List1 Rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2017 - 2019 - verze 14.11.2016 (po jednání FV) - schválen na jednání Zastupitelstva města Vizovice dne 14.12.2016 - usnesení č.XIII/224/16 Rozpočet Upravený Předpoklad Rozpočtový výhled Třída 2016 rozpočet 2016 12/31/16 2017 2018 2019 Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.12,100,000 12,100,000 12,100,000 18,196,300 6,213,700 5,054,700 1 Daňové příjmy 63,980,000 63,980,000 63,000,000 64,000,000 65,000,000 65,500,000 2 Nedaňové příjmy 7,854,500 7,933,300 8,500,000 8,000,000 7,500,000 7,500,000 - z toho nařízené odpisy TSmV,p.o.0 0 0 0 0 0 3 Kapitálové příjmy 0 0 1,150,000 0 0 0 4 Transfery - přijaté dotace 16,921,900 23,130,000 21,546,500 19,716,400 14,140,000 14,240,000 - z toho dotace na státní správu 12,877,900 12,877,900 12,877,900 13,826,400 14,000,000 14,100,000 - dotace Zlínský kraj 0 74,800 74,800 0 0 0 - dotace - od obcí z veřejnospr.smluv 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - dotace ost.neinvestiční (volby,SPOD,LH,ÚP) 0 4,196,000 4,196,000 0 0 0 - dotace "Hurá přírodo" 0 0 0 0 0 0 - dotace "revitalizace centra města" 3,904,000 4,257,800 4,257,800 0 0 0 - dotace "multifunční vůz pro TSMV" 0 0 0 0 0 0 - dotace silnice Janova Hora 0 0 0 0 0 0 - dotace na zateplení budovy kulturního domu 0 0 0 0 0 0 - dotace na chodníky od Irop 0 0 0 0 0 0 - dotace na revitalizaci zeleně na sídlištích 0 1,583,500 0 850,000 0 0 - dotace na výtah v Základní škole 0 0 0 1,000,000 0 0 - dotace na chodníky Přeshraniční spolupráce 0 0 0 2,700,000 0 0 - dotace ostatní investiční 0 0 0 1,200,000 0 0 Přímy celkem (po konsolidaci) 88,756,400 95,043,300 94,196,500 91,716,400 86,640,000 87,240,000 Rozpočet Upravený Předpoklad Rozpočtový výhled Třída 2016 rozpočet 2016 12/31/16 2017 2018 2019 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 71,096,400 80,417,800 75,000,000 73,000,000 73,500,000 74,000,000 - z toho Nespecifikovaná rezerva na výdaje 0 353,800 353,800 0 0 0 6 Kapitálové (investiční) výdaje: 17,660,000 17,042,000 11,405,000 28,750,000 12,350,000 9,900,000 - silnice 820,000 1,120,000 980,000 0 0 0 - chodníky 2,500,000 1,800,000 250,000 5,000,000 2,000,000 0 0 - vodovod Těchlov 1,500,000 1,780,000 1,780,000 0 0 0 - MŠ - "Hurá přírodo" 0 0 0 0 0 0 - MŠ - kuchyně 2,000,000 3,300,000 3,166,000 0 0 0 - MŠ - plynová kotelna,střecha,elektroinstalace 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 - ZŠ - výukové centrum,bourání komína 0 0 0 1,400,000 4,000,000 0 - ZŠ - rekonstrukce prostor družina,parkovací plochy 2,000,000 2,000,000 450,000 2,500,000 0 0 - ZŠ - další investice - výtah 2,500,000 2,220,000 50,000 2,000,000 0 0 - Dům kultury - rekonstrukce + DHM + DHM knihovna 4,500,000 3,757,000 3,757,000 9,500,000 0 3,000,000 - Informační centrum - nábytek,výstavní prostory 0 165,000 165,000 500,000 0 0 - investice do rekonstukce bytů a nebytových prostor 850,000 200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 - revitalizace centra města 0 0 0 0 0 0 - nákup vozidla pro BRKO 0 0 0 0 0 0 - nákup pozemků a jiných nemovitostí 100,000 100,000 30,000 100,000 100,000 100,000 - revitalizace sídlišť (zeleň - není investice,parkování,chodníky) 0 2,710,000 200,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 - Sportoviště 200,000 200,000 50,000 2,500,000 1,000,000 4,000,000 - SDH JPO II 300,000 100,000 50,000 450,000 0 0 - Ochrana obyvatel - kamerový systém 100,000 100,000 90,000 100,000 0 0 - Správa - stavební úpravy,kotelna,klima 290,000 200,000 187,000 400,000 400,000 100,000 - správa - nákup referentského vozidla 0 0 0 0 0 0 - správa - elektronický zabezpečovací systém 0 0 0 0 0 0 - správa - investice do výpočetní techniky 0 0 0 300,000 350,000 200,000 - ostatní investice (veřejné osvětlení ) 0 0 0 0 6 Kapitálové (investiční) výdaje celkem 17,660,000 17,042,000 11,405,000 28,750,000 12,350,000 9,900,000 Výdaje celkem (po konsolidaci) 88,756,400 97,459,800 86,405,000 101,750,000 85,850,000 83,900,000 Saldo příjmů a výdajů 0 -2,416,500 7,791,500 -10,033,600 790,000 3,340,000 Rozpočet Upravený Předpoklad Rozpočtový výhled Třída 2016 rozpočet 2016 12/31/16 2017 2018 2019 Financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0 0 0 0 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 0 0 0 0 0 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech 2,349,000 4,765,500 -5,442,500 11,782,600 959,000 -1,591,000 Splátky jistin dlouhodobých úvěrů a půjček -2,349,000 -2,349,000 -2,349,000 -1,749,000 -1,749,000 -1,749,000 - splátka ČS,a.s.- byty Tyršova -1,056,000 -1,056,000 -1,056,000 -1,056,000 -1,056,000 -1,056,000 - splátka ČS,a.s.- Lidový dům -600,000 -600,000 -600,000 0 0 0 - splátka úvěru ČMZRB,a.s.-693,000 -693,000 -693,000 -693,000 -693,000 -693,000 Splátky jistin krátkodobých úvěrů a půjček 0 0 0 0 0 0 Financování celkem 0 2,416,500 -7,791,500 10,033,600 -790,000 -3,340,000 Hotovost na konci roku bez poč.stavu a fondů* 0 0 5,242,500 -11,982,600 -1,159,000 1,391,000 Hotovost na konci roku včetně poč.stavu + zůstatek Nadace (rok2016) 17,842,500 6,213,700 5,054,700 6,445,700 Disponibilní prostředky k použití dle rozhodnutí zastupitelstva včetně rezervy: 18,196,300 ...