Rozpočet VHČ 2017
<br> Správa VHČ : 01 Výdaje :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> DHIM 35 000
<br> Materiál ke spotřebě 25 000
<br> nákup zboží k prodeji ( plyn,kontejnery.<.>.) 60 000
<br> programové vybavení - aktualizace 2 000
<br> Energie 30 000
<br> voda ( kompletní DOS-včetně pozemku u KD - dešťová voda) 70 000
<br> Vyúčtování BYTEP 44 000
<br> PHM 25 000
<br> nákup zboží k prodeji ( plyn,kontejnery.<.>.) 30 000
<br> Služby,opravy,údržba 25 000
<br> Předplatné,školení,PO,revize,bezp.práce 7 000
<br> telefon,pošta,internet 30 000
<br> Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 1 125 000
<br> ZP zaměstnavatel 95 000
<br> SP zaměstnavatel 300 000
<br> Připojištění zaměstnanců 15 000
<br> Stravenky 13 000
<br> pojištění majetku 3 000
<br> poplatky z vedení účtu 12 000
<br> Odpisy 24 000
<br> VÝDAJE CELKEM 0,00 1 970 000,00
<br> Správa VHČ : 01 Příjmy :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> tržba - prodej zboží 80 000
<br> úroky 2 000
<br> přeúčtování nákladů energií - VEOLIA 30 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 0,00 112 000,00
<br> VÝSLEDEK 0,00 -1 858 000,00
<br>
<br> Autokemp Seč : 02 Výdaje :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> PHM 30 000
<br> Spotřeba materiálu 140 000
<br> El.energie 135 000
<br> Plyn 45 000
<br> Voda 150 000
<br> Nákup zboží na prodej 40 000
<br> Opravy a údržba (chatky,srub) 230 000
<br> Služby jiných firem - údržba 45 000
<br> Služby rekreace 50 000
<br> Služby reklama 60 000
<br> Údržba programů 5 000
<br> Pronájem chem.WC 20 000
<br> Uložení odpadů 45 000
<br> Poplatek za vedení účtů 15 000
<br> Nájemné za pozemky 145 000
<br> Telefony,pošta 9 500
<br> Web služby,internet 8 500
<br> Poplatek Tv,rádia,OSA 2 500
<br> Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 1 200 000
<br> ZP zaměstnavatel 60 000
<br> SP zaměstnavatel 155 000
<br> Jiné sociální pojištění 1 500
<br> Jiné sociální náklady 3 500
<br> Rekr.popl.- převod městu 180 000
<br> pojištění majetku 25 000
<br> Ostatní náklady z činnosti 19 000
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 78 500
<br> DHIM 35 000
<br> nákup dětských herních prvků 35 000
<br> tisk map 30 000
<br> VÝDAJE CELKEM 0,00 2 998 000,00
<br>
<br> Autokemp Seč : 02 Příjmy :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> Tržby za ubytování 2 390 000
<br> Tržby za ostatní služby 105 000
<br> Rekreační poplatky 180 000
<br> Pronájmy 143 000
<br> Tržby za prodané zboží 50 000
<br> Přeúčtování energií 80 000
<br> Přeúčtování plynu 20 000
<br> Přeúčtování vody 30 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 0,00 2 998 000,00
<br> VÝSLEDEK 0,00 0,00
<br>
<br> Sportoviště ACS : 05 Výdaje :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> Spotřeba materiálu 3 000
<br> Opravy a údržba 8 000
<br> Služby jiných firem - údržba 1 500
<br> Nákup vybavení 60 000
<br> Nájemné šlapadla 410 000
<br> Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 210 000
<br> ZP zaměstnavatel 20 000
<br> SP zaměstnavatel 55 000
<br> pojištění úrazové 1 000
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 46 000
<br> DHIM 20 000
<br> Pojištění majetku 1 000
<br> VÝDAJE CELKEM 0,00 835 500,00
<br> Sportoviště ACS : 05 Příjmy :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> Tržby z prodeje služeb 105 000
<br> Tržby z prodeje služeb - pronajaté 630 000
<br> Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 100 500
<br> PŘÍJMY CELKEM 0,00 835 500,00
<br> VÝSLEDEK 0,00 0,00
<br> Parkoviště U kapličky : 06 Výdaje :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> energie 1 500
<br> voda 500
<br> Materilál (lístky…) 1 200
<br> Mzdy 30 000
<br> Odpisy 500
<br> VÝDAJE CELKEM 0,00 33 700,00
<br> Parkoviště U kapličky : 06 Příjmy :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> Služby 80 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 0,00 80 000,00
<br> VÝSLEDEK 0,00 46 300,00
<br>
<br> Parkoviště MOTEL : 07 Výdaje :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> energie 1 000
<br> Opravy 5 000
<br> Materilál (lístky…) 1 000
<br> Mzdy 20 000
<br> Odpisy 500
<br> VÝDAJE CELKEM 0,00 27 500,00
<br> Parkoviště MOTEL : 07 Příjmy :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> Služby 30 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 0,00 30 000,00
<br> VÝSLEDEK 0,00 2 500,00
<br> Parkoviště Hoješín : 08 Výdaje :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> voda 3 000
<br> VÝDAJE CELKEM 0,00 3 000,00
<br> Parkoviště Hoješín : 08 Příjmy :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> pronájem 5 000
<br> přeúčtování vody 3 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 0,00 8 000,00
<br> VÝSLEDEK 0,00 5 000,00
<br>
<br> Doprava : 09 Výdaje :
<br> Skutečné Rozpočet
<br> ochranné prostředky 30 000
<br> DHIM 20 000
<br> materiál ke spotřebě-pro opravy 320 000
<br> PHM 1 000 000
<br> zboží na prodej (písek,štěrky,<.>.<.> ) 340 000
<br> opravy a údržba 1 100 000
<br> služby najatých firem,doprava,práce 700 000
<br> uložení odpadů 2 400 000
<br> BIO odpady doprava 150 000
<br> ostatní (školení,prohlídky,revize) 60 000
<br> STK,kontroly,poplatky,pošta … 7 000
<br> Ostatní náklady 50 000
<br> Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 3 200 000
<br> dotace na mzdy UP -300 000
<br> ZP zaměstnavatel 300 000
<br> SP zaměstnavatel 900 000
<br> dotace SP z UP -150 000
<br> Připojištění úrazy 9 000
<br> penzijní připojištění 25 000
<br> příspěvky na stravování 55 000
<br> Ostatní neočekávané (poplatky…) 10 000
<br> silniční daň 150 000
<br> pojištění zákonné 95 000
<br> Odpisy ...