4 - Prehled soucasnych uveru.pdf
<br>
Žadatel: Město Hostinné
<br>
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br>
1 Česká spořitela 22 282 590,04 3 264 282 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 4 018 308 Kč
2 do 31.10.2020 umořování 19 018 308 Kč 14 018 308 Kč 9 018 308 Kč 4 018 308 Kč - Kč
3
<br>
4 - Kč
5 Celkem úvěry - Kč - Kč
<br>
1 ČSOB kontokorentní úvěr 5 000 000
<br>
2
<br>
3
<br>
4
<br>
5
<br>
Komentář :
<br>
1 Česká spořitelna
<br>
2
<br>
3
<br>
4
<br>
5
<br>
zpracovala: M.Kratochvílová
27.2.2017
<br>
Č <.>
<br>
č <.>
<br>
13 000 000
<br>
refinancování stávajících úvěrů (rekonstrukce a přístavba budovy sokolovny v katastrálním území Hostinné,dostavba kanalizace a výstavba komunikací v Hostinném)
<br>
PŘEHLED O STÁVAJÍCÍCH ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH (i leasing) A JEJICH SPLÁCENÍ
<br>
Č.Název věřitele Celková částka přijatého úvěru
splátky
<br>
Název věřitele Účel
<br>
Česká spořitelna
překlenovací úvěr
<br>
<br>
<br> List1
<br>
<br>
<br> 5 - Rekapitulace.xlsx
List1
<br> Příloha 5
<br> Tabulka pro rekapitulaci nabídkové ceny
<br> veřejná zakázka „Poskytnutí úvěru pro financování investičních záměrů města Hostinné“
<br> UPRAVUJTE POUZE BUŇKY PODBARVENÉ TOUTO BARVOU
<br>
<br> Úvěr
<br> 80,000,000.00 Kč
<br> Úrokové náklady úvěru
<br> Smluvní úrok (% p.a.) 0.00%
<br> Peněžní vyjádření úroků za celou dobu trvání smlouvy (Kč)
<br> Neúrokové náklady
<br> Poplatky
<br> 1.za rezervaci zdrojů (% p.a.) 0.00%
<br> 2.za vedení úvěrového účtu - za celou dobu trvání smlouvy
<br> 3.za poskytnutí úvěru
<br> 4.ostatní poplatky 0.00 Kč
<br> 5.za mimořádné splátky 0.00 Kč
<br> 6.za předčasné splacení a ukončení úvěru 0.00 Kč
<br> 7.za nedočerpání úvěru 0.00 Kč
<br> Provize
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Odměny
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Ostatní náklady
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 0.00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1a - R051_Fin_2_12_M.xml
<br>
00277908
2017-02-24
2016-12-31
1
CZK
<br>
<br> 0000
1111
10540000.00
11687760.00
11687756.77
<br>
0000
1112
550000.00
1143290.00
1143289.34
<br>
0000
1113
1170000.00
1173010.00
1173015.18
<br>
0000
1121
10530000.00
12119580.00
12119576.57
<br>
0000
1122
0.00
1684160.00
1684160.00
<br>
0000
1211
21140000.00
22226030.00
22226026.52
<br>
0000
1334
0.00
380.00
380.00
<br>
0000
1340
2100000.00
2041480.00
2041480.42
<br>
0000
1341
140000.00
124680.00
124683.00
<br>
0000
1343
250000.00
213480.00
213479.00
<br>
0000
1345
15000.00
42500.00
42504.00
<br>
0000
1351
180000.00
227270.00
227271.40
<br>
0000
1355
3800000.00
2153220.00
2153218.17
<br>
0000
1361
350000.00
432300.00
432300.00
<br>
0000
1511
2000000.00
2204240.00
2204240.47
<br>
0000
4111
0.00
130000.00
130000.00
<br>
0000
4112
3373200.00
3373200.00
3373200.00
<br>
0000
4113
0.00
306970.00
306972.00
<br>
0000
4116
1399000.00
2829540.00
2829542.00
<br>
0000
4121
0.00
41280.00
41280.00
<br>
0000
4122
0.00
60500.00
60500.00
<br>
0000
4216
0.00
1591810.00
1591806.11
<br>
0000
4222
0.00
249000.00
249000.00
<br>
1036
2329
0.00
13560.00
13564.00
<br>
3231
2229
0.00
56470.00
56471.34
<br>
3322
2111
160000.00
154900.00
154671.00
<br>
3322
2324
0.00
92240.00
92473.00
<br>
3631
2324
0.00
23720.00
23716.00
<br>
3632
2111
15000.00
36350.00
36354.00
<br>
3632
2324
0.00
11750.00
11748.00
<br>
3639
2111
0.00
0.00
1210.00
<br>
3639
