Rozpočetový výhled-kons.-CTP
<br> Příloha č.1
<br> Rozpočtový výhled města Pohořelice
(2016 až 2020)
(v tis.Kč,konsolidace)
Ř.č.Položka Rok
2015 2016 2017 2018 2019 2020
rozp.upravený rozpočtový výhled
1 Počáteční stav peněžních prostř.k 1.1.23,601 0 1,072 1,924 1,299 1,673
<br> 2 Daňové příjmy 72,902 72,900 72,900 72,900 72,900 72,900
3 Nedaňové příjmy 54,294 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
4 Kapitálové příjmy 19,174 5,000 14,500 5,000 5,000 5,000
5 Přijaté dotace 26,325 32,063 32,063 32,063 12,063 12,063
6 Příjmy celkem (po konsolidaci) 172,695 163,963 173,463 163,963 143,963 143,963
<br> 7 Běžné (neinvestiční) výdaje 98,586 99,572 100,568 101,573 102,589 103,615
8 Kapitálové (investiční) výdaje 88,884 55,000 64,000 61,000 41,000 41,000
9 Výdaje celkem (po konsolidaci) 187,470 154,572 164,568 162,573 143,589 144,615
<br> 10 Úvěry dlouhodobé 13,787 20,000 20,000 20,000 0 0
11 Splátky jistin úvěrů -22,613 -28,319 -28,044 -22,014 0 0
12 Financování celkem -8,826 -8,319 -8,044 -2,014 0 0
<br> 13 Hotovost běžného roku bez počát.stavu -23,601 1,072 851 -624 374 -652
<br> 14 Hotovost na konci roku 0 1,072 1,924 1,299 1,673 1,021
<br>
Splátky jistin úvěrů - Výhled po celou dobu splácení závazku
Úvěr z r.2007 na realizaci rozvojových záměrů bude splácen ve výši 3 mil.Kč XXXXX do roku XXXX včetně <.>
Úvěr z r.2006 na rekonstrukci infrastruktury v Pohořelicích (ISPA) bude splácen ve výši 4,188 mil.Kč až do roku 2017 a poslední splátka je 2,014 mil.Kč v roce 2018 včetně.Úvěr z r.2009 na Infrastrukturu pro inovativní a ekologické vzdělávání na Základní škole Pohořelice bude splácen v r.2016 ve výši 1,1 mil.Kč a poslední splátka v r.2017 ve výši 0,9 mil.Kč <.>
<br> příspěvek CTP na úpravu výjezdu z prům.zóny 9,5 mil <.>
25 mil.náklady na úpravu výjezdu z prům.zóny
<br> Rozpočetový výhled-kons.-CTP
1 1
<br> #REF!
#REF!
rok
podíl v %
Struktura výdajů
(v %)
<br> 1 1
<br> #REF!
#REF!
rok
mil.Kč
Struktura výdajů
(v mil.Kč)

Místostarosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočtový výhled města Pohořelice v letech 2016 až 2020
<br>
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města sloužící pro střednědobé finanční
<br> plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a
<br> přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční
<br> rozpočet.Dosavadní rozpočtový výhled byl zpracován na období let 2011 až 2015,který byl
<br> schválen ZM dne 15.9.2010.Nyní předkládám zastupitelstvu města návrh rozpočtového
<br> výhledu na 5 let,tj.na období let 2016 až 2020 <.>
<br>
<br> Náležitosti rozpočtového výhledu upravuje zákon č.250/2000 Sb <.>,tzv.malá rozpočtová
<br> pravidla v ustanoveních § 3.Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech
<br> a výdajích,zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a
<br> potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich
<br> dopady na hospodaření města po celou dobu trvání závazku <.>
<br>
<br> K jednotlivým druhům příjmů a výdajů je možné uvést (číslování řádků dle Přílohy č.1):
<br>
<br> ř.č <.>
<br> 2.Daňové příjmy – očekává se růst; z opatrnosti ale nezvyšujeme <,>
<br>
<br> 3.Nedaňové příjmy – z opatrnosti nezvyšujeme <,>
<br>
