IČO : 00259543 Město Přebuz Přebuzčqy?,358iu Přebuz
<br> hděsu)Přebuz
<br> Závěrečný účet za rok 2016
<br> Rozpočtová hospodaření - příjmy
<br> Třída
<br> skutečnost rozpočet rozpočet Plnění%SR%UR schválený po změnách
<br> 1.Daňové příjmy 2,252.632,17 1,504.000,00 1,775.980,00 149,75 126,84 2.Nedaňove příjmy 136.733,84 171.00,00 183.000,00 79,96 74,72 3.Kapitálové příjmy 161.815,00 0,00 495.000,00 32,69 4.Přijaté transfery 304.997,00 55.000,00 305.150,00 554,54 99,95
<br> Celkem příjmy 2,856.178,01 1,730,000,00 2,759.130,00 165,10 103,52 Daňové příjmy — vybrane položky 1.Sdílené daně 1,171.601,80 830.000,00 l,101.980,00 141,16 106,32 2.Místní poplatky 76.600,00 74.000,00 74.000,00 103,51 103,51 3.Daň z nemovitostí 998.539,97 600.000,00 600.000,00 166,42 166,42 4.Ost.daňove příjmy 4.970,40 0,00 00,00 0,00 0,00 5.Správní poplatky 920,00 0,00 00,00 0,00 0,00 Rozpočtová hospodaření — výdaje Třída skutečnost rozpočet rozpočet
<br> schválený po změnách
<br> 5- běžne vydaje 1,516.206,77 1,334.500,00 1.695.490,00 113,62 99,43 6- kapitálové výdaje 806.556,00 00,00 835.000,00 00,00 96,59
<br> Celkem výdaje 2,322.762,77 1,334.500,00 2,530.490,00 174,05 91,79 Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015— 2016
<br> skutečnost 2015 % skutečnost 2016
<br> Běžná výdaje — výdaje na platy & odvody 464.820,00 32,22 438.740,00 16,89 — ostatní platby za práci 15.947,00 1,11 1?.992,00 0,3? „ odměny zastupitelům 247.679,00 17,17 256.531,00 11,04
<br> Mzdové výdaje celkem 728.446,00 50,49 713.263,00 30,71 — nákupy materiálu 126.746,00 8,79 66.814,00 2,88 — nákupy paliva a energie 100.427,00 6,96 102.233,29 4,40 — nákup služeb 305.658,65 21,19 265-320,26 11,42 - opravy a údržba majetku 50.769,50 3,52 210.421,00 9,06 - dané 23.368,00 1,62 121.980,00 5,25
<br> Skutečnost 2015 % skutečnost 2016 %
<br> — ostatni vydaje 4.024,00 0,28 10.344,00 0,45 Ostatní prov.výdaje celkem 610.993,15 42,35 777.112,55 33,46 — transfery jiným subjektům 10.104,40 0,10 25.831,22 1,11 Neinv.trans£ery celkem 10.104,40 0,70 25.831,22 1,11 Celkem běžné výdaje 1,349.543,55 93,54 1,516.206,77 65,28 Kapitálové výdaje - pořízení budov staveb 351.817,00 15,15 -Stroje,dopravni prostředky 454.739,00 19,58 - ostatní [úz.plán) 93.170,00 6,46 00,00 00,00 Poř.v1.majetku celkem 93.170,00 6,46 806.556,00 34,72 Celkem kapitálové výdaje 93.170,00 6,46 806.556,00 34,72 Celkem výdaje 1,442.713,55 100,00 2,322.762,77 100,00
<br> Celkogg gisledek hosgodaření za rok 2016
<br> Příjmy : 2,856.178,01 Kč Výdaje : 2,322.762,77 Kč
<br> Výsledek hospodaření: + 533.415,24 Kč
<br> Pohledávky k 31.12.2016
<br> 311 — Odběratele 6.080,50 Kč 314 — Krátkodobé zálohy (energie) 30.584,00 Kč 315 — Jine pohledavky (odpad,voda,VO,Vp) 4.284,00 Kč
<br> Celkem 40.948,50 Kč
<br> Závazky k 31.12.2016
<br> 321 — Dodavatelé 1l.953,38 Kč 331 — Zaměstnanci,zastupitele 37.271,00 Kč 336 — Zúčtování s institucemi (OBSE,) 4.305,00 Kč 337 - Zúčtování s institucemi (VZP) 6.872,00 Kč 342 — Jine přímé daně 1.140,00 Kč 374 — dotace l98.807,00 Kč 378 — exekuce 1.776,DO
<br> Celkem 262.124,38 Kč
<br> Stavy na účtech k 31.12.2016
<br> Běžný účet vedený u ČNB : 296.877,65 Kč Běžný účet vedený u KB,pobočka Sokolov : 944.40?,21 Kč Spořící účet vedený u KB,pobočka Sokolov 4,375.638,11 Kč Pokladna 0,00
<br> Celkem 6,016.922,97 Kč
<br> Přehled přijatých dotací ze státního rozpočtu v roce 2016 UZ Označení účelového transferu přiděleno vyčerpáno rozdíl
<br> 13101 Aktivní politika zaměstnanosti 51.190,00 Kč 51.190,00 Kč 0,00 98193 UD—volby do Senátu,zast.krajú 20.807,00 Kč 20.807,00 Kč 0,00
<br> Celkem ze státního rozpočtu 71.997,00 Kč 71.997,00 Kč
<br> Přehled přijatých dotací od kraje v roce 2016
<br> 4122 neinv.přijaté transf.od krajů 8.000,—Kč 8.000,-Kč
<br> 4222 invest.přijatá transf.od krajů 170.000,—Kč 170.000,—Kč Majetek k 31.12.2016 brutto korekce netto Účet popis
<br> 018 — Drobný dlouh.nehm.majetek 30.757,00 — 30.757,00 0 019 — Ostatní dlouhodobý nehm.m 733.650,00 " 31.548,00 702.102,00 021 — Stavby 5,458.305,00 —3,767.692,00 1,690.613,00 022 — Samostatné movité věcí 522.560,00 -309.681,00 212.879,00 028 — Drobný dlouhodobý nm.majetek 613.617,00 — 620.384,00 *6.76?,00 031 — Pozemky 1,750.964,40 0 1,750.964,40 042 — Nedokončený d1.hmotný m 349.739,00 0 349.739,00 052 ' Poskyt.zálohy na dl.hmot 563.100,00 D 563.100,00 Celkem 10,022.692,40 —4,760.062,00 5,262.630,40
<br> Vypracovala : XXXXX XXXXXXX Přebuz XX.X.XXXX
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> nebo ústně na
<br> zasedání zastupitelstva města dne „„„„„„„„„„„„„ <.>
<br> Vyvěšeno
<br> Sejmuto