(v tis.Kč) bez MP na 1,9 sestry
<br> 1 2 3
<br> rok 2017 index v %
<br> upravený FP návrh FP 2/1.100
<br> Výnosy celkem 48 574 49 698 102,31
z toho: tržby od zdrav.poj.za ZL,SL 46 062 48 296 104,85
<br> úroky,fondy,ost.výnosy a dotace 2 512 1 402 55,81
<br> v tom: FR,FRIM LDN 1 200 400
<br> Náklady celkem 54 171 55 014 101,56
Spotřebované nákupy 15 668 15 712 100,28
<br> z toho:spotřební materiál 1 745 1 697 97,25
<br> drobný hmotný majetek celkem 480 480 100,00
<br> strava pacienti 6 310 6 310 100,00
<br> léky,SZM,pleny,krev 4 913 5 055 102,89
<br> spotřeba energie 2 220 2 170 97,75
<br> Služby 7 205 7 925 109,99
<br> z toho: výkony spojů 260 240 92,31
<br> praní prádla 620 620 100,00
<br> úklid 1 551 1 701 109,67
<br> opravy a udržování 800 800 100,00
<br> cestovné 10 5 50,00
<br> ostatní služby 3 964 4 559 115,01
<br> Osobní náklady 30 943 31 022 100,26
<br> z toho: platy zaměstnanců 21 837 21 837 100,00
<br> ostatní osobní náklady 995 995 100,00
<br> zákonné sociální pojištění 5 707 5 707 100,00
<br> zákonné zdravotní pojištění 2 054 2 054 100,00
<br> DPN hrazená LDN 130 100
<br> zákonné sociální náklady 220 329 149,55
<br> Daně a poplatky 0 0
<br> Ostatní náklady 95 95 100,00
<br> Odpisy 260 260 100,00
<br> z toho: odpisy budov 22 22 100,00
<br> ostatní 238 238 100,00
<br> Hospodářský výsledek -5 597 -5 316 94,98
<br> Neinvestiční příspěvek ÚMČ P-6 5 597 5 316 94,98
<br> Výsledek po promítnutí příspěvku 0 0
<br> Investi.příspěvek ÚMČ 0 0
<br> Použití FRIMu LDN (údržba bud.) 500 0
<br> Praha,dne 10.8.2016 MUDr.XXXX XXXX,ředitel LDN
<br> zpracovala ing.Nováková
<br> rok 2016
<br> Návrh finančního plánu LDN P-6 pro rok 2017
<br>
<br> (v tis.Kč)
1 2 3
<br> rok 2017 index v %
<br> upravený FP návrh FP 2/1.100
<br> Výnosy celkem 48 574 49 698 102,31
z toho: tržby od zdrav.poj.za ZL,SL 46 062 48 296 104,85
<br> úroky,fondy,ost.výnosy a dotace 2 512 1 402 55,81
<br> v tom: FR,FRIM LDN 1 200 400
<br> Náklady celkem 54 171 55 298 102,08
Spotřebované nákupy 15 668 15 712 100,28
<br> z toho:spotřební materiál 1 745 1 697 97,25
<br> drobný hmotný majetek celkem 480 480 100,00
<br> strava pacienti 6 310 6 310 100,00
<br> léky,SZM,pleny,krev 4 913 5 055 102,89
<br> spotřeba energie 2 220 2 170 97,75
<br> Služby 7 205 7 925 109,99
<br> z toho: výkony spojů 260 240 92,31
<br> praní prádla 620 620 100,00
<br> úklid 1 551 1 701 109,67
<br> opravy a udržování 800 800 100,00
<br> cestovné 10 5 50,00
<br> ostatní služby 3 964 4 559 115,01
<br> Osobní náklady 30 943 31 306 101,17
<br> z toho: platy zaměstnanců 21 837 22 049 100,97
<br> ostatní osobní náklady 995 995 100,00
<br> zákonné sociální pojištění 5 707 5 760 100,93
<br> zákonné zdravotní pojištění 2 054 2 073 100,93
<br> DPN hrazená LDN 130 100
<br> zákonné sociální náklady 220 329 149,55
<br> Daně a poplatky 0 0
<br> Ostatní náklady 95 95 100,00
<br> Odpisy 260 260 100,00
<br> z toho: odpisy budov 22 22 100,00
<br> ostatní 238 238 100,00
<br> Hospodářský výsledek -5 597 -5 600 100,05
<br> Neinvestiční příspěvek ÚMČ P-6 5 597 5 600 100,05
<br> Výsledek po promítnutí příspěvku 0 0
<br> Investi.příspěvek ÚMČ 0 0
<br> Použití FRIMu LDN (údržba bud.) 500 0
<br> Praha,dne 17.10.2016 MUDr.XXXX XXXX,ředitel LDN
<br> zpracovala ing.Nováková
<br> V částce 5.600 tis.Kč z 0.čtení rozpočtu je již zahrnuto celkem 284 tis.Kč na budoucí navýšení
<br> 1,9 úvazku sester pro rok 2017,a to: 212 tis.Kč hrubé mzdy,53 tis.Kč odvody SP a 19 tis.Kč
<br> odvody ZP.Další úpravy budou provedeny v r.2017 dle rozhodnutí zřizovatele.Deficit pro plné
<br> uhrazení platů sester je 904 tis.Kč <.>
<br> Návrh finančního plánu LDN P-6 pro r.2017 - 0.čtení
<br> rok 2016
<br>
<br> Návrh finančního plánu LDN v P-6 na rok 2017
<br> Tržby a výnosy:
<br> 1.Tržby od zdravotních pojišťoven
Při propočtu celkové očekávané částky tržeb od zdravotních pojišťoven na rok 2017
vycházíme ze skutečné současné výše plateb v jednotlivých kategoriích i pojišťovnách podle
uzavřených smluv a z odhadu maximální možné obložnosti LDN pro příští rok za
předpokladu zachování plného počtu 100 lůžek léčebny <.>
Základním předpokladem však je doplnění zdravotního personálu (konkrétně
kvalifikovaných zdravotních sester) o 1,9 přepočteného úvazku na požadovaný normativ
personálního vybavení,požadovaný zdravotními pojišťovnami i dle přílohy č.3 k vyhlášce č <.>
99/2012 Sb <.>,který neplníme.XXX XXX tedy můžeme zachovat stávajících XXX lůžek léčebny <.>
Finančně se jedná o částku cca 97.500 Kč/měsíc,tj.1.170 tis Kč/rok včetně zákonných
odvodů.Tyto prostředky nejsme schopni doplnit z vlastních zdrojů (snižování dotace pro rok
2015 a 2016 současně s vyčerpáním fondu rezerv a fondu rezerv investičního majetku LDN)
a proto v současné době probíhá jednání se zřizovatelem.Pokud by nám potřebné finance
nemohly být přiznány,byl by nám okamžitě snížen počet lůžek na 94 (to se bohužel týká už i
letošního roku).Tím by samozřejmě poklesla i výše předpokládaných tržeb od pojišťoven <.>
V tabulkách podrobného finančního plánu jsou zatím ponechány...