2119
0.00
22930.00
22927.00
<br>
3639
2131
220000.00
201440.00
200233.00
<br>
3639
2324
0.00
33600.00
33600.00
<br>
3639
3111
0.00
277120.00
272925.00
<br>
3639
3112
500000.00
0.00
4200.00
<br>
3722
2321
0.00
750.00
745.00
<br>
3725
2111
0.00
33270.00
33275.00
<br>
3725
2324
600000.00
679310.00
679305.45
<br>
3729
2212
0.00
15000.00
15000.00
<br>
5311
2212
20000.00
30440.00
30436.52
<br>
5512
2111
0.00
16340.00
16335.00
<br>
5512
2324
130000.00
47360.00
47354.00
<br>
6171
2111
0.00
13330.00
13230.00
<br>
6171
2310
0.00
900.00
900.00
<br>
6171
2321
0.00
23540.00
23536.00
<br>
6171
2324
0.00
26200.00
26300.50
<br>
6171
2329
0.00
6400.00
6400.00
<br>
6310
2141
80000.00
78870.00
78869.76
<br>
6320
2322
0.00
92900.00
92908.00
<br>
6330
4131
8121400.00
8100000.00
8067140.00
<br>
6330
4132
0.00
138330.00
138328.00
<br>
6330
4134
0.00
0.00
103989160.33
<br>
6330
4139
0.00
0.00
586509.00
<br>
6409
2324
2400.00
2400.00
2400.00
<br>
<br>
1039
5179
0.00
2570.00
2563.00
<br>
2143
5329
23780.00
23410.00
23410.00
<br>
2212
5169
0.00
35660.00
35653.55
<br>
2212
5171
700000.00
544800.00
544805.29
<br>
2212
5365
0.00
5000.00
5000.00
<br>
2212
6121
2178000.00
1427100.00
1384012.39
<br>
2219
5137
0.00
5600.00
5589.00
<br>
2219
5169
0.00
151800.00
151806.40
<br>
2219
5171
823500.00
759270.00
708595.49
<br>
2219
6121
605000.00
673650.00
673641.82
<br>
2310
5169
0.00
18150.00
18150.00
<br>
2310
6121
2360000.00
1233520.00
1233514.05
<br>
2321
5169
0.00
6050.00
6050.00
<br>
2419
6121
2820900.00
84700.00
84700.00
<br>
3111
5137
0.00
44000.00
43667.15
<br>
3111
5139
0.00
2500.00
2201.00
<br>
3111
5169
0.00
97460.00
96256.60
<br>
3111
5171
2193000.00
1856040.00
1856035.25
<br>
3111
5331
1010000.00
1010000.00
1010000.00
<br>
3111
5336
0.00
15...

V Hostinném 02.03.2017
Čj.: 1021/2017/FIN/Kra
<br> MĚSTO HOSTINNÉ
<br> Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky
<br> Město Hostinné Vás vyzývá k vypracování a podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce:
„Poskytnutí úvěru pro financování investičních záměrů města Hostinné“
Veřejná zakázka je podlimitní veřejnou zakázkou,která není zadávána v zadávacím řízení podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,neboť se na ni vztahuje obecná výjimka uvedená v § 29 písm.m) citovaného zákona: „Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,jde-li o úvěr nebo zápůjčku“.Veřejná zakázka není ani zadávána dle směrnice Rady města Hostinné č.2/2015,o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,neboť ta se na podlimitní veřejné zakázky nepoužije <.>
<br> 1.ZADAVATEL: Město Hostinné
Náměstí 69
543 71 Hostinné
zastoupené: Ing.Dagmar Sahánkovou,starostkou města
IČO: 00277908,DIČ: CZ00277908
tel.499 441 333
eMail: urad@muhostinne.cz
<br> Rada města Hostinné schválila na své 77.schůzi konané dne 01.03.2017 usnesením č. 1191/77/RM/2017 seznam dodavatelů,kterým je tato výzva odeslána <.>
<br> Kontaktní osobou pro výběrové řízení je XXXXX XXXXXXXXXXXXX – vedoucí finančního odboru,tel. XXX XXX XXX,eMail: financni.vedouci@muhostinne.cz <.>
<br> Veškeré zadávací podmínky jsou obsaženy v této výzvě a jejich přílohách <.>
<br>
2.PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY,TECHNICKÉ PODMÍNKY,PŘEPOKLÁDANÁ XXXX A DRUH ZAKÁZKY
<br> X.X.Předmět plnění
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrových služeb <.>
<br> 2.2.Popis předmětu plnění
Předmětem plnění je dlouhodobý investiční úvěr <.>