<br> 4.Kapitálové příjmy – lze očekávat prodej nemovitostí města – pozemků pro bytovou a
<br> komerční výstavbu,drobný prodej pozemků,odprodej plynárenského zařízení apod <.>
<br>
<br> 5.Dotace přijaté – počítáme s příspěvkem na výkon státní správy,který má být od r.2016
<br> zvýšen o 1 % (cca 120 tis.Kč).Zda budeme v získávání dotací úspěšní či nikoli,nelze nyní
<br> s jistotou předvídat,přesto je zapojeno 20 mil.Kč.Tento objem odpovídá výši
<br> revolvingového úvěr (období 2016 až 2018) <.>
<br>
<br> 7.Běžné výdaje – předpokládáme růst o 1 % ročně <,>
<br>
<br> 8.Kapitálové výdaje – jejich objem je určen přebytkem ročního rozpočtu <.>
<br>
<br> 10.Úvěry dlouhodobé – kromě revolvingového úvěru ve výši 20 mil.Kč,jiné úvěry nejsou
<br> uvedeny.Jejich prostřednictvím by bylo možné uskutečnit některé investiční akce a zvýšit tím
<br> kapitálové výdaje za cenu mírného zvýšení běžných výdajů (úroky) a zvýšení splátek jistin
<br> úvěrů <.>
<br>
<br> 11.Splátky jistin úvěrů – jedná se o smluvní splátky jistin úvěrů a splátky revolvingového
<br> úvěru ve výši 20 mil.Kč.Revolvingový úvěr bude načerpáván a splácen dle skutečného
<br> čerpání dotačních prostředků <.>
<br>
<br>
<br> adresát: Rada města,9.9.2015
<br> Zastupitelstvo města,16.9.2015
<br>
<br>
<br> V rozpočtovém výhledu na rok 2016 až 2020 je promítnut Dodatek č.3 ke Smlouvě o
<br> výstavbě uzavřené s firmou CTP Invest,spol.s r.o <.>,kterým se prodlužuje lhůta pro realizaci
<br> úpravy výjezdu (křižovatky) z průmyslové zóny do 31.12.2017.Proto jsou v roce 2017
<br> kapitálové příjmy navýšeny o příspěvek firmy CTP Invest,spol.s r.o.na tuto investici ve
<br> výši 9,5 mil.Kč a v kapitálových výdajích je nutné počítat s výdajem ve výši 25 mil.Kč <.>
<br>
<br> Ctíme zásadu,že pomocí příjmů nejdříve zabezpečíme provoz města (Běžné výdaje) a
<br> dodržíme smluvní závazky (Splátky jistin úvěrů),teprve poté můžeme naplňovat investiční
<br> plány (Kapitálové výdaje),a to při zachování nezbytné výdajové rezervy.Z rozpočtového
<br> výhledu lze dojít k závěru,že základní provoz bude zajištěn,a to na všech úrovních vč <.>
<br> splátek smluvených úvěrů.Velmi důležitým ukazatelem finančního zdraví města je saldo
<br> provozního rozpočtu,který dlouhodobě vykazuje přebytek.Saldo provozního rozpočtu se
<br> počítá jako rozdíl mezi Běžnými příjmy (Daňové,Nedaňové a Dotace přijaté neinvestiční) a
<br> Běžnými výdaji.Přehled o vývoji salda je v Příloze č.2 <.>
<br>
<br> Snahou rozpočtového výhledu je předpokládat příjmy a výdaje rozpočtů let budoucích <,>
<br> alespoň v pravděpodobných číslech.Rozpočtový výhled byl zpracován při znalosti
<br> současného stavu hospodaření města a očekávaných změnách.Hospodaření města můžeme
<br> značně ovlivnit při schvalování různých záměrů a budoucích běžných rozpočtů,a samozřejmě
<br> je ovlivněno i ekonomickým vývojem ve světě <.>
<br>
<br> Příloha č.1 Rozpočtový výhled města Pohořelice (2016 až 2020)
<br> Příloha č.2 Saldo provozního rozpočtu města Pohořelice (2010 až 2014)
<br>
<br>
<br> Návrh usnesení ZM č.xy/VII/15:
<br> ZM schvaluje rozpočtový výhled města Pohořelice na rok 2016 až 2020 uvedený
<br> v Příloze č.1 <.>
<br>
<br>
<br> Dne: 4.9.2015
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXX,DiS <.>,místostarosta