Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled města Kostelec nad Černými lesy pro rok 2017 - 2019
<br> Popis
skutečnost 2016 2017 2018 2019
Daňové příjmy 52,382,517 47,574,835 48,000,000 49,000,000
Přijaté transfery 11,829,341 12,429,712 4,600,000 4,700,000
Nedaňové příjmy 6,696,546 5,724,898 5,800,000 5,900,000
Kapitálové příjmy 165,600 30,200,000 200,000 200,000
Celkem příjmy 71,074,004 95,929,445 58,600,000 59,800,000
Běžné výdaje 47,547,698 56,688,426 56,600,000 64,800,000
Kapitálové výdaje 7,118,386 66,228,027 22,000,000 10,000,000
Celkem výdaje 54,666,084 122,916,453 78,600,000 74,800,000
Financování -16,407,920 26,987,008 20,000,000 15,000,000
Rozdíl příjmů a výdajů 0 0 0 0
<br> Úhrada dluhové služby celkem 3,085,728 1,512,992 1,367,544 1,367,544
z toho:
splátky SFŽP - půjčka I.etapa kanalizace 1,500,000 0 0 0
splátka úvěru od ČS,a.s.na kanalizaci II.etapu,1.část 923,088 923,088 923,088 923,088
splátka úvěru od ČS,a.s.na nákup hasičského vozu 218,184 145,448 0 0
splátka úvěru od ČS,a.s.na nákup technologie pro ŠJ 444,456 444,456 444,456 444,456
Pozn.: kapitál.výdaje: Pozn.: kapitál.výdaje:
mlýn,kanal <.>,chodníky mlýn
Délka trvání smluvních závazků:
SFŽP splatnost půjčky na I.etapu kanalizace - 12/2016 (1,5 mil.Kč ročně)
Splatnost úvěru 800 tis.Kč na nákup hasičského vozu - 8/2017 (zůstatek úvěru 145.448,- Kč)
Splatnost úvěru 10 mil.Kč na II.etapu kanal <.>,1.část-10/2023 (923.088,- Kč ročně)
Splatnost úvěru 2 mil.Kč na nákup technologie pro školní jídelnu ZŠ - 6/2020 (444.456,- Kč ročně)
<br> ČEZ splátkový kalendář na rekonstrukci V.O.- 9/2019 (623.052,- Kč ročně)
<br> Kapitálové výdaje r.2016:
Ost.komunikace: 1.356.920,- Kč … likvidace v čp.15,rekonstrukce chodníku v ul.G.V.Sázavského,zábradlí Ruská
Vodovod: 51.780,- Kč … nové vodovodní přípojky
Kanalizace: 388.142,- Kč.<.> sesuvy,kanalizace Lázeňská,PD kanal.II.etapa,2.část
MŠ: 350.000,- … pergoly,přípravné práce nástavba
ZŠ: 808.394,- Kč - … PD kontejnerová škola,kanalizace
Rozhlas: 77.421,-… 1.etapa digitalizace
Investiční transfery spolkům … 275.000,- Kč
Veřejné osvětlení: 683.632,- Kč … splátka za rekonstrukci,rozšíření V.O.v ul.G.V.Sázavského
Územní plán … 54.450,-Kč
Hasiči: 84.885,- Kč… naviják
Správa: nákup mlýna+pozemky … 2.987.762,-Kč Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
ListX
<br>
<br> ListX