<br> Informace o investičních záměrech
Zadavatel hodlá využít získané prostředky na financování následujících investičních záměrů:
· Rekonstrukce a modernizace Sídliště Hostinné – 45.700.000 Kč
Projekt řeší rekonstrukci sídlištních ploch,které jsou v naprosto nevyhovujícím technickém stavu.Jedná se o polohové i výškové umístění nových zpevněných ploch a opravu stávajících zpevněných ploch.V projektu je zahrnuto řešení odvodnění pomocí vsakovacích galerií a změna dopravního režimu v oblasti.Je vydané pravomocné stavební povolení a zároveň byla vyhlášena výzva k podání nabídky na zhotovení veřejné zakázky „Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – I.etapa“.Projekt je rozdělen do 5 etap.První etapu v roce 2017,jejíž náklady jsou ve výši 14.500.000 Kč,bude hradit město z vlastních zdrojů.Částka 45.700.000 Kč představuje investiční náklady na II.a III.etapu,které budou vynakládány v roce 2018 a 2019.Město požádalo o dotaci v rámci národního Programu podpory bydlení (Ministerstvo pro místní rozvoj).Ročně je možné získat z tohoto programu částku ve výši 4.000.000 Kč <.>
· Výstavba multifunkčního areálu koupaliště – 30.000.000 Kč
Projekt řeší výstavbu koupaliště včetně úpravy okolních prostranství.Cílem je vybudování multifunkčního areálu se širokým spektrem využití pro trávení volného času obyvatel města i jeho návštěvníků.Aktuálně je uzavřena smlouva o dílo na projektovou dokumentaci ve stupni DUR včetně inženýrské činnosti <.>
· Ostatní investiční akce města – 4.300.000 Kč
Jedná se o případné další investiční záměry města v daném období <.>
<br> Podmínky pro poskytnutí budoucího úvěru
1 <.>
Výše úvěru:
80.000.000 Kč
<br> 2 <.>
Měna:
CZK
<br> 3 <.>
Čerpání úvěru:
01.11.2017 – 31.10.2019
Pro účely výpočtu:
31.12.2018 – 53.200.000 Kč
31.10.2019 – 26.800 000 Kč
<br> 4 <.>
Zákaz anatocismu:
Žádné úrokové ani neúrokové náklady (viz bod 6.3) nikdy nepřirostou k jistině <.>
<br> 5 <.>
Četnost a splatnost splátky jistiny i úroků:
měsíčně,k poslednímu dni kalendářního měsíce
<br> 6 <.>
Úroková sazba:
Fixní platná po celou dobu splácení
<br> 7 <.>
Výše splátky:
31.01.2019 – 31.10.2020 – 180.000 Kč
30.11.2020 – 30.04.2031 – 598.740,16 Kč
31.05.2031 – 598.739,84 Kč
<br> 8 <.>
Zajištění úvěru:
Bez zajištění
<br> 9 <.>
Poplatek za rezervaci zdrojů:
Není možný
<br> 10 <.>
Poplatek za vedení úvěrového účtu:
Je možný
<br> 11 <.>
Poplatek za poskytnutí úvěru:
Je možný
<br> 12 <.>
Ostatní poplatky:
Nejsou možné
<br> 13 <.>
Mimořádné splátky úvěru:
Musí být možné,a to bez sankcí a poplatků
<br> 14 <.>
Předčasné splacení úvěru a ukončení úvěru:
Musí být možné,a to bez sankcí a poplatků
<br> 15 <.>
Možnost nedočerpání úvěru:
Musí být možné,a to bez sankcí a poplatků
<br> 16 <.>
Bez povinnosti vedení běžného účtu:
Zřízení účtu pouze za účelem splácení úvěru a úroků,bez povinnosti vést běžný účet s plným platebním stykem <.>
<br>
Varianty nabídky nejsou přípustné <.>
<br> 2.3.Druh zakázky
Veřejná zakázka na služby <.>
Veřejná zakázka je podlimitní veřejnou zakázkou <.>
Veřejná zakázka není zadávána v zadávacím řízení podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,neboť se na ni vztahuje obecná výjimka uvedená v § 29 písm.m) citovaného zákona: „Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení,jde-li o úvěr nebo zápůjčku“.Veřejná zakázka není ani zadávána dle směrnice Rady města Hostinné č.2/2015,o zadávání veřejných zakázek ...