>
Název a sídlo účetní jednotky
<br>
sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br>
: Svazek obcí Kelčany,Milotice,Skoronice,Vacenovice,Vlkoš Vlkoš 95,696 41 Vlkoš
<br>
758333522016 12
<br>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
a
<br>
Paragraf Položka Text
<br>
b
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
Výsledek od
počátku roku
<br>
1 2 3
<br>
% %
<br>
0000 112 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 112 000,00 112 000,00100,00 100,00
<br>
0000 913 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 913 100,00 913 000,00100,00 99,99
<br>
0000 0,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 764 000,00 2 764 000,000,00 100,00
<br>
0000 45 000,004221 Investiční přijaté transfery od obcí 2 142 600,00 1 513 919,803 364,27 70,66
<br>
1 070 000,00 5 931 700,00 5 302 919,800000 * 495,60 89,40
<br>
1 070 000,00 5 931 700,00 5 302 919,80000 ** 495,60 89,40
<br>
2321 5 000 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 103 300,00 6 375 684,00127,51 104,46
<br>
5 000 000,00 6 103 300,00 6 375 684,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 127,51 104,46
<br>
5 000 000,00 6 103 300,00 6 375 684,00Odvádění a čištění odpadních vod232 ** 127,51 104,46
<br>
6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 1 300,62130,06 65,03
<br>
1 000,00 2 000,00 1 300,62Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 130,06 65,03
<br>
1 000,00 2 000,00 1 300,62Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 130,06 65,03
<br>
6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 2 000,000,00 0,00
<br>
0,00 0,00 2 000,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br>
0,00 0,00 2 000,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br>
6409 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400,00 389,490,00 97,37
<br>
0,00 400,00 389,49Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 0,00 97,37
<br>
0,00 400,00 389,49Ostatní činnosti640 ** 0,00 97,37
<br>
6 071 000,00 12 037 400,00 11 682 293,91PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 97,05192,43
<br>
strana 1.1
<br>
<br>
<br>
<br> II <.>
<br>
a
<br>
Paragraf Položka Text
<br>
b 1 2 3
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
Výsledek od
počátku roku% %
<br>
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br>
2321 659 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 748 900,00 740 861,00112,42 98,93
<br>
2321 100 000,005021 Ostatní osobní výdaje 176 000,00 163 226,00163,23 92,74
<br>
2321 190 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 229 100,00 210 625,00110,86 91,94
<br>
2321 68 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 82 300,00 75 822,00111,50 92,13
<br>
2321 4 000,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 3 168,0079,20 79,20
<br>
2321 5 000,005132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 602,57112,05 112,05
<br>
2321 1 000,005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 0,000,00 0,00
<br>
2321 10 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 12 082,00120,82 80,55
<br>
2321 290 100,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 100,00 435 237,35150,03 108,78
<br>
2321 76 000,005141 Úroky vlastní 74 700,00 65 766,6286,54 88,04
<br>
2321 85 000,005151 Studená voda 85 000,00 71 432,0084,04 84,04
<br>
2321 1 620 000,005154 Elektrická energie 1 855 000,00 1 854 641,00114,48 99,98
<br>
2321 30 000,005156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 36 821,10122,74 122,74
<br>
2321 4 000,005161 Poštovní služby 4 000,00 2 164,0054,10 54,10
<br>
2321 10 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 7 267,2872,67 72,67
<br>
2321 42 900,005163 Služby peněžních ústavů 42 900,00 42 825,0099,83 99,83
<br>
2321 539 000,005164 Nájemné 539 000,00 538 879,0099,98 99,98
<br>
2321 20 000,005166 Konzultační,poradenské a právní služby 100 000,00 104 720,66523,60 104,72
<br>
2321 15 000,005167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 4 932,5032,88 32,88
<br>
2321 20 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 31 000,00 31 329,00156,65 101,06
<br>
2321 474 000,005169 Nákup ostatních služeb 636 000,00 654 773,50138,14 102,95
<br>
2321 525 000,005171 Opravy a udržování 705 000,00 706 456,54134,56 100,21
<br>
2321 2 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 924,0046,20 46,20
<br>
2321 0,005175 Pohoštění 200,00 171,000,00 85,50
<br>
2321 0,005194 Věcné dary 2 000,00 2 000,000,00 100,00
<br>
2321 24 000,005365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 24 000,00 20 225,0084,27 84,27
<br>
2321 0,006121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,960,00 96,60
<br>
2321 0,006122 Stroje,přístroje a zařízení 83 300,00 83 262,910,00 99,96
<br>
4 814 000,00 11 202 500,00 10 997 047,99Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly2321 * 228,44 98,17
<br>
4 814 000...