1
<br>
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu města Mělníka na r.2018 až
2020 (z 02/2017 )
<br> Finanční výhled ze 3/2016 byl aktualizován následovně:
<br> • rok 2016 - skutečnost hospodaření
• rok 2017 - schválený rozpočet na rok 2017,který byl upraven o „převisové akce
<br> výdajů“ a o změny,které vyplynuly z refinancování úvěru
• rok 2017 – investiční výdaje (rezerva) navýšeny o 7 mil.Kč,což je část finančních
<br> prostředků z tzv.přebytku hospodaření roku 2016
<br> Stav hotovosti na konci let 2017 až 2020 je plánován opět ve výši 15 mil.Kč jako minimální
krizová rezerva <.>
<br> Jak celkové příjmy,tak i běžné výdaje v letech 2018 - 2020 jsou prognózovány na úrovni
rozpočtu roku 2017 <.>
<br> Ve výdajích jsou zahrnuty splátky jistin úvěru: V roce 2017 proběhne mimořádná splátka
stávajícího úvěru ve výši 11 mil.Kč,neboť byla letos uzavřena smlouva na refinancování
stávajícího úvěru s předpokladem splacení úvěru do roku 2020.V letech 2017 – 2020 je
navýšena splátka jistiny úvěru na 10 mil.Kč <.>
<br> Kapitálové investice jsou ve finančním výhledu na další 3 roky velmi omezené <.>
Za předpokladu,že město chce mít vždy na konci let 2018 – 2020 finanční hotovost ve výši
15 mil.Kč,tak může každoročně investovat cca 30 mil.Kč.S kapitálovými příjmy v tomto
období výhled již neuvažuje <.>
<br> Saldo provozního rozpočtu by mělo být vždy přebytkové a pohybuje se v rozmezí
20 až 40 mil.Kč.(poslední řádek finančního výhledu označený SPR = saldo provozního
rozpočtu) <.>
<br>
<br> skut.skut.rozp.rozp.rozp.rozp <.>
<br> 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Poznámka
<br> A 68 69 97 15 15 15
<br> PŘÍJMY
<br> P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 244 266 267 267 267 267
v XXX daň z příjmů za obec X XX X X X 9
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 31 38 34 34 34 34
P3 Třída 3 Kapitálové celkem 7 2 1 1 1 1
<br> z toho: Kapitálové příjmy rozpočet ka 17:
<br> - prodej pozemků 4 2 1 0 0 0
<br> - prodej ostatní 3 0 0 0 0 0
<br> P4 Třída 4 Přijaté dotace vč.HČ ř.4040 145 91 64 59 59 59
- zateplení objektů 16 0 0 0 0 0
<br> - zastávky BUS 4 0 0 0 0 0
<br> - rekonstrukce komunikací 30 9 0 0 0 0
<br> - krytý plavecký bazén 8 0 0 0 0 0
<br> - sociálně právní ochrana dětí 5 5 0 0 0 0
<br> - židovský hřbitov 2 0 3 0 0 0
<br> - služby prevence města 6 3 0 0 0 0
<br> - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 2 1 0 0 0
<br> - dotace na výkon státní správy 28 29 30 30 30 30
<br> P4a - ostatní dotace 17 30 1 0 0 0
<br> P4b Saldo hospodářské činnosti 27 13 29 29 29 29
Pk Příjmy po konsolidaci 427 397 366 361 361 361
P5 - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř.8113 0 0 0 0 0 0
P6 - úvěry dlouhodobé - ř.8123 0 0 0 0 0 0
Pf P5+P6 Přijaté úvěry a komunální obligace 0 0 0 0 0 0
<br> Pk + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 427 397 366 361 361 361
Mimořádný zdroj - depozit + fondy 0 0 2 0 0 0
Převis příjmů 0 0 0 0 0 0
<br> P Příjmy celkem 427 397 368 361 361 361
<br> z toho :Běžné příjmy 361 375 362 360 360 360
<br> VÝDAJE
<br> Třída 5
Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210 vč.úroků a
převisů a ost.akcí 300 320 340 321 321 321
<br> V1 a) běžné výdaje bez převisů a vratek 300 320 321 321 321 321
z toho a) opravy nemovitého majetku
b) ostatní běžné výdaje 298 318 317 317 317 317
c) provozní rezerva 0 0 4 4 4 4
d) úroky 2 2 0 0 0 0
b) vratka dotací 0 0 7 0 0 0 sociální 1,hřiště Blahoslavova 6
c) neinvestiční převisové akce 0 0 12 0 0 0
<br> Třída 6
Kapitálové /investiční /výdaje - ř.4220 vč <.>
převisů 118 43 88 30 30 30
<br> V2 a) kapitálové výdaje bez převisů 118 43 35 30 30 30
<br> investice SUK( správa a údržba komunikací) 48 16 10 10 10 10
<br> investice SMI ( správa majetku a investic) 57 14 9 10 10 10
<br> V2a ostatní investice (ostatní kapitoly) 13 13 16 10 10 10
<br> b) investiční převisové akce 0 0 32 0 0 0
V3 c) rezerva investiční 0 0 21 0 0 0
<br> Vk
Výdaje po konsolidaci - ř.4430 bez převisů a
vratek 418 363 428 351 351 351
<br> V4 Třída 8 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 z r.2010 0 0 0 0 0 0
<br> V5 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 7 6 21 10 10 10 mimořádná spláka úvěru r.2017
<br> V6 ostatní (starý blok úvěrů) 0 0 0 0 0 0
<br> Vf V4+V5+V6 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů 7 6 21 10 10 10
zaokrouhlení 1 0 1 0 0 0
<br> V Vk + Vf
VÝDAJE CELKEM (bez převisů a vratek) vč <.>
splátek 426 369 450 361 361 361
<br> D P-V Hotovost běžného roku 1 28 -82 0 0 0
E převisové a XXX podobné výdaje X X X X X X
<br> F A+D-E Hotovost na konci roku 69 97 15 15 15 15
<br> skut.rozp.rozp.rozp.rozp.rozp <.>
2015 2016 2017 2018 2019 2020
<br> 1 MF ČR ČOV 0 0 0 0 0 0
2 MMR ČR 0 0 0 0 0 0
3 SFRB ČR Povodňové půjčky 0 0 0 0 0 0
4 Město Mělník 0 0 0 0 0 0
<br> Celkem 0 0 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů skut.rozp.rozp.rozp.rozp.rozp <.>
2015 2016 2017 2018 2019 2020
<br> 1 peněžní ústav
splátky dlouhodobý úvěr z r.2009 Revitalizace hist <.>
Centra 7 6 21 10 10 10
<br> mimořádná splátka úvěru 10
mil.Kč
<br> 2
splátky střednědobý úvěr další
na Starý most event.jinou akci
<br> 3 splátky na akci v předch.Řádku
<br> S Celkem 7 6 21 10 10 10
<br> úroky 2 2 0 0 0 0
stav jistin...