Schválená RO — usnesení č.ZMISI1I2017 dne 20.02.17 — příjmy a výdaje
<br> ©
<br> Příjmy v Kč Éíglo :ozpočtu Rozpočtové opatření SR RO UR 1.54 oprava zůstatku BÚ k 31.12.2016 dle skutečnosti 20 603 000 15 186 400 35 789 400 2.50.1 neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantů O 136 840 136 840 (část dotace 24.000 je použita na rozvoj obce) 3.23.1 pronájem autobusového nádraží 0 400 000 400 000 21.19 ekologická daň z roku 2016 (manko) — převod na 50 000 -416 000 -366 000 SFZP Celkem 15 307 240 Výdaje Číslo ř- Rozpočtové opatření SR RO UR RO rozpočtu 1.142 stav zůstatku k 31.12.2017 4 696 000 15 186 400 19 882 400 2.76.1 neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantů 0 112 840 112 840 53 komunální služby 9 800 000 24 000 9 824 000 3.101 DPH — poplatník město 500 000 70 000 570 000 104 rezerva neinvestičních výdajů 2 500 000 330 000 2 830 000 4.101.1 vratka nepoužité dotace na rekonstrukci požární 0 594 000 594 000 zbrojnice -— vysoutěžená nižší cena akce (usnesení RMM 9126/2016 ze dne 16.11.16) 142 stav zůstatku k 31.12.2017 19 882 400 -594 000 19 2.88 400 5.109 Otakarova ul.(kanalizace) — nefakturováno v 3 200 000 3 900 000 7 100 000 2016 — oužití ZBU k 31.12.2017 142 roce p 19 288 400 —3 900 000 15 388 400 6.132 hasičská zbrojnice — nefakturova'no v roce 2016 3 200 000 550 000 3 750 000 -— oužití ZBU k 31.12.2017 - 142 p 15 388 400 -550 000 14 838 400 7.změna schváleného rozpočtu osadních výboru dle skutečnosti roku 2016: 58 OV Březovice 180 000 -80 000 100 000 59 OV Chlum 50 000 375 000 425 000 142 stav zůstatku k 31.12.2017 14 838 400 -295 000 14 543 400
<br> 8.36 provozni příspěvky oddílům TJ na nájem — 920 000 235 000 1 155 000 ' nefakturováno v roce 2016 — použití ZBU k 142 31 _122017 14 543 400 -235 000 14 308 400 9.88 městská policie — navýšení provozních výdajů 3 880 000 180 000 4 060 000 (rizikový příplatek ze zákona,nová výstroj) — 142 použitím ZBU k 31_12_2017 14 308 400 -180 000 14128 400 10.47 rezerva — budova gymnázia — provozní výdaje: 300 000 300 000 600 000 navýšení v souvislosti s přestěhováním muzea 18 (použití výdajů MM a GP a neinvestiční rezervy) 2 700 000 "200 000 2 500 000 104 rezerva neinvestičních výdajů 2 830 000 -100 000 2 730 000 11.18.1 stěhování MM do budovy gymnázia v souvislosti 0 250 000 250 000 rekonstrukcí muzea — použití ZBU k 31.12.2017 142 14 128 400 -250 000 13 878 400 12.130 skládka Červený kopec — rekultivace — 100 000 100 000 200 000 nefakturováno v roce 2016 142 13 878 400 -100 000 13 778 400 13.117 MS Habr —,sanace — nefakturováno v roce 2016,600 000 100 000 700 000 použití ZBU k 31.12.2017 142 13 778 400 -100 000 13 678 400 14.41 Byty — opravy a údržba 1 000 000 300 000 1 300 000 142 stav zůstatku k 31.12.2017 13 678 400 -300 000 13 378 400 15.116 komunikace Janákova 500 000 250 000 750 000 142 stav zůstatku k 31.12.2017 13 378 400 -250 000 13 128 400 16.121 Koupaliště Dachovy -— 2.etapa 1 000 000 1 000 000 2 000 000 142 stav zůstatku k 31.12.2017 13128 400 —1 000 000 12 128 400 17.123 Poliklinika | — přízemí 1 000 000 -700 000 300 000 142 stav zůstatku k 31.12.2017 12 128 400 700 000 12 828 400 18.134 TZ budovy radnice — výměna EPS 350 000 -250 000 100 000 142 stav zůstatku k 31.12.2017 12 828 400 250 000 13 078 400 19.60.1 revitalizace rybníka Chvalina (odbahnění,0 545 000 545 000 zpevnění hráze) 142 stavlzůstatku k 31.12.2017 13 078 400 -545 000 12 533 400 20.53 komunální služby — zvýšené výdaje spojené s 9 824 000 500 000 10 324 000 úklidem sněhu 142 stav zůstatku k 31.12.2017 12 533 400 -500 000 12 033 400 21.142 stav zůstatku k 31.12.2017 12 033 400 -416 000 11 617 400 22.65 zakládání a údržba veřejné zeleně 450 000 240 000 690 000 142 stav zůstatku k 31.12.2017 11 617 400 -240 000 11 377 400 Celkem 15 307 240
<br> Úpravy rozpočtu peněžních fondů -— oprava počátečních stavů dle skutečnosti k
<br> 3- <.>
<br> 31.12.2016
<br> Fond rezerv a rozvoje SR 2017 UR 2017 Počáteční stav — hotovost na počátku roku 202 300 202 440 Příjmy z úroků 550 550 Poplatky za vedení bankovního účtu 1 350 1 350 Peněžní hotovost fondu ke konci období 201 500 201 640 Fond rozvoje bydlení SR 2017 UR 2017 Počáteční stav — hotovost na počátku roku 1 670 000 1 664 500 Příjmy fondu (splátky,úroky) 90 800 90 800 Výdaje fondu (půjčky,poplatky) 1 102 500 1 102 500 Peněžní hotovost fondu na konci období 658 300 652 800 Fond podpory školství a mládeže SR 2017 UR 2017 Počáteční stav — hotovost na počátku roku 16 770 26 800 Převod z rozpočtových účtů — tvorba fondu 80 000 80 000 Použití fondu — poskytnuté granty 90 000 90 000 Peněžní hotovost fondu ke konci období 6 770 16 800 Fond podpory kultury SR 2017 UR 2017 Počáteční stav — hotovost na počátku roku 135 300 135 400 Převod z rozpočtových účtů — tvorba fondu 0 0 Použití fondu — poskytnuté granty 130 000 130 000 Peněžní hotovost fondu ke konci období 5 300 5 400 Fond podpory sportu SR 2017 UR 2017 Počáteční stav — hotovost na počátku roku 45 000 44 000 Převod z rozpočtových účtů — tvorba fondu 565 000 565 000 Použití fondu — poskytnu...