1.Příjmy
<br> rok 2016
<br> rok 2017
<br> 1.1 neivestíčnípřijaté dotace od obcí — 4121
<br> 1.1.1 členské příspěvky
<br> 798 000.00 Kč
<br> 798 000,00 Kč
<br> Členský přispěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2010 vychází ze 3,- Kčfosobu a počtu obyvatel EL
<br> 1.2 neinvestiční převody ze zahraníčí- 4159
<br> 1 000 000,00 Kč
<br> 1 222 000,00 Kč
<br> v teto položce jsou příjmy EL za administraci SFMP
<br> 1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4118
<br> 135 000,00 Kč
<br> 146 000,00 Kč
<br> jedna se 0 dotací na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% Z celkové částky administrace SFMP
<br> 1.4 neinvestiční přijaté transfery od krajů - 4122 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1.5 příjmy z prodeje zboží- 6171 2112 20 000.00 Kč 20 000,00 Kč 1.5 příjmy : úroků - 8310 2141 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111 33 000,00 Kč 30 000,00 Kč
<br> jedná se o příjem ze saské strany EEL; podíl spolufinancování projektu KUKA,poskytnuté konzultace a poradenství
<br> 1.8 finanční zůstatek z minulého účetního období zapojený jako rezerva do rozpočtu
<br> 1 005 000,00 Kč
<br> 988 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 3 253 000,00 Kč
<br> 2 270 000,00 Kč
<br> :.Vydaje
<br> Tok 2016
<br> rok 2017
<br> 2.1 náklady na pracovníky sekretariátu
<br> 2.1.1 platy zaměstnanců — 6171 5011
<br> 1 370 000,00 Kč
<br> 1 450 000,00 Kč
<br> celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek: 2 osoby pracuji vsekretaríátu SFMP,jejich mzdyjsou hrazeny z projektu SFMP
<br> 2.1.2 Sociální pojištění — 6171 5031
<br> 343 000,00 Kč
<br> 303 000,00 Kč
<br> 2.1.3 zdravotní pojištění- 6171 5032
<br> 124 000.00 Kč 131 000,00 Kč 2.14 pojištění povinné - 6171 5033 4000.00 Kč 4 000,00 Kč 2.2 náklady na chod kanceláře 2.2.1 služby pošt-6171 5161 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2.2.3 nákup maten'álu — 6171 5139 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč jkultumí pasy,kancelářské potřeby) 2.2.4 knihy,učební pomůcky,tisk - 6171 5136 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2.2.5 drobný hmotný dlouhodoby majetek - 0171 5137 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2.2.6 služby peněžních ústavů - 0310 5163 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2.2.7 služby zpracování dat,mezd - 5171 5168 12 000,00 Kč 21 000,00 Kč 2.2.8 nákup ostatních služeb — 6171 5169 228.1 www stránky aktualizace,domena & 000,00 Kč 8 000,00 Kč 2.2.82 audit hospodaření El.12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2.2.03 Hrma Gordic - licenční poplatek účetního programu a služby 9 000,00 Kč 2.2.84 projekt SFMP „Evaluace přeshraničních projektů v programovém období 2007-2013 na území Euroregionu Elbe/Labe" na příjmové straně bude položka 100% pokryta saským partnerem 32 000,00 Kč 250 000,00 Kč 228.5 právní služby 65 000,00 Kč 2.2.9 najemne kanceláří - 6171 5164 132 000,00 Kč 134 000,00 Kč 2.2.10 údába a opravy - 6171 5171 5 000,00 kč 5 000,00 Kč 2.2.11 programové vybavení - 6171 5172 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2.2.12 cestovné tuzemské & zahraniční — 0112 5173 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2.2.13 pohoštění- 6171 5175 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada,Prezidium,pracovní skupiny,i_ŘV,apod.) 2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč (pojištěni organizace) 2.4 ostatni transfery do zahraničí- 6171 5532 7 000,00 Kč
<br> 2.5 Rozpočtová rezerva EL - čerpání viz.komentář
<br> 1 000 000.00 Kč
<br> 730 000,00 Kč
<br> VYDAJE CELKEM
<br> 3 251 000,00 Kč
<br> 2 528 000,00 Kč
<br> Souhrn:
<br> Přijmy celkem
<br> 3 253 000,00 Kč
<br> 2 270 000,00 Kč
<br> Výdaje celkem
<br> 3 251 000,00 Kč
<br> 2 528 000,00 Kč
<br> Komentář k čerpání finančních prostředků z rezervy rozpočtu Čerpání z rezervy se řídí platnými stanovami EL (či.Vll.Bod 753 a 7.4)
<br> Se zůstatkem z minulého účetního období je možno disponovat v souladu se stanovami takto: jakákoliv částka k úhradě musí být podepsána min.2 podpisy a to: ředitel a předseda Rady EL nebo místopředsedové EL.S tímto výdajem bude
<br> Komentář k čerpání finančních prostředků ze zůstatku z minulého účetního období:
<br> -258 000